易方达中债1-5年政金债指数C基金净值查询(021326)
今天最新净值
1.0004
0.0010 0.10%
2025-12-18
- 累计净值：1.0258
- 成立日期：2024-06-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.4278亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真
近一季,易方达中债1-5年政金债指数C(021326)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0005 |
1.0259 |
1.0004 |
1.0258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0004 |
1.0258 |
0.9994 |
1.0248 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9994 |
1.0248 |
0.9992 |
1.0246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9992 |
1.0246 |
0.9997 |
1.0251 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9997 |
1.0251 |
1.0002 |
1.0256 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0002 |
1.0256 |
0.9997 |
1.0251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9997 |
1.0251 |
0.9994 |
1.0248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9994 |
1.0248 |
0.9984 |
1.0238 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9984 |
1.0238 |
0.9984 |
1.0238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9984 |
1.0238 |
0.9976 |
1.0230 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-04 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9976 |
1.0230 |
0.9996 |
1.0250 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9996 |
1.0250 |
1.0006 |
1.0260 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0006 |
1.0260 |
1.0011 |
1.0265 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0011 |
1.0265 |
1.0008 |
1.0262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0008 |
1.0262 |
1.0002 |
1.0256 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0002 |
1.0256 |
1.0007 |
1.0261 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0007 |
1.0261 |
1.0015 |
1.0269 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0015 |
1.0269 |
1.0019 |
1.0273 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0019 |
1.0273 |
1.0018 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0018 |
1.0272 |
1.0018 |
1.0272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0018 |
1.0272 |
1.0016 |
1.0270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0016 |
1.0270 |
1.0017 |
1.0271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0017 |
1.0271 |
1.0017 |
1.0271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0017 |
1.0271 |
1.0014 |
1.0268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0014 |
1.0268 |
1.0013 |
1.0267 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-13 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0013 |
1.0267 |
1.0013 |
1.0267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0013 |
1.0267 |
1.0010 |
1.0264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0010 |
1.0264 |
1.0007 |
1.0261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0007 |
1.0261 |
1.0004 |
1.0258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0004 |
1.0258 |
1.0008 |
1.0262 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0008 |
1.0262 |
1.0014 |
1.0268 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0014 |
1.0268 |
1.0013 |
1.0267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0013 |
1.0267 |
1.0015 |
1.0269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0015 |
1.0269 |
1.0015 |
1.0269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0015 |
1.0269 |
1.0005 |
1.0259 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
1.0005 |
1.0259 |
0.9999 |
1.0253 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9999 |
1.0253 |
0.9994 |
1.0248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9994 |
1.0248 |
0.9984 |
1.0238 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9984 |
1.0238 |
0.9980 |
1.0234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9980 |
1.0234 |
0.9980 |
1.0234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9980 |
1.0234 |
0.9980 |
1.0234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9980 |
1.0234 |
0.9979 |
1.0233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9979 |
1.0233 |
0.9977 |
1.0231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9977 |
1.0231 |
0.9981 |
1.0235 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9981 |
1.0235 |
0.9975 |
1.0229 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9975 |
1.0229 |
0.9974 |
1.0228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9974 |
1.0228 |
0.9974 |
1.0228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9974 |
1.0228 |
0.9973 |
1.0227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9973 |
1.0227 |
0.9970 |
1.0224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9970 |
1.0224 |
0.9971 |
1.0225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9971 |
1.0225 |
0.9966 |
1.0220 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9966 |
1.0220 |
0.9958 |
1.0212 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9958 |
1.0212 |
0.9960 |
1.0214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9960 |
1.0214 |
0.9957 |
1.0211 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9957 |
1.0211 |
0.9956 |
1.0210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9956 |
1.0210 |
0.9966 |
1.0220 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9966 |
1.0220 |
0.9972 |
1.0226 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9972 |
1.0226 |
0.9967 |
1.0221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
021326 |
易方达中债1-5年政金债指数C |
0.9967 |
1.0221 |
0.9973 |
1.0227 |
-0.0006 |
-0.06% |
