金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达科讯混合 中欧医疗健康混合A 中航机遇领航混合发起A 银河创新成长混合A 国泰金牛创新成长混合 大摩数字经济混合A 广发聚丰混合A 德邦鑫星价值灵活配置混合C 泰信发展主题混合 宝盈策略增长混合 中欧数字经济混合发起C 德邦鑫星价值灵活配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

易方达中债1-5年政金债指数C基金净值查询(021326)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0005 0.0001 0.01% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0259
  • 成立日期：2024-06-05
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.4278亿
  • 最近资产：44.45亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：杨真
今年以来易方达中债1-5年政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,易方达中债1-5年政金债指数C(021326)基金累计收益率0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0013 1.0267 1.0005 1.0259 0.0008 0.08%
2025-12-18 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0005 1.0259 1.0004 1.0258 0.0001 0.01%
2025-12-17 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0004 1.0258 0.9994 1.0248 0.0010 0.10%
2025-12-16 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9994 1.0248 0.9992 1.0246 0.0002 0.02%
2025-12-15 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9992 1.0246 0.9997 1.0251 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9997 1.0251 1.0002 1.0256 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0002 1.0256 0.9997 1.0251 0.0005 0.05%
2025-12-10 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9997 1.0251 0.9994 1.0248 0.0003 0.03%
2025-12-09 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9994 1.0248 0.9984 1.0238 0.0010 0.10%
2025-12-08 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9984 1.0238 0.9984 1.0238 0.0000 0.00%
2025-12-05 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9984 1.0238 0.9976 1.0230 0.0008 0.08%
2025-12-04 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9976 1.0230 0.9996 1.0250 -0.0020 -0.20%
2025-12-03 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9996 1.0250 1.0006 1.0260 -0.0010 -0.10%
2025-12-02 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0006 1.0260 1.0011 1.0265 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0011 1.0265 1.0008 1.0262 0.0003 0.03%
2025-11-28 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0008 1.0262 1.0002 1.0256 0.0006 0.06%
2025-11-27 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0002 1.0256 1.0007 1.0261 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0007 1.0261 1.0015 1.0269 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0015 1.0269 1.0019 1.0273 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0019 1.0273 1.0018 1.0272 0.0001 0.01%
2025-11-21 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0018 1.0272 1.0018 1.0272 0.0000 0.00%
2025-11-20 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0018 1.0272 1.0016 1.0270 0.0002 0.02%
2025-11-19 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0016 1.0270 1.0017 1.0271 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0017 1.0271 1.0017 1.0271 0.0000 0.00%
2025-11-17 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0017 1.0271 1.0014 1.0268 0.0003 0.03%
2025-11-14 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0014 1.0268 1.0013 1.0267 0.0001 0.01%
2025-11-13 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0013 1.0267 1.0013 1.0267 0.0000 0.00%
2025-11-12 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0013 1.0267 1.0010 1.0264 0.0003 0.03%
2025-11-11 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0010 1.0264 1.0007 1.0261 0.0003 0.03%
2025-11-10 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0007 1.0261 1.0004 1.0258 0.0003 0.03%
2025-11-07 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0004 1.0258 1.0008 1.0262 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0008 1.0262 1.0014 1.0268 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0014 1.0268 1.0013 1.0267 0.0001 0.01%
2025-11-04 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0013 1.0267 1.0015 1.0269 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0015 1.0269 1.0015 1.0269 0.0000 0.00%
2025-10-31 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0015 1.0269 1.0005 1.0259 0.0010 0.10%
2025-10-30 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0005 1.0259 0.9999 1.0253 0.0006 0.06%
2025-10-29 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9999 1.0253 0.9994 1.0248 0.0005 0.05%
2025-10-28 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9994 1.0248 0.9984 1.0238 0.0010 0.10%
2025-10-27 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9984 1.0238 0.9980 1.0234 0.0004 0.04%
2025-10-24 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9980 1.0234 0.9980 1.0234 0.0000 0.00%
2025-10-23 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9980 1.0234 0.9980 1.0234 0.0000 0.00%
