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国联恒泰纯债B基金净值查询(021337)

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今天最新净值 1.0097 0.0038 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1042
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：21.5932亿
最近资产：22.58亿
基金公司：
基金经理：刘太阳李倩

近一周国联恒泰纯债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联恒泰纯债B(021337)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021337	国联恒泰纯债B	1.0098	1.1043	1.0097	1.1042	0.0001	0.01%
2026-09-16	021337	国联恒泰纯债B	1.0097	1.1042	1.0059	1.1004	0.0038	0.38%
2026-09-15	021337	国联恒泰纯债B	1.0059	1.1004	1.0064	1.1009	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	021337	国联恒泰纯债B	1.0064	1.1009	1.0046	1.0991	0.0018	0.18%
2026-09-11	021337	国联恒泰纯债B	1.0046	1.0991	1.0052	1.0997	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%