天弘月月兴30天持有期债券A基金净值查询(021537)
今天最新净值
1.0315
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.0315
- 成立日期：2024-08-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：赵鼎龙 袁东
近一季,天弘月月兴30天持有期债券A(021537)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
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| 2025-12-12 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
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| 2025-12-11 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0315 |
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1.0313 |
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0.02% |
| 2025-12-10 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0313 |
1.0313 |
1.0313 |
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| 2025-12-09 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0313 |
1.0313 |
1.0313 |
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| 2025-12-08 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0312 |
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| 2025-12-05 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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| 2025-12-04 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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|
|
| 2025-12-03 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0314 |
1.0314 |
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| 2025-12-02 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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| 2025-12-01 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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| 2025-11-28 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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| 2025-11-27 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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| 2025-11-26 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0313 |
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| 2025-11-25 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0313 |
1.0313 |
1.0313 |
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| 2025-11-24 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0313 |
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1.0311 |
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0.02% |
| 2025-11-21 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0311 |
1.0311 |
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| 2025-11-20 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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| 2025-11-19 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0311 |
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1.0310 |
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| 2025-11-18 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0310 |
1.0310 |
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| 2025-11-17 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0310 |
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1.0309 |
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| 2025-11-14 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0309 |
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1.0308 |
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| 2025-11-13 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0308 |
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1.0306 |
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0.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
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| 2025-11-11 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0306 |
1.0306 |
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1.0304 |
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| 2025-11-10 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0304 |
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1.0301 |
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| 2025-11-07 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0301 |
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1.0300 |
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| 2025-11-06 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0300 |
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1.0295 |
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0.05% |
| 2025-11-05 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0295 |
1.0295 |
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1.0293 |
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| 2025-11-04 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0293 |
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| 2025-11-03 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0293 |
1.0291 |
1.0291 |
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| 2025-10-31 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0289 |
1.0289 |
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1.0287 |
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| 2025-10-29 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0287 |
1.0286 |
1.0286 |
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0.01% |
| 2025-10-28 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0285 |
1.0285 |
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1.0284 |
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0.01% |
| 2025-10-24 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
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1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
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0.00% |
| 2025-10-17 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0281 |
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1.0278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0276 |
1.0276 |
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0.02% |
| 2025-10-15 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
021537 |
天弘月月兴30天持有期债券A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0000 |
0.00% |
