摩根丰瑞债券D基金净值查询(021493)

今天最新净值 1.0393 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1565
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.1294亿
最近资产：3.02亿元
基金公司：
基金经理：周梦婕

近半年摩根丰瑞债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根丰瑞债券D(021493)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	021493	摩根丰瑞债券D	1.0406	1.1578	1.0393	1.1565	0.0013	0.13%
2026-09-17	021493	摩根丰瑞债券D	1.0393	1.1565	1.0392	1.1564	0.0001	0.01%
2026-09-16	021493	摩根丰瑞债券D	1.0392	1.1564	1.0375	1.1547	0.0017	0.16%
2026-09-15	021493	摩根丰瑞债券D	1.0375	1.1547	1.0381	1.1553	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	021493	摩根丰瑞债券D	1.0381	1.1553	1.0372	1.1544	0.0009	0.09%
2026-09-11	021493	摩根丰瑞债券D	1.0372	1.1544	1.0380	1.1552	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	021493	摩根丰瑞债券D	1.0380	1.1552	1.0386	1.1558	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	021493	摩根丰瑞债券D	1.0386	1.1558	1.0391	1.1563	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	021493	摩根丰瑞债券D	1.0391	1.1563	1.0388	1.1560	0.0003	0.03%
2026-09-07	021493	摩根丰瑞债券D	1.0388	1.1560	1.0381	1.1553	0.0007	0.07%

2026-09-04	021493	摩根丰瑞债券D	1.0381	1.1553	1.0388	1.1560	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	021493	摩根丰瑞债券D	1.0388	1.1560	1.0389	1.1561	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	021493	摩根丰瑞债券D	1.0389	1.1561	1.0402	1.1574	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	021493	摩根丰瑞债券D	1.0402	1.1574	1.0409	1.1581	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	021493	摩根丰瑞债券D	1.0409	1.1581	1.0409	1.1581	0.0000	0.00%
2026-08-28	021493	摩根丰瑞债券D	1.0409	1.1581	1.0409	1.1581	0.0000	0.00%
2026-08-27	021493	摩根丰瑞债券D	1.0409	1.1581	1.0401	1.1573	0.0008	0.08%
2026-08-26	021493	摩根丰瑞债券D	1.0401	1.1573	1.0398	1.1570	0.0003	0.03%
2026-08-25	021493	摩根丰瑞债券D	1.0398	1.1570	1.0398	1.1570	0.0000	0.00%
2026-08-24	021493	摩根丰瑞债券D	1.0398	1.1570	1.0400	1.1572	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	021493	摩根丰瑞债券D	1.0400	1.1572	1.0400	1.1572	0.0000	0.00%
2026-08-20	021493	摩根丰瑞债券D	1.0400	1.1572	1.0400	1.1572	0.0000	0.00%
2026-08-19	021493	摩根丰瑞债券D	1.0400	1.1572	1.0422	1.1594	-0.0022	-0.21%
2026-08-18	021493	摩根丰瑞债券D	1.0422	1.1594	1.0427	1.1599	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	021493	摩根丰瑞债券D	1.0427	1.1599	1.0404	1.1576	0.0023	0.22%

2026-08-14	021493	摩根丰瑞债券D	1.0404	1.1576	1.0406	1.1578	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	021493	摩根丰瑞债券D	1.0406	1.1578	1.0422	1.1594	-0.0016	-0.15%
