海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询(021464)
今天最新净值
1.2533
0.0052 0.42%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2533
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2071亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 王宁宁
近半年海富通中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
近半年,海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)基金累计收益率-13.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0293 |
-2.33% |
| 2026-09-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2968 |
1.2968 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0157 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3125 |
1.3125 |
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1.3213 |
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-0.67% |
| 2026-09-04 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3213 |
1.3213 |
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1.3011 |
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1.55% |
|
|
| 2026-09-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3011 |
1.3011 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-09-02 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3148 |
1.3148 |
1.3292 |
1.3292 |
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-1.08% |
| 2026-08-31 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3422 |
1.3422 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0146 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0494 |
-3.74% |
| 2026-08-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3705 |
1.3705 |
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1.3569 |
0.0136 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3618 |
1.3618 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3656 |
1.3656 |
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1.3397 |
0.0259 |
1.93% |
| 2026-08-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0188 |
-1.40% |
|
|
| 2026-08-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3585 |
1.3585 |
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1.3580 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0233 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3875 |
1.3875 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0188 |
1.37% |
| 2026-08-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0216 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0316 |
-2.35% |
| 2026-08-05 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0213 |
1.57% |
| 2026-08-04 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3574 |
1.3574 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0113 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-07-31 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0260 |
-1.92% |
| 2026-07-29 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0341 |
2.59% |
| 2026-07-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3184 |
1.3184 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0177 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0171 |
-1.29% |
| 2026-07-23 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3216 |
1.3216 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0110 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3106 |
1.3106 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0323 |
-2.41% |
| 2026-07-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0164 |
1.24% |
| 2026-07-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3265 |
1.3265 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0371 |
2.88% |
| 2026-07-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2894 |
1.2894 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0712 |
-5.23% |
| 2026-07-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3606 |
1.3606 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0237 |
1.77% |
| 2026-07-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3369 |
1.3369 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0236 |
1.80% |
| 2026-07-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0114 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3019 |
1.3019 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0195 |
-1.48% |
| 2026-07-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3152 |
1.3152 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0466 |
3.67% |
| 2026-07-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0158 |
1.26% |
| 2026-07-02 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-07-01 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2636 |
1.2636 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0192 |
1.54% |
| 2026-06-29 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0350 |
2.89% |
| 2026-06-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0507 |
-4.19% |
| 2026-06-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2026-06-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0247 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0390 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2026-06-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2961 |
1.2961 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0149 |
-1.14% |
| 2026-06-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-06-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0285 |
-2.17% |
| 2026-06-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0226 |
1.71% |
| 2026-06-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0129 |
0.99% |
| 2026-06-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0156 |
-1.19% |
| 2026-06-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0156 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-06-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3317 |
1.3317 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0377 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3694 |
1.3694 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0197 |
-1.42% |
| 2026-06-04 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3891 |
1.3891 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0245 |
-1.76% |
| 2026-06-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4136 |
1.4136 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0421 |
-2.98% |
| 2026-06-02 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4557 |
1.4557 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0543 |
3.87% |
| 2026-06-01 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4014 |
1.4014 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0183 |
1.32% |
| 2026-05-29 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3831 |
1.3831 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-05-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0105 |
-0.76% |
| 2026-05-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3867 |
1.3867 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0115 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0166 |
1.20% |
| 2026-05-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3823 |
1.3823 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0235 |
1.73% |
| 2026-05-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3588 |
1.3588 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0158 |
-1.15% |
| 2026-05-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3754 |
1.3754 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0264 |
-1.92% |
| 2026-05-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4018 |
1.4018 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0331 |
-2.36% |
| 2026-05-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4349 |
1.4349 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2026-05-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4459 |
1.4459 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4457 |
1.4457 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0122 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4579 |
1.4579 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4537 |
1.4537 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0114 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4030 |
1.4030 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2026-04-29 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4152 |
1.4152 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0232 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3920 |
1.3920 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0300 |
-2.16% |
| 2026-04-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0102 |
0.72% |
| 2026-04-23 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4078 |
1.4078 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0362 |
-2.57% |
| 2026-04-22 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0200 |
-1.39% |
| 2026-04-21 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4669 |
1.4669 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4654 |
1.4654 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0135 |
-0.91% |
| 2026-04-16 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4789 |
1.4789 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0453 |
3.16% |
| 2026-04-15 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4336 |
1.4336 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0144 |
1.01% |
| 2026-04-14 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4192 |
1.4192 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4129 |
1.4129 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2026-04-10 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0156 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4074 |
1.4074 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0256 |
-1.82% |
| 2026-04-08 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4330 |
1.4330 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0575 |
4.18% |
| 2026-04-07 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3757 |
1.3757 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0169 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3926 |
1.3926 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0362 |
2.67% |
| 2026-03-31 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3564 |
1.3564 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0132 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3696 |
1.3696 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0211 |
-1.54% |
| 2026-03-27 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3907 |
1.3907 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0148 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3759 |
1.3759 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0374 |
-2.72% |
| 2026-03-25 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4133 |
1.4133 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0273 |
1.97% |
| 2026-03-24 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0406 |
3.02% |
| 2026-03-23 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0378 |
-2.73% |
| 2026-03-20 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.3832 |
1.3832 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0346 |
-2.50% |
| 2026-03-19 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0285 |
-1.97% |
| 2026-03-18 |
021464 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0012 |
-0.08% |