2025-10-22 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9980 1.0234 0.9979 1.0233 0.0001 0.01%
2025-10-21 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9979 1.0233 0.9977 1.0231 0.0002 0.02%
2025-10-20 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9977 1.0231 0.9981 1.0235 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9981 1.0235 0.9975 1.0229 0.0006 0.06%
2025-10-16 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9975 1.0229 0.9974 1.0228 0.0001 0.01%
2025-10-15 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9974 1.0228 0.9974 1.0228 0.0000 0.00%
2025-10-14 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9974 1.0228 0.9973 1.0227 0.0001 0.01%
2025-10-13 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9973 1.0227 0.9970 1.0224 0.0003 0.03%
2025-10-10 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9970 1.0224 0.9971 1.0225 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9971 1.0225 0.9966 1.0220 0.0005 0.05%
2025-09-30 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9966 1.0220 0.9958 1.0212 0.0008 0.08%
2025-09-29 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9958 1.0212 0.9960 1.0214 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9960 1.0214 0.9957 1.0211 0.0003 0.03%
2025-09-25 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9957 1.0211 0.9956 1.0210 0.0001 0.01%
2025-09-24 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9956 1.0210 0.9966 1.0220 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9966 1.0220 0.9972 1.0226 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9972 1.0226 0.9967 1.0221 0.0005 0.05%
2025-09-19 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9967 1.0221 0.9973 1.0227 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9973 1.0227 0.9977 1.0231 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9977 1.0231 0.9970 1.0224 0.0007 0.07%
2025-09-16 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9970 1.0224 0.9962 1.0216 0.0008 0.08%
2025-09-15 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9962 1.0216 0.9959 1.0213 0.0003 0.03%
2025-09-12 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9959 1.0213 0.9954 1.0208 0.0005 0.05%
2025-09-11 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9954 1.0208 0.9952 1.0206 0.0002 0.02%
2025-09-10 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9952 1.0206 0.9963 1.0217 -0.0011 -0.11%
2025-09-09 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9963 1.0217 0.9968 1.0222 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9968 1.0222 0.9978 1.0232 -0.0010 -0.10%
2025-09-05 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9978 1.0232 0.9983 1.0237 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9983 1.0237 0.9985 1.0239 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9985 1.0239 0.9977 1.0231 0.0008 0.08%
2025-09-02 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9977 1.0231 0.9972 1.0226 0.0005 0.05%
2025-09-01 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9972 1.0226 0.9967 1.0221 0.0005 0.05%
2025-08-29 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9967 1.0221 0.9963 1.0217 0.0004 0.04%
2025-08-28 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9963 1.0217 0.9972 1.0226 -0.0009 -0.09%
2025-08-27 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9972 1.0226 0.9974 1.0228 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9974 1.0228 0.9970 1.0224 0.0004 0.04%
2025-08-25 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9970 1.0224 0.9962 1.0216 0.0008 0.08%
2025-08-22 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9962 1.0216 0.9963 1.0217 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9963 1.0217 0.9954 1.0208 0.0009 0.09%
2025-08-20 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9954 1.0208 0.9957 1.0211 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9957 1.0211 0.9951 1.0205 0.0006 0.06%
2025-08-18 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9951 1.0205 0.9973 1.0227 -0.0022 -0.22%
2025-08-15 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9973 1.0227 0.9980 1.0234 -0.0007 -0.07%
2025-08-14 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9980 1.0234 0.9984 1.0238 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9984 1.0238 0.9981 1.0235 0.0003 0.03%
2025-08-12 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9981 1.0235 0.9987 1.0241 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9987 1.0241 0.9995 1.0249 -0.0008 -0.08%
2025-08-08 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9995 1.0249 0.9991 1.0245 0.0004 0.04%
2025-08-07 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9991 1.0245 0.9986 1.0240 0.0005 0.05%
2025-08-06 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9986 1.0240 0.9984 1.0238 0.0002 0.02%
