天弘月月兴30天持有期债券A基金净值查询(021537)

今天最新净值 1.0489 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0489
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.32亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙袁东

近一季天弘月月兴30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘月月兴30天持有期债券A(021537)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0489	1.0489	1.0487	1.0487	0.0002	0.02%
2026-09-11	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0487	1.0487	1.0486	1.0486	0.0001	0.01%
2026-09-10	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%
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2026-09-07	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0485	1.0485	1.0482	1.0482	0.0003	0.03%
2026-09-04	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2026-09-03	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%

2026-09-02	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2026-09-01	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2026-08-31	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2026-08-28	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2026-08-27	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0476	1.0476	1.0477	1.0477	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
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2026-08-24	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0476	1.0476	1.0474	1.0474	0.0002	0.02%
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2026-08-20	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%
2026-08-19	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%
2026-08-18	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0474	1.0474	1.0472	1.0472	0.0002	0.02%
2026-08-17	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2026-08-14	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2026-08-13	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%

2026-08-12	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%
2026-08-11	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2026-08-10	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0468	1.0468	1.0466	1.0466	0.0002	0.02%
2026-08-07	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2026-08-06	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0465	1.0465	1.0464	1.0464	0.0001	0.01%
2026-08-05	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%
2026-08-04	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
2026-08-03	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2026-07-31	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%
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2026-07-24	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2026-07-23	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%
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2026-07-21	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0458	1.0458	1.0457	1.0457	0.0001	0.01%
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2026-07-15	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%
2026-07-14	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%
2026-07-13	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%
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2026-07-02	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0448	1.0448	1.0448	1.0448	0.0000	0.00%
2026-07-01	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0448	1.0448	1.0450	1.0450	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2026-06-29	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0449	1.0449	1.0447	1.0447	0.0002	0.02%
2026-06-26	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%
2026-06-25	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2026-06-24	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%
2026-06-23	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0444	1.0444	1.0445	1.0445	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%
2026-06-18	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%
2026-06-17	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0442	1.0442	1.0440	1.0440	0.0002	0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%