2026-08-12	021493	摩根丰瑞债券D	1.0422	1.1594	1.0425	1.1597	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	021493	摩根丰瑞债券D	1.0425	1.1597	1.0437	1.1609	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	021493	摩根丰瑞债券D	1.0437	1.1609	1.0441	1.1613	-0.0004	-0.04%
2026-08-07	021493	摩根丰瑞债券D	1.0441	1.1613	1.0427	1.1599	0.0014	0.13%
2026-08-06	021493	摩根丰瑞债券D	1.0427	1.1599	1.0423	1.1595	0.0004	0.04%
2026-08-05	021493	摩根丰瑞债券D	1.0423	1.1595	1.0415	1.1587	0.0008	0.08%
2026-08-04	021493	摩根丰瑞债券D	1.0415	1.1587	1.0404	1.1576	0.0011	0.11%
2026-08-03	021493	摩根丰瑞债券D	1.0404	1.1576	1.0405	1.1577	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	021493	摩根丰瑞债券D	1.0405	1.1577	1.0394	1.1566	0.0011	0.11%
2026-07-30	021493	摩根丰瑞债券D	1.0394	1.1566	1.0395	1.1567	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	021493	摩根丰瑞债券D	1.0395	1.1567	1.0385	1.1557	0.0010	0.10%
2026-07-28	021493	摩根丰瑞债券D	1.0385	1.1557	1.0401	1.1573	-0.0016	-0.15%
2026-07-27	021493	摩根丰瑞债券D	1.0401	1.1573	1.0385	1.1557	0.0016	0.15%
2026-07-24	021493	摩根丰瑞债券D	1.0385	1.1557	1.0395	1.1567	-0.0010	-0.10%
2026-07-23	021493	摩根丰瑞债券D	1.0395	1.1567	1.0391	1.1563	0.0004	0.04%
2026-07-22	021493	摩根丰瑞债券D	1.0391	1.1563	1.0394	1.1566	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	021493	摩根丰瑞债券D	1.0394	1.1566	1.0380	1.1552	0.0014	0.13%
2026-07-20	021493	摩根丰瑞债券D	1.0380	1.1552	1.0390	1.1562	-0.0010	-0.10%
2026-07-17	021493	摩根丰瑞债券D	1.0390	1.1562	1.0407	1.1579	-0.0017	-0.16%
2026-07-16	021493	摩根丰瑞债券D	1.0407	1.1579	1.0414	1.1586	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	021493	摩根丰瑞债券D	1.0414	1.1586	1.0426	1.1598	-0.0012	-0.12%
2026-07-14	021493	摩根丰瑞债券D	1.0426	1.1598	1.0404	1.1576	0.0022	0.21%
2026-07-13	021493	摩根丰瑞债券D	1.0404	1.1576	1.0424	1.1596	-0.0020	-0.19%
2026-07-10	021493	摩根丰瑞债券D	1.0424	1.1596	1.0431	1.1603	-0.0007	-0.07%
2026-07-09	021493	摩根丰瑞债券D	1.0431	1.1603	1.0430	1.1602	0.0001	0.01%
2026-07-08	021493	摩根丰瑞债券D	1.0430	1.1602	1.0435	1.1607	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	021493	摩根丰瑞债券D	1.0435	1.1607	1.0454	1.1626	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	021493	摩根丰瑞债券D	1.0454	1.1626	1.0457	1.1629	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	021493	摩根丰瑞债券D	1.0457	1.1629	1.0447	1.1619	0.0010	0.10%
2026-07-02	021493	摩根丰瑞债券D	1.0447	1.1619	1.0456	1.1628	-0.0009	-0.09%
2026-07-01	021493	摩根丰瑞债券D	1.0456	1.1628	1.0455	1.1627	0.0001	0.01%
2026-06-30	021493	摩根丰瑞债券D	1.0455	1.1627	1.0447	1.1619	0.0008	0.08%