2025-08-05 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9984 1.0238 0.9984 1.0238 0.0000 0.00%
2025-08-04 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9984 1.0238 0.9987 1.0241 -0.0003 -0.03%
2025-08-01 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9987 1.0241 0.9987 1.0241 0.0000 0.00%
2025-07-31 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9987 1.0241 0.9980 1.0234 0.0007 0.07%
2025-07-30 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9980 1.0234 0.9969 1.0223 0.0011 0.11%
2025-07-29 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9969 1.0223 0.9986 1.0240 -0.0017 -0.17%
2025-07-28 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9986 1.0240 0.9973 1.0227 0.0013 0.13%
2025-07-25 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9973 1.0227 0.9970 1.0224 0.0003 0.03%
2025-07-24 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9970 1.0224 0.9993 1.0247 -0.0023 -0.23%
2025-07-23 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9993 1.0247 1.0000 1.0254 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0000 1.0254 1.0008 1.0262 -0.0008 -0.08%
2025-07-21 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0008 1.0262 1.0017 1.0271 -0.0009 -0.09%
2025-07-18 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0017 1.0271 1.0016 1.0270 0.0001 0.01%
2025-07-17 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0016 1.0270 1.0015 1.0269 0.0001 0.01%
2025-07-16 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0015 1.0269 1.0016 1.0270 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0016 1.0270 1.0003 1.0257 0.0013 0.13%
2025-07-14 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0003 1.0257 1.0007 1.0261 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0007 1.0261 1.0008 1.0262 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0008 1.0262 1.0018 1.0272 -0.0010 -0.10%
2025-07-09 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0018 1.0272 1.0019 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0019 1.0273 1.0024 1.0278 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0024 1.0278 1.0024 1.0278 0.0000 0.00%
2025-07-04 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0024 1.0278 1.0024 1.0278 0.0000 0.00%
2025-07-03 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0024 1.0278 1.0022 1.0276 0.0002 0.02%
2025-07-02 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0022 1.0276 1.0016 1.0270 0.0006 0.06%
2025-07-01 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0016 1.0270 1.0012 1.0266 0.0004 0.04%
2025-06-30 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0012 1.0266 1.0015 1.0269 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0015 1.0269 1.0013 1.0267 0.0002 0.02%
2025-06-26 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0013 1.0267 1.0007 1.0261 0.0006 0.06%
2025-06-25 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0007 1.0261 1.0010 1.0264 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0010 1.0264 1.0016 1.0270 -0.0006 -0.06%
2025-06-23 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0016 1.0270 1.0015 1.0269 0.0001 0.01%
2025-06-20 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0015 1.0269 1.0014 1.0268 0.0001 0.01%
2025-06-19 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0014 1.0268 1.0087 1.0266 0.0002 0.02%
2025-06-18 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0087 1.0266 1.0086 1.0265 0.0001 0.01%
2025-06-17 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0086 1.0265 1.0079 1.0258 0.0007 0.07%
2025-06-16 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0079 1.0258 1.0077 1.0256 0.0002 0.02%
2025-06-13 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0077 1.0256 1.0077 1.0256 0.0000 0.00%
2025-06-12 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0077 1.0256 1.0079 1.0258 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0079 1.0258 1.0075 1.0254 0.0004 0.04%
2025-06-10 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0075 1.0254 1.0077 1.0256 -0.0002 -0.02%
2025-06-09 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0077 1.0256 1.0073 1.0252 0.0004 0.04%
2025-06-06 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0073 1.0252 1.0064 1.0243 0.0009 0.09%
2025-06-05 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0064 1.0243 1.0061 1.0240 0.0003 0.03%
2025-06-04 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0061 1.0240 1.0058 1.0237 0.0003 0.03%
2025-06-03 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0058 1.0237 1.0060 1.0239 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0060 1.0239 1.0050 1.0229 0.0010 0.10%
