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贝莱德和悦利率债C基金净值查询(021582)

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2025-07-04 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-07-03 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2025-07-02 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0030 1.0030 1.0023 1.0023 0.0007 0.07%
2025-07-01 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0023 1.0023 1.0019 1.0019 0.0004 0.04%
2025-06-30 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-06-26 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2025-06-25 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0017 1.0017 1.0021 1.0021 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0021 1.0021 1.0026 1.0026 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2025-06-20 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2025-06-19 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2025-06-18 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0021 1.0021 1.0017 1.0017 0.0004 0.04%
2025-06-17 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0017 1.0017 1.0009 1.0009 0.0008 0.08%
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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0122 0.02%
贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0193 0.02%
贝莱德安裕90天持有债券A 1.0224 0.02%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0139 0.01%
贝莱德安裕90天持有债券C 1.0201 0.01%
贝莱德和悦利率债A 0.9944 -0.01%
贝莱德和悦利率债C 0.9927 -0.01%
贝莱德富元添益债券A 1.0187 -0.14%
贝莱德富元添益债券C 1.0161 -0.14%
贝莱德浦悦丰利混合A 1.0493 -0.17%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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