2026-06-29	021493	摩根丰瑞债券D	1.0447	1.1619	1.0453	1.1625	-0.0006	-0.06%
2026-06-26	021493	摩根丰瑞债券D	1.0453	1.1625	1.0460	1.1632	-0.0007	-0.07%
2026-06-25	021493	摩根丰瑞债券D	1.0460	1.1632	1.0461	1.1633	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	021493	摩根丰瑞债券D	1.0461	1.1633	1.0449	1.1621	0.0012	0.11%
2026-06-23	021493	摩根丰瑞债券D	1.0449	1.1621	1.0475	1.1647	-0.0026	-0.25%
2026-06-22	021493	摩根丰瑞债券D	1.0475	1.1647	1.0467	1.1639	0.0008	0.08%
2026-06-18	021493	摩根丰瑞债券D	1.0467	1.1639	1.0470	1.1642	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	021493	摩根丰瑞债券D	1.0470	1.1642	1.0479	1.1651	-0.0009	-0.09%
2026-06-16	021493	摩根丰瑞债券D	1.0479	1.1651	1.0470	1.1642	0.0009	0.09%
2026-06-15	021493	摩根丰瑞债券D	1.0470	1.1642	1.0446	1.1618	0.0024	0.23%
2026-06-12	021493	摩根丰瑞债券D	1.0446	1.1618	1.0442	1.1614	0.0004	0.04%
2026-06-11	021493	摩根丰瑞债券D	1.0442	1.1614	1.0445	1.1617	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	021493	摩根丰瑞债券D	1.0445	1.1617	1.0454	1.1626	-0.0009	-0.09%
2026-06-09	021493	摩根丰瑞债券D	1.0454	1.1626	1.0447	1.1619	0.0007	0.07%
2026-06-08	021493	摩根丰瑞债券D	1.0447	1.1619	1.0457	1.1629	-0.0010	-0.10%
2026-06-05	021493	摩根丰瑞债券D	1.0457	1.1629	1.0467	1.1639	-0.0010	-0.10%
2026-06-04	021493	摩根丰瑞债券D	1.0467	1.1639	1.0483	1.1655	-0.0016	-0.15%
2026-06-03	021493	摩根丰瑞债券D	1.0483	1.1655	1.0488	1.1660	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	021493	摩根丰瑞债券D	1.0488	1.1660	1.0483	1.1655	0.0005	0.05%
2026-06-01	021493	摩根丰瑞债券D	1.0483	1.1655	1.0474	1.1646	0.0009	0.09%
2026-05-29	021493	摩根丰瑞债券D	1.0474	1.1646	1.0485	1.1657	-0.0011	-0.10%
2026-05-28	021493	摩根丰瑞债券D	1.0485	1.1657	1.0459	1.1631	0.0026	0.25%
2026-05-27	021493	摩根丰瑞债券D	1.0459	1.1631	1.0460	1.1632	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	021493	摩根丰瑞债券D	1.0460	1.1632	1.0462	1.1634	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	021493	摩根丰瑞债券D	1.0462	1.1634	1.0466	1.1638	-0.0004	-0.04%
2026-05-22	021493	摩根丰瑞债券D	1.0466	1.1638	1.0467	1.1639	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	021493	摩根丰瑞债券D	1.0467	1.1639	1.0497	1.1669	-0.0030	-0.29%
2026-05-20	021493	摩根丰瑞债券D	1.0497	1.1669	1.0498	1.1670	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	021493	摩根丰瑞债券D	1.0498	1.1670	1.0473	1.1645	0.0025	0.24%
2026-05-18	021493	摩根丰瑞债券D	1.0473	1.1645	1.0472	1.1644	0.0001	0.01%
2026-05-15	021493	摩根丰瑞债券D	1.0472	1.1644	1.0492	1.1664	-0.0020	-0.19%
2026-05-14	021493	摩根丰瑞债券D	1.0492	1.1664	1.0508	1.1680	-0.0016	-0.15%