2025-05-29 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0050 1.0229 1.0055 1.0234 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0055 1.0234 1.0058 1.0237 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0058 1.0237 1.0063 1.0242 -0.0005 -0.05%
2025-05-26 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0063 1.0242 1.0061 1.0240 0.0002 0.02%
2025-05-23 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0061 1.0240 1.0060 1.0239 0.0001 0.01%
2025-05-22 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0060 1.0239 1.0059 1.0238 0.0001 0.01%
2025-05-21 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0059 1.0238 1.0060 1.0239 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0060 1.0239 1.0061 1.0240 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0061 1.0240 1.0057 1.0236 0.0004 0.04%
2025-05-16 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0057 1.0236 1.0058 1.0237 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0058 1.0237 1.0065 1.0244 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0065 1.0244 1.0069 1.0248 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0069 1.0248 1.0062 1.0241 0.0007 0.07%
2025-05-12 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0062 1.0241 1.0073 1.0252 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0073 1.0252 1.0070 1.0249 0.0003 0.03%
2025-05-08 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0070 1.0249 1.0058 1.0237 0.0012 0.12%
2025-05-07 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0058 1.0237 1.0057 1.0236 0.0001 0.01%
2025-05-06 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0057 1.0236 1.0058 1.0237 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0058 1.0237 1.0053 1.0232 0.0005 0.05%
2025-04-29 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0053 1.0232 1.0044 1.0223 0.0009 0.09%
2025-04-28 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0044 1.0223 1.0040 1.0219 0.0004 0.04%
2025-04-25 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0040 1.0219 1.0039 1.0218 0.0001 0.01%
2025-04-24 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0039 1.0218 1.0040 1.0219 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0040 1.0219 1.0045 1.0224 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0045 1.0224 1.0042 1.0221 0.0003 0.03%
2025-04-21 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0042 1.0221 1.0045 1.0224 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0045 1.0224 1.0045 1.0224 0.0000 0.00%
2025-04-17 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0045 1.0224 1.0047 1.0226 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0047 1.0226 1.0044 1.0223 0.0003 0.03%
2025-04-15 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0044 1.0223 1.0045 1.0224 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0045 1.0224 1.0046 1.0225 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0046 1.0225 1.0041 1.0220 0.0005 0.05%
2025-04-10 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0041 1.0220 1.0036 1.0215 0.0005 0.05%
2025-04-09 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0036 1.0215 1.0034 1.0213 0.0002 0.02%
2025-04-08 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0034 1.0213 1.0050 1.0229 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0050 1.0229 1.0031 1.0210 0.0019 0.19%
2025-04-03 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0031 1.0210 1.0007 1.0186 0.0024 0.24%
2025-04-02 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0007 1.0186 1.0000 1.0179 0.0007 0.07%
2025-04-01 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0000 1.0179 1.0000 1.0179 0.0000 0.00%
2025-03-31 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0000 1.0179 0.9998 1.0177 0.0002 0.02%
2025-03-28 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9998 1.0177 0.9997 1.0176 0.0001 0.01%
2025-03-27 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9997 1.0176 0.9996 1.0175 0.0001 0.01%
2025-03-26 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9996 1.0175 0.9994 1.0173 0.0002 0.02%
2025-03-25 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9994 1.0173 0.9991 1.0170 0.0003 0.03%
2025-03-24 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9991 1.0170 0.9990 1.0169 0.0001 0.01%
2025-03-21 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9990 1.0169 0.9991 1.0170 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9991 1.0170 0.9981 1.0160 0.0010 0.10%
2025-03-19 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9981 1.0160 0.9979 1.0158 0.0002 0.02%
2025-03-18 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9979 1.0158 0.9977 1.0156 0.0002 0.02%
2025-03-17 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9977 1.0156 0.9988 1.0167 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9988 1.0167 0.9982 1.0161 0.0006 0.06%
