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融通债券D基金净值查询(021433)

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今天最新净值 1.1133 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2193
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.6503亿
最近资产：18.96亿
基金公司：
基金经理：王超

近一月融通债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通债券D(021433)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021433	融通债券D	1.1135	1.2195	1.1133	1.2193	0.0002	0.02%
2026-09-16	021433	融通债券D	1.1133	1.2193	1.1130	1.2190	0.0003	0.03%
2026-09-15	021433	融通债券D	1.1130	1.2190	1.1128	1.2188	0.0002	0.02%
2026-09-14	021433	融通债券D	1.1128	1.2188	1.1127	1.2187	0.0001	0.01%
2026-09-11	021433	融通债券D	1.1127	1.2187	1.1128	1.2188	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021433	融通债券D	1.1128	1.2188	1.1129	1.2189	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021433	融通债券D	1.1129	1.2189	1.1128	1.2188	0.0001	0.01%
2026-09-08	021433	融通债券D	1.1128	1.2188	1.1128	1.2188	0.0000	0.00%
2026-09-07	021433	融通债券D	1.1128	1.2188	1.1123	1.2183	0.0005	0.04%
2026-09-04	021433	融通债券D	1.1123	1.2183	1.1122	1.2182	0.0001	0.01%

2026-09-03	021433	融通债券D	1.1122	1.2182	1.1114	1.2174	0.0008	0.07%
2026-09-02	021433	融通债券D	1.1114	1.2174	1.1115	1.2175	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021433	融通债券D	1.1115	1.2175	1.1109	1.2169	0.0006	0.05%
2026-08-31	021433	融通债券D	1.1109	1.2169	1.1108	1.2168	0.0001	0.01%
2026-08-28	021433	融通债券D	1.1108	1.2168	1.1109	1.2169	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021433	融通债券D	1.1109	1.2169	1.1116	1.2176	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	021433	融通债券D	1.1116	1.2176	1.1118	1.2178	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	021433	融通债券D	1.1118	1.2178	1.1118	1.2178	0.0000	0.00%
2026-08-24	021433	融通债券D	1.1118	1.2178	1.1112	1.2172	0.0006	0.05%
2026-08-21	021433	融通债券D	1.1112	1.2172	1.1114	1.2174	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021433	融通债券D	1.1114	1.2174	1.1116	1.2176	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021433	融通债券D	1.1116	1.2176	1.1119	1.2179	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	021433	融通债券D	1.1119	1.2179	1.1113	1.2173	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%