华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E基金净值查询(021459)

今天最新净值 1.0778 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0778
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5791亿
最近资产：3.93亿元
基金公司：
基金经理：陆靖昶杨志远

近一季华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E(021459)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0761	1.0761	1.0778	1.0778	-0.0017	-0.16%
2025-12-15	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0778	1.0778	1.0784	1.0784	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0784	1.0784	1.0773	1.0773	0.0011	0.10%
2025-12-11	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0773	1.0773	1.0781	1.0781	-0.0008	-0.07%
2025-12-10	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0781	1.0781	1.0773	1.0773	0.0008	0.07%
2025-12-09	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0773	1.0773	1.0788	1.0788	-0.0015	-0.14%
2025-12-08	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0788	1.0788	1.0788	1.0788	0.0000	0.00%
2025-12-05	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0788	1.0788	1.0778	1.0778	0.0010	0.09%
2025-12-04	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0778	1.0778	1.0785	1.0785	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0785	1.0785	1.0790	1.0790	-0.0005	-0.05%

2025-12-02	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0790	1.0790	1.0797	1.0797	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0797	1.0797	1.0793	1.0793	0.0004	0.04%
2025-11-28	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0793	1.0793	1.0784	1.0784	0.0009	0.08%
2025-11-27	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	0.0001	0.01%
2025-11-26	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0783	1.0783	1.0785	1.0785	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0785	1.0785	1.0771	1.0771	0.0014	0.13%
2025-11-24	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0771	1.0771	1.0760	1.0760	0.0011	0.10%
2025-11-21	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0760	1.0760	1.0793	1.0793	-0.0033	-0.31%
2025-11-20	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%
2025-11-19	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0792	1.0792	1.0787	1.0787	0.0005	0.05%
2025-11-18	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0787	1.0787	1.0810	1.0810	-0.0023	-0.21%
2025-11-17	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0810	1.0810	1.0827	1.0827	-0.0017	-0.16%
2025-11-14	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0827	1.0827	1.0849	1.0849	-0.0022	-0.20%
2025-11-13	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0849	1.0849	1.0840	1.0840	0.0009	0.08%
2025-11-12	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0840	1.0840	1.0835	1.0835	0.0005	0.05%

2025-11-11	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0835	1.0835	1.0832	1.0832	0.0003	0.03%
2025-11-10	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0832	1.0832	1.0811	1.0811	0.0021	0.19%
2025-11-07	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0811	1.0811	1.0817	1.0817	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0817	1.0817	1.0804	1.0804	0.0013	0.12%
2025-11-05	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0804	1.0804	1.0804	1.0804	0.0000	0.00%
2025-11-04	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0804	1.0804	1.0827	1.0827	-0.0023	-0.21%
2025-11-03	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0827	1.0827	1.0820	1.0820	0.0007	0.06%
2025-10-31	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0820	1.0820	1.0821	1.0821	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0821	1.0821	1.0835	1.0835	-0.0014	-0.13%
2025-10-29	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0835	1.0835	1.0811	1.0811	0.0024	0.22%
2025-10-28	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0811	1.0811	1.0828	1.0828	-0.0017	-0.16%
2025-10-27	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0828	1.0828	1.0806	1.0806	0.0022	0.20%
2025-10-24	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0806	1.0806	1.0794	1.0794	0.0012	0.11%
2025-10-23	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0794	1.0794	1.0795	1.0795	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0795	1.0795	1.0815	1.0815	-0.0020	-0.18%
2025-10-21	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0815	1.0815	1.0790	1.0790	0.0025	0.23%
2025-10-20	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0790	1.0790	1.0791	1.0791	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0791	1.0791	1.0804	1.0804	-0.0013	-0.12%
2025-10-16	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0804	1.0804	1.0800	1.0800	0.0004	0.04%
2025-10-15	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0800	1.0800	1.0770	1.0770	0.0030	0.28%
2025-10-14	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0770	1.0770	1.0791	1.0791	-0.0021	-0.19%
2025-10-13	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0791	1.0791	1.0784	1.0784	0.0007	0.06%
2025-10-10	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0784	1.0784	1.0824	1.0824	-0.0040	-0.37%
2025-09-26	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0729	1.0729	1.0744	1.0744	-0.0015	-0.14%
2025-09-25	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0744	1.0744	1.0747	1.0747	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0747	1.0747	1.0734	1.0734	0.0013	0.12%
2025-09-23	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0734	1.0734	1.0738	1.0738	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0738	1.0738	1.0723	1.0723	0.0015	0.14%
2025-09-19	021459	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E	1.0723	1.0723	1.0723	1.0723	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%