天弘中证软件服务指数发起C基金净值查询(021536)
今天最新净值
1.1566
-0.0088 -0.76%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4748
0.0095 0.6470%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1566
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1571亿
- 最近资产：3.53亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张戈
近半年,天弘中证软件服务指数发起C(021536)基金累计收益率-21.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0236 |
2.04% |
| 2026-09-17 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2026-09-16 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0176 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1881 |
1.1881 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0096 |
-0.79% |
|
|
| 2026-09-04 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0122 |
1.01% |
| 2026-09-03 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0300 |
-2.48% |
| 2026-09-01 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0156 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2128 |
1.2128 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0251 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1783 |
1.1783 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0260 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0501 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0030 |
0.24% |
|
|
| 2026-08-14 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0177 |
-1.38% |
| 2026-08-12 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2903 |
1.2903 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-08-06 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3013 |
1.3013 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0155 |
-1.19% |
| 2026-08-05 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3168 |
1.3168 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0293 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0233 |
1.84% |
| 2026-08-03 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2616 |
1.2616 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0713 |
5.99% |
| 2026-07-30 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0219 |
1.87% |
| 2026-07-28 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0355 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0574 |
-5.04% |
| 2026-07-23 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1963 |
1.1963 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0180 |
-1.48% |
| 2026-07-22 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2213 |
1.2213 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0222 |
1.85% |
| 2026-07-20 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0337 |
2.89% |
| 2026-07-17 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1654 |
1.1654 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0469 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0119 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0094 |
0.79% |
| 2026-07-14 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1910 |
1.1910 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0232 |
-1.95% |
| 2026-07-13 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0326 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0184 |
1.50% |
| 2026-07-09 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2284 |
1.2284 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0297 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0336 |
2.88% |
| 2026-07-07 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0288 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1939 |
1.1939 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0243 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0212 |
-1.71% |
| 2026-07-01 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0334 |
2.76% |
| 2026-06-30 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2100 |
1.2100 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0272 |
2.30% |
| 2026-06-29 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1781 |
1.1781 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0616 |
-5.23% |
| 2026-06-25 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0161 |
-1.29% |
| 2026-06-23 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0293 |
-2.27% |
| 2026-06-22 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0442 |
3.54% |
| 2026-06-18 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0109 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0283 |
2.34% |
| 2026-06-12 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2116 |
1.2116 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0198 |
1.66% |
| 2026-06-11 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.1918 |
1.1918 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0464 |
-3.89% |
| 2026-06-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0341 |
-2.68% |
| 2026-06-09 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0236 |
1.89% |
| 2026-06-08 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0361 |
-2.81% |
| 2026-06-05 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2963 |
1.2963 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0369 |
-2.85% |
| 2026-06-03 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0184 |
-1.38% |
| 2026-06-02 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2026-06-01 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0469 |
3.57% |
| 2026-05-29 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0422 |
-3.11% |
| 2026-05-28 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2026-05-27 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0282 |
-2.02% |
| 2026-05-26 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3967 |
1.3967 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-05-25 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4037 |
1.4037 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0196 |
1.42% |
| 2026-05-22 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3850 |
1.3850 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0298 |
-2.11% |
| 2026-05-20 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0305 |
-2.16% |
| 2026-05-19 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0226 |
1.59% |
| 2026-05-18 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4227 |
1.4227 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0158 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4069 |
1.4069 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0180 |
-1.26% |
| 2026-05-14 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4249 |
1.4249 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0564 |
-3.96% |
| 2026-05-13 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0165 |
1.13% |
| 2026-05-12 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4648 |
1.4648 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0366 |
-2.50% |
| 2026-05-11 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5014 |
1.5014 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0116 |
0.78% |
| 2026-05-08 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4898 |
1.4898 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4135 |
1.4135 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0142 |
1.01% |
| 2026-04-29 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3993 |
1.3993 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3962 |
1.3962 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0318 |
-2.28% |
| 2026-04-27 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4285 |
1.4285 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4306 |
1.4306 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0171 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4477 |
1.4477 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0269 |
1.89% |
| 2026-04-21 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0198 |
-1.39% |
| 2026-04-20 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0161 |
1.13% |
| 2026-04-17 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4255 |
1.4255 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0270 |
1.93% |
| 2026-04-15 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3985 |
1.3985 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0182 |
-1.28% |
| 2026-04-14 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4167 |
1.4167 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0276 |
1.99% |
| 2026-04-13 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0190 |
1.39% |
| 2026-04-09 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0327 |
-2.40% |
| 2026-04-08 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0870 |
6.64% |
| 2026-04-07 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0144 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0410 |
-3.10% |
| 2026-04-01 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0286 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0137 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0417 |
-3.11% |
| 2026-03-25 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3809 |
1.3809 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0238 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0160 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3411 |
1.3411 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0667 |
-4.74% |
| 2026-03-20 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0537 |
-3.81% |
| 2026-03-19 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0256 |
-1.72% |
