华泰紫金中证半导体产业指数型发起C基金净值查询(021719)

今天最新净值 3.4092 -0.0056 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1488 0.0363 1.7171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4092
成立日期：2024-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1058亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近半年华泰紫金中证半导体产业指数型发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)基金累计收益率63.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5144	3.5144	3.4092	3.4092	0.1052	3.09%
2026-09-17	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4092	3.4092	3.4148	3.4148	-0.0056	-0.16%
2026-09-16	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	3.4148	3.2638	3.2638	0.1510	4.63%
2026-09-15	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2638	3.2638	3.1705	3.1705	0.0933	2.94%
2026-09-14	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.1705	3.1705	3.2128	3.2128	-0.0423	-1.33%
2026-09-11	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2128	3.2128	3.2522	3.2522	-0.0394	-1.21%
2026-09-10	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2522	3.2522	3.2579	3.2579	-0.0057	-0.17%
2026-09-09	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2579	3.2579	3.2798	3.2798	-0.0219	-0.67%
2026-09-08	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2798	3.2798	3.3386	3.3386	-0.0588	-1.79%
2026-09-07	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3386	3.3386	3.2350	3.2350	0.1036	3.20%

2026-09-04	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2350	3.2350	3.3323	3.3323	-0.0973	-3.01%
2026-09-03	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3323	3.3323	3.3640	3.3640	-0.0317	-0.95%
2026-09-02	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3640	3.3640	3.4120	3.4120	-0.0480	-1.41%
2026-09-01	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4120	3.4120	3.5118	3.5118	-0.0998	-2.92%
2026-08-31	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5118	3.5118	3.4748	3.4748	0.0370	1.06%
2026-08-28	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4748	3.4748	3.5512	3.5512	-0.0764	-2.20%
2026-08-27	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5512	3.5512	3.4441	3.4441	0.1071	3.11%
2026-08-26	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4441	3.4441	3.3905	3.3905	0.0536	1.58%
2026-08-25	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3905	3.3905	3.4365	3.4365	-0.0460	-1.36%
2026-08-24	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4365	3.4365	3.4932	3.4932	-0.0567	-1.62%
2026-08-21	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4932	3.4932	3.5002	3.5002	-0.0070	-0.20%
2026-08-20	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5002	3.5002	3.5314	3.5314	-0.0312	-0.89%
2026-08-19	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5314	3.5314	3.7941	3.7941	-0.2627	-6.92%
2026-08-18	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.7941	3.7941	3.7403	3.7403	0.0538	1.44%
2026-08-17	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.7403	3.7403	3.5733	3.5733	0.1670	4.67%

