易方达中债1-5年政金债指数C基金净值查询(021326)

今天最新净值 1.0005 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0259
成立日期：2024-06-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.4278亿
最近资产：44.45亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一月易方达中债1-5年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中债1-5年政金债指数C(021326)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0013	1.0267	1.0005	1.0259	0.0008	0.08%
2025-12-18	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0005	1.0259	1.0004	1.0258	0.0001	0.01%
2025-12-17	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0004	1.0258	0.9994	1.0248	0.0010	0.10%
2025-12-16	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	0.9994	1.0248	0.9992	1.0246	0.0002	0.02%
2025-12-15	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	0.9992	1.0246	0.9997	1.0251	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	0.9997	1.0251	1.0002	1.0256	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0002	1.0256	0.9997	1.0251	0.0005	0.05%
2025-12-10	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	0.9997	1.0251	0.9994	1.0248	0.0003	0.03%
2025-12-09	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	0.9994	1.0248	0.9984	1.0238	0.0010	0.10%
2025-12-08	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	0.9984	1.0238	0.9984	1.0238	0.0000	0.00%

2025-12-05	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	0.9984	1.0238	0.9976	1.0230	0.0008	0.08%
2025-12-04	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	0.9976	1.0230	0.9996	1.0250	-0.0020	-0.20%
2025-12-03	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	0.9996	1.0250	1.0006	1.0260	-0.0010	-0.10%
2025-12-02	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0006	1.0260	1.0011	1.0265	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0011	1.0265	1.0008	1.0262	0.0003	0.03%
2025-11-28	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0008	1.0262	1.0002	1.0256	0.0006	0.06%
2025-11-27	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0002	1.0256	1.0007	1.0261	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0007	1.0261	1.0015	1.0269	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0015	1.0269	1.0019	1.0273	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0019	1.0273	1.0018	1.0272	0.0001	0.01%
2025-11-21	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0018	1.0272	1.0018	1.0272	0.0000	0.00%
2025-11-20	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0018	1.0272	1.0016	1.0270	0.0002	0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.87%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
易方达医疗保健行业混合A	3.9270	1.76%
创新医药	0.6750	1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2730	1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2635	1.61%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%