2025-03-13 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9982 1.0161 0.9976 1.0155 0.0006 0.06%
2025-03-12 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9976 1.0155 0.9964 1.0143 0.0012 0.12%
2025-03-11 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9964 1.0143 0.9976 1.0155 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9976 1.0155 0.9978 1.0157 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9978 1.0157 0.9992 1.0171 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9992 1.0171 0.9999 1.0178 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9999 1.0178 0.9998 1.0177 0.0001 0.01%
2025-03-04 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9998 1.0177 0.9999 1.0178 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9999 1.0178 0.9985 1.0164 0.0014 0.14%
2025-02-28 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9985 1.0164 0.9980 1.0159 0.0005 0.05%
2025-02-27 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9980 1.0159 0.9988 1.0167 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9988 1.0167 0.9987 1.0166 0.0001 0.01%
2025-02-25 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9987 1.0166 0.9986 1.0165 0.0001 0.01%
2025-02-24 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9986 1.0165 1.0000 1.0179 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0000 1.0179 1.0009 1.0188 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0009 1.0188 1.0018 1.0197 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0018 1.0197 1.0013 1.0192 0.0005 0.05%
2025-02-18 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0013 1.0192 1.0021 1.0200 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0021 1.0200 1.0028 1.0207 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0028 1.0207 1.0038 1.0217 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0038 1.0217 1.0043 1.0222 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0043 1.0222 1.0045 1.0224 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0045 1.0224 1.0046 1.0225 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0046 1.0225 1.0057 1.0236 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0057 1.0236 1.0057 1.0236 0.0000 0.00%
2025-02-06 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0057 1.0236 1.0051 1.0230 0.0006 0.06%
2025-02-05 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0051 1.0230 1.0047 1.0226 0.0004 0.04%
2025-01-27 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0047 1.0226 1.0029 1.0208 0.0018 0.18%
2025-01-24 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0029 1.0208 1.0030 1.0209 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0030 1.0209 1.0039 1.0218 -0.0009 -0.09%
2025-01-22 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0039 1.0218 1.0039 1.0218 0.0000 0.00%
2025-01-21 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0039 1.0218 1.0036 1.0215 0.0003 0.03%
2025-01-20 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0036 1.0215 1.0102 1.0215 0.0000 0.00%
2025-01-17 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0102 1.0215 1.0103 1.0216 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0103 1.0216 1.0108 1.0221 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0108 1.0221 1.0107 1.0220 0.0001 0.01%
2025-01-14 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0107 1.0220 1.0098 1.0211 0.0009 0.09%
2025-01-13 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0098 1.0211 1.0106 1.0219 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0106 1.0219 1.0107 1.0220 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0107 1.0220 1.0115 1.0228 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0115 1.0228 1.0119 1.0232 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0119 1.0232 1.0127 1.0240 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0127 1.0240 1.0129 1.0242 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0129 1.0242 1.0125 1.0238 0.0004 0.04%
2025-01-02 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0125 1.0238 1.0126 1.0239 -0.0001 -0.01%
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达医药生物股票A 0.8463 2.37%
易方达医药生物股票C 0.8295 2.37%
恒生汽车ETF 0.9558 2.32%
稀土ETF易方达 1.1406 2.27%
易基资源 2.0740 1.87%
恒生生物科技ETF易方达 0.9591 1.77%
易方达医疗保健行业混合A 3.9270 1.76%
创新医药 0.6750 1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2730 1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2635 1.61%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
30年国债 115.2615 0.54%
国债30年 105.2224 0.46%
转债ETF 13.5019 0.36%
上证转债 12.5764 0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0875 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0842 0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0891 0.16%
长盛全债指数增强债券C 1.7115 0.14%
长盛全债指数增强债券D 1.6935 0.14%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