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融通债券D基金净值查询(021433)

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今天最新净值 1.1133 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2193
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.6503亿
  • 最近资产：18.96亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王超
近一季融通债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,融通债券D(021433)基金累计收益率0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021433 融通债券D 1.1135 1.2195 1.1133 1.2193 0.0002 0.02%
2026-09-16 021433 融通债券D 1.1133 1.2193 1.1130 1.2190 0.0003 0.03%
2026-09-15 021433 融通债券D 1.1130 1.2190 1.1128 1.2188 0.0002 0.02%
2026-09-14 021433 融通债券D 1.1128 1.2188 1.1127 1.2187 0.0001 0.01%
2026-09-11 021433 融通债券D 1.1127 1.2187 1.1128 1.2188 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021433 融通债券D 1.1128 1.2188 1.1129 1.2189 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021433 融通债券D 1.1129 1.2189 1.1128 1.2188 0.0001 0.01%
2026-09-08 021433 融通债券D 1.1128 1.2188 1.1128 1.2188 0.0000 0.00%
2026-09-07 021433 融通债券D 1.1128 1.2188 1.1123 1.2183 0.0005 0.04%
2026-09-04 021433 融通债券D 1.1123 1.2183 1.1122 1.2182 0.0001 0.01%
2026-09-03 021433 融通债券D 1.1122 1.2182 1.1114 1.2174 0.0008 0.07%
2026-09-02 021433 融通债券D 1.1114 1.2174 1.1115 1.2175 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021433 融通债券D 1.1115 1.2175 1.1109 1.2169 0.0006 0.05%
2026-08-31 021433 融通债券D 1.1109 1.2169 1.1108 1.2168 0.0001 0.01%
2026-08-28 021433 融通债券D 1.1108 1.2168 1.1109 1.2169 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021433 融通债券D 1.1109 1.2169 1.1116 1.2176 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 021433 融通债券D 1.1116 1.2176 1.1118 1.2178 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 021433 融通债券D 1.1118 1.2178 1.1118 1.2178 0.0000 0.00%
2026-08-24 021433 融通债券D 1.1118 1.2178 1.1112 1.2172 0.0006 0.05%
2026-08-21 021433 融通债券D 1.1112 1.2172 1.1114 1.2174 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021433 融通债券D 1.1114 1.2174 1.1116 1.2176 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 021433 融通债券D 1.1116 1.2176 1.1119 1.2179 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 021433 融通债券D 1.1119 1.2179 1.1113 1.2173 0.0006 0.05%
2026-08-17 021433 融通债券D 1.1113 1.2173 1.1111 1.2171 0.0002 0.02%
2026-08-14 021433 融通债券D 1.1111 1.2171 1.1110 1.2170 0.0001 0.01%
2026-08-13 021433 融通债券D 1.1110 1.2170 1.1105 1.2165 0.0005 0.05%
2026-08-12 021433 融通债券D 1.1105 1.2165 1.1104 1.2164 0.0001 0.01%
2026-08-11 021433 融通债券D 1.1104 1.2164 1.1106 1.2166 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 021433 融通债券D 1.1106 1.2166 1.1102 1.2162 0.0004 0.04%
2026-08-07 021433 融通债券D 1.1102 1.2162 1.1099 1.2159 0.0003 0.03%
2026-08-06 021433 融通债券D 1.1099 1.2159 1.1098 1.2158 0.0001 0.01%
2026-08-05 021433 融通债券D 1.1098 1.2158 1.1098 1.2158 0.0000 0.00%
2026-08-04 021433 融通债券D 1.1098 1.2158 1.1095 1.2155 0.0003 0.03%
2026-08-03 021433 融通债券D 1.1095 1.2155 1.1094 1.2154 0.0001 0.01%
2026-07-31 021433 融通债券D 1.1094 1.2154 1.1093 1.2153 0.0001 0.01%
2026-07-30 021433 融通债券D 1.1093 1.2153 1.1086 1.2146 0.0007 0.06%
2026-07-29 021433 融通债券D 1.1086 1.2146 1.1088 1.2148 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 021433 融通债券D 1.1088 1.2148 1.1088 1.2148 0.0000 0.00%
2026-07-27 021433 融通债券D 1.1088 1.2148 1.1088 1.2148 0.0000 0.00%
2026-07-24 021433 融通债券D 1.1088 1.2148 1.1084 1.2144 0.0004 0.04%
2026-07-23 021433 融通债券D 1.1084 1.2144 1.1083 1.2143 0.0001 0.01%
2026-07-22 021433 融通债券D 1.1083 1.2143 1.1076 1.2136 0.0007 0.06%
2026-07-21 021433 融通债券D 1.1076 1.2136 1.1075 1.2135 0.0001 0.01%
2026-07-20 021433 融通债券D 1.1075 1.2135 1.1075 1.2135 0.0000 0.00%
2026-07-17 021433 融通债券D 1.1075 1.2135 1.1073 1.2133 0.0002 0.02%
2026-07-16 021433 融通债券D 1.1073 1.2133 1.1074 1.2134 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021433 融通债券D 1.1074 1.2134 1.1073 1.2133 0.0001 0.01%
2026-07-14 021433 融通债券D 1.1073 1.2133 1.1072 1.2132 0.0001 0.01%
2026-07-13 021433 融通债券D 1.1072 1.2132 1.1073 1.2133 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021433 融通债券D 1.1073 1.2133 1.1072 1.2132 0.0001 0.01%
2026-07-09 021433 融通债券D 1.1072 1.2132 1.1071 1.2131 0.0001 0.01%
2026-07-08 021433 融通债券D 1.1071 1.2131 1.1069 1.2129 0.0002 0.02%
2026-07-07 021433 融通债券D 1.1069 1.2129 1.1068 1.2128 0.0001 0.01%
2026-07-06 021433 融通债券D 1.1068 1.2128 1.1063 1.2123 0.0005 0.05%
2026-07-03 021433 融通债券D 1.1063 1.2123 1.1063 1.2123 0.0000 0.00%
2026-07-02 021433 融通债券D 1.1063 1.2123 1.1062 1.2122 0.0001 0.01%
2026-07-01 021433 融通债券D 1.1062 1.2122 1.1065 1.2125 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 021433 融通债券D 1.1065 1.2125 1.1067 1.2127 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 021433 融通债券D 1.1067 1.2127 1.1062 1.2122 0.0005 0.05%
2026-06-26 021433 融通债券D 1.1062 1.2122 1.1061 1.2121 0.0001 0.01%
2026-06-25 021433 融通债券D 1.1061 1.2121 1.1058 1.2118 0.0003 0.03%
2026-06-24 021433 融通债券D 1.1058 1.2118 1.1055 1.2115 0.0003 0.03%
2026-06-23 021433 融通债券D 1.1055 1.2115 1.1059 1.2119 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 021433 融通债券D 1.1059 1.2119 1.1055 1.2115 0.0004 0.04%
2026-06-18 021433 融通债券D 1.1055 1.2115 1.1051 1.2111 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
国泰优势行业混合C 4.3396 5.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%
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