太平中债1-3年政策性金融债D基金净值查询(021597)
今天最新净值
1.0840
0.0003 0.03%
2025-12-19
- 累计净值：1.0840
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8020亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张杰
近一季,太平中债1-3年政策性金融债D(021597)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0840 |
1.0840 |
1.0837 |
1.0837 |
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| 2025-12-18 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0837 |
1.0837 |
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1.0835 |
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| 2025-12-17 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0835 |
1.0835 |
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1.0832 |
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| 2025-12-16 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0832 |
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| 2025-12-15 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0831 |
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1.0830 |
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| 2025-12-12 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0830 |
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| 2025-12-11 |
021597 |
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1.0829 |
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| 2025-12-10 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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| 2025-12-09 |
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太平中债1-3年政策性金融债D |
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| 2025-12-08 |
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太平中债1-3年政策性金融债D |
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| 2025-12-03 |
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太平中债1-3年政策性金融债D |
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| 2025-12-02 |
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太平中债1-3年政策性金融债D |
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太平中债1-3年政策性金融债D |
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| 2025-11-28 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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| 2025-11-27 |
021597 |
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| 2025-11-26 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0822 |
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| 2025-11-25 |
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太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0822 |
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| 2025-11-24 |
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太平中债1-3年政策性金融债D |
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| 2025-11-20 |
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太平中债1-3年政策性金融债D |
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| 2025-11-19 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0820 |
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1.0818 |
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| 2025-11-18 |
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太平中债1-3年政策性金融债D |
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021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0818 |
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|
|
| 2025-11-14 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0816 |
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| 2025-11-13 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0816 |
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1.0816 |
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| 2025-11-12 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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| 2025-11-11 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0815 |
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| 2025-11-10 |
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太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0814 |
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1.0812 |
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| 2025-11-07 |
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太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0812 |
1.0812 |
1.0812 |
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| 2025-11-06 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0813 |
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| 2025-11-05 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0813 |
1.0813 |
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1.0812 |
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| 2025-11-04 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0812 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0812 |
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| 2025-11-03 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0812 |
1.0812 |
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| 2025-10-31 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
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1.0809 |
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| 2025-10-30 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0809 |
1.0809 |
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1.0805 |
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| 2025-10-29 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0805 |
1.0805 |
1.0803 |
1.0803 |
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| 2025-10-28 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0803 |
1.0803 |
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1.0798 |
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| 2025-10-27 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0798 |
1.0798 |
1.0797 |
1.0797 |
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| 2025-10-24 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0797 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0797 |
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| 2025-10-23 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0797 |
1.0797 |
1.0796 |
1.0796 |
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| 2025-10-22 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0796 |
1.0796 |
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1.0798 |
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| 2025-10-21 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0798 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0798 |
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| 2025-10-20 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0798 |
1.0798 |
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1.0799 |
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| 2025-10-17 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0799 |
1.0799 |
1.0798 |
1.0798 |
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| 2025-10-16 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0798 |
1.0798 |
1.0797 |
1.0797 |
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| 2025-10-15 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0797 |
1.0797 |
1.0798 |
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| 2025-10-14 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0798 |
1.0798 |
1.0799 |
1.0799 |
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| 2025-10-13 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0799 |
1.0799 |
1.0797 |
1.0797 |
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| 2025-10-10 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0797 |
1.0797 |
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1.0798 |
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| 2025-10-09 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0798 |
1.0798 |
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1.0795 |
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| 2025-09-30 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0795 |
1.0795 |
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1.0792 |
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| 2025-09-29 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0792 |
1.0792 |
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1.0788 |
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| 2025-09-26 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0788 |
1.0788 |
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| 2025-09-25 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0786 |
1.0786 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0787 |
1.0787 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0791 |
1.0791 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
021597 |
太平中债1-3年政策性金融债D |
1.0793 |
1.0793 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0002 |
0.02% |