2026-05-13	021493	摩根丰瑞债券D	1.0508	1.1680	1.0508	1.1680	0.0000	0.00%
2026-05-12	021493	摩根丰瑞债券D	1.0508	1.1680	1.0520	1.1692	-0.0012	-0.11%
2026-05-11	021493	摩根丰瑞债券D	1.0520	1.1692	1.0497	1.1669	0.0023	0.22%
2026-05-08	021493	摩根丰瑞债券D	1.0497	1.1669	1.0484	1.1656	0.0013	0.12%
2026-04-30	021493	摩根丰瑞债券D	1.0453	1.1625	1.0437	1.1609	0.0016	0.15%
2026-04-29	021493	摩根丰瑞债券D	1.0437	1.1609	1.0415	1.1587	0.0022	0.21%
2026-04-28	021493	摩根丰瑞债券D	1.0415	1.1587	1.0442	1.1614	-0.0027	-0.26%
2026-04-27	021493	摩根丰瑞债券D	1.0442	1.1614	1.0435	1.1607	0.0007	0.07%
2026-04-24	021493	摩根丰瑞债券D	1.0435	1.1607	1.0447	1.1619	-0.0012	-0.11%
2026-04-23	021493	摩根丰瑞债券D	1.0447	1.1619	1.0443	1.1615	0.0004	0.04%
2026-04-22	021493	摩根丰瑞债券D	1.0443	1.1615	1.0425	1.1597	0.0018	0.17%
2026-04-21	021493	摩根丰瑞债券D	1.0425	1.1597	1.0426	1.1598	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	021493	摩根丰瑞债券D	1.0426	1.1598	1.0427	1.1599	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	021493	摩根丰瑞债券D	1.0427	1.1599	1.0418	1.1590	0.0009	0.09%
2026-04-16	021493	摩根丰瑞债券D	1.0418	1.1590	1.0393	1.1565	0.0025	0.24%
2026-04-15	021493	摩根丰瑞债券D	1.0393	1.1565	1.0389	1.1561	0.0004	0.04%
2026-04-14	021493	摩根丰瑞债券D	1.0389	1.1561	1.0383	1.1555	0.0006	0.06%
2026-04-13	021493	摩根丰瑞债券D	1.0383	1.1555	1.0383	1.1555	0.0000	0.00%
2026-04-10	021493	摩根丰瑞债券D	1.0383	1.1555	1.0368	1.1540	0.0015	0.14%
2026-04-09	021493	摩根丰瑞债券D	1.0368	1.1540	1.0363	1.1535	0.0005	0.05%
2026-04-08	021493	摩根丰瑞债券D	1.0363	1.1535	1.0282	1.1454	0.0081	0.79%
2026-04-07	021493	摩根丰瑞债券D	1.0282	1.1454	1.0273	1.1445	0.0009	0.09%
2026-04-03	021493	摩根丰瑞债券D	1.0273	1.1445	1.0277	1.1449	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	021493	摩根丰瑞债券D	1.0277	1.1449	1.0311	1.1483	-0.0034	-0.33%
2026-04-01	021493	摩根丰瑞债券D	1.0311	1.1483	1.0275	1.1447	0.0036	0.35%
2026-03-31	021493	摩根丰瑞债券D	1.0275	1.1447	1.0339	1.1511	-0.0064	-0.62%
2026-03-30	021493	摩根丰瑞债券D	1.0339	1.1511	1.0351	1.1523	-0.0012	-0.12%
2026-03-27	021493	摩根丰瑞债券D	1.0351	1.1523	1.0341	1.1513	0.0010	0.10%
2026-03-26	021493	摩根丰瑞债券D	1.0341	1.1513	1.0361	1.1533	-0.0020	-0.19%
2026-03-25	021493	摩根丰瑞债券D	1.0361	1.1533	1.0345	1.1517	0.0016	0.15%
2026-03-24	021493	摩根丰瑞债券D	1.0345	1.1517	1.0309	1.1481	0.0036	0.35%
2026-03-23	021493	摩根丰瑞债券D	1.0309	1.1481	1.0332	1.1504	-0.0023	-0.22%
2026-03-20	021493	摩根丰瑞债券D	1.0332	1.1504	1.0340	1.1512	-0.0008	-0.08%
2026-03-19	021493	摩根丰瑞债券D	1.0340	1.1512	1.0359	1.1531	-0.0019	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%