国联恒泰纯债B基金净值查询(021337)
今天最新净值
1.0097
0.0038 0.38%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1042
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：21.5932亿
- 最近资产：22.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘太阳 李倩
近一月,国联恒泰纯债B(021337)基金累计收益率-0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0098 |
1.1043 |
1.0097 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0097 |
1.1042 |
1.0059 |
1.1004 |
0.0038 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0059 |
1.1004 |
1.0064 |
1.1009 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0064 |
1.1009 |
1.0046 |
1.0991 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0046 |
1.0991 |
1.0052 |
1.0997 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0052 |
1.0997 |
1.0060 |
1.1005 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0060 |
1.1005 |
1.0070 |
1.1015 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0070 |
1.1015 |
1.0079 |
1.1024 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0079 |
1.1024 |
1.0037 |
1.0982 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0037 |
1.0982 |
1.0069 |
1.1014 |
-0.0032 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-03 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0069 |
1.1014 |
1.0079 |
1.1024 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0079 |
1.1024 |
1.0132 |
1.1077 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0132 |
1.1077 |
1.0161 |
1.1106 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0161 |
1.1106 |
1.0149 |
1.1094 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0149 |
1.1094 |
1.0163 |
1.1108 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0163 |
1.1108 |
1.0145 |
1.1090 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0145 |
1.1090 |
1.0143 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0143 |
1.1088 |
1.0133 |
1.1078 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0133 |
1.1078 |
1.0138 |
1.1083 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0138 |
1.1083 |
1.0140 |
1.1085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0140 |
1.1085 |
1.0143 |
1.1088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0143 |
1.1088 |
1.0187 |
1.1132 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
021337 |
国联恒泰纯债B |
1.0187 |
1.1132 |
1.0191 |
1.1136 |
-0.0004 |
-0.04% |