2026-08-14	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5733	3.5733	3.5623	3.5623	0.0110	0.31%
2026-08-13	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5623	3.5623	3.6368	3.6368	-0.0745	-2.09%
2026-08-12	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.6368	3.6368	3.5719	3.5719	0.0649	1.82%
2026-08-11	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5719	3.5719	3.6672	3.6672	-0.0953	-2.67%
2026-08-10	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.6672	3.6672	3.6059	3.6059	0.0613	1.70%
2026-08-07	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.6059	3.6059	3.5240	3.5240	0.0819	2.32%
2026-08-06	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5240	3.5240	3.4661	3.4661	0.0579	1.67%
2026-08-05	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4661	3.4661	3.2074	3.2074	0.2587	8.07%
2026-08-04	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2074	3.2074	3.0628	3.0628	0.1446	4.72%
2026-08-03	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.0628	3.0628	3.3340	3.3340	-0.2712	-8.85%
2026-07-31	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3340	3.3340	3.2588	3.2588	0.0752	2.31%
2026-07-30	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2588	3.2588	3.4692	3.4692	-0.2104	-6.46%
2026-07-29	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4692	3.4692	3.5275	3.5275	-0.0583	-1.68%
2026-07-28	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5275	3.5275	3.7547	3.7547	-0.2272	-6.05%
2026-07-27	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.7547	3.7547	3.6434	3.6434	0.1113	3.05%
2026-07-24	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.6434	3.6434	3.5675	3.5675	0.0759	2.13%
2026-07-23	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5675	3.5675	3.7230	3.7230	-0.1555	-4.36%
2026-07-22	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.7230	3.7230	3.7886	3.7886	-0.0656	-1.73%
2026-07-21	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.7886	3.7886	3.3274	3.3274	0.4612	13.86%
2026-07-20	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3274	3.3274	3.4289	3.4289	-0.1015	-2.96%
2026-07-17	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4289	3.4289	3.6343	3.6343	-0.2054	-5.65%
2026-07-16	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.6343	3.6343	3.8616	3.8616	-0.2273	-6.25%
2026-07-15	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.8616	3.8616	4.0796	4.0796	-0.2180	-5.65%
2026-07-14	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.0796	4.0796	4.0858	4.0858	-0.0062	-0.15%
2026-07-13	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.0858	4.0858	4.2303	4.2303	-0.1445	-3.42%
2026-07-10	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.2303	4.2303	4.5255	4.5255	-0.2952	-6.98%
2026-07-09	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.5255	4.5255	4.1361	4.1361	0.3894	9.41%
2026-07-08	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.1361	4.1361	4.0638	4.0638	0.0723	1.78%
2026-07-07	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.0638	4.0638	4.0111	4.0111	0.0527	1.31%
2026-07-06	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.0111	4.0111	4.0001	4.0001	0.0110	0.27%
2026-07-03	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.0001	4.0001	4.0700	4.0700	-0.0699	-1.75%
2026-07-02	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.0700	4.0700	4.4706	4.4706	-0.4006	-9.84%
2026-07-01	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.4706	4.4706	4.5037	4.5037	-0.0331	-0.73%
2026-06-30	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.5037	4.5037	4.3483	4.3483	0.1554	3.57%
2026-06-29	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.3483	4.3483	4.0956	4.0956	0.2527	6.17%
2026-06-26	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.0956	4.0956	4.0309	4.0309	0.0647	1.61%
2026-06-25	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	4.0309	4.0309	3.9146	3.9146	0.1163	2.97%
2026-06-24	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.9146	3.9146	3.7336	3.7336	0.1810	4.85%
2026-06-23	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.7336	3.7336	3.7441	3.7441	-0.0105	-0.28%
2026-06-22	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.7441	3.7441	3.6713	3.6713	0.0728	1.98%
2026-06-18	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.6713	3.6713	3.5639	3.5639	0.1074	3.01%
2026-06-17	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5639	3.5639	3.3481	3.3481	0.2158	6.45%
2026-06-16	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3481	3.3481	3.3475	3.3475	0.0006	0.02%
2026-06-15	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3475	3.3475	3.2050	3.2050	0.1425	4.45%
2026-06-12	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2050	3.2050	3.2424	3.2424	-0.0374	-1.17%
2026-06-11	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2424	3.2424	3.1253	3.1253	0.1171	3.75%
2026-06-10	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.1253	3.1253	3.0788	3.0788	0.0465	1.51%
2026-06-09	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.0788	3.0788	2.9046	2.9046	0.1742	6.00%
2026-06-08	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.9046	2.9046	2.9984	2.9984	-0.0938	-3.13%
2026-06-05	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.9984	2.9984	3.1141	3.1141	-0.1157	-3.72%
2026-06-04	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.1141	3.1141	3.0359	3.0359	0.0782	2.58%
2026-06-03	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.0359	3.0359	2.9608	2.9608	0.0751	2.54%
2026-06-02	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.9608	2.9608	2.9007	2.9007	0.0601	2.07%
2026-06-01	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.9007	2.9007	3.0714	3.0714	-0.1707	-5.88%
2026-05-29	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.0714	3.0714	3.2421	3.2421	-0.1707	-5.56%
2026-05-28	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2421	3.2421	3.2066	3.2066	0.0355	1.11%
2026-05-27	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2066	3.2066	3.3247	3.3247	-0.1181	-3.68%
2026-05-26	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3247	3.3247	3.3950	3.3950	-0.0703	-2.11%
2026-05-25	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.3950	3.3950	3.1972	3.1972	0.1978	6.19%
2026-05-22	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.1972	3.1972	3.1661	3.1661	0.0311	0.98%
2026-05-21	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.1661	3.1661	3.2919	3.2919	-0.1258	-3.82%
2026-05-20	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2919	3.2919	3.1137	3.1137	0.1782	5.72%
2026-05-19	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.1137	3.1137	2.9612	2.9612	0.1525	5.15%
2026-05-18	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.9612	2.9612	2.9414	2.9414	0.0198	0.67%
2026-05-15	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.9414	2.9414	2.8565	2.8565	0.0849	2.97%
2026-05-14	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.8565	2.8565	2.9524	2.9524	-0.0959	-3.36%
2026-05-13	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.9524	2.9524	2.8630	2.8630	0.0894	3.12%
2026-05-12	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.8630	2.8630	2.8068	2.8068	0.0562	2.00%
2026-05-11	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.8068	2.8068	2.6515	2.6515	0.1553	5.86%
2026-05-08	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.6515	2.6515	2.7347	2.7347	-0.0832	-3.14%
2026-04-30	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.5987	2.5987	2.4769	2.4769	0.1218	4.92%
2026-04-29	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.4769	2.4769	2.4899	2.4899	-0.0130	-0.52%
2026-04-28	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.4899	2.4899	2.4862	2.4862	0.0037	0.15%
2026-04-27	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.4862	2.4862	2.3519	2.3519	0.1343	5.71%
2026-04-24	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.3519	2.3519	2.3091	2.3091	0.0428	1.85%
2026-04-23	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.3091	2.3091	2.3295	2.3295	-0.0204	-0.88%
2026-04-22	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.3295	2.3295	2.2684	2.2684	0.0611	2.69%
2026-04-21	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.2684	2.2684	2.3081	2.3081	-0.0397	-1.75%
2026-04-20	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.3081	2.3081	2.2907	2.2907	0.0174	0.76%
2026-04-17	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.2907	2.2907	2.2883	2.2883	0.0024	0.10%
2026-04-16	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.2883	2.2883	2.2588	2.2588	0.0295	1.31%
2026-04-15	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.2588	2.2588	2.2780	2.2780	-0.0192	-0.84%
2026-04-14	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.2780	2.2780	2.2176	2.2176	0.0604	2.72%
2026-04-13	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.2176	2.2176	2.2355	2.2355	-0.0179	-0.80%
2026-04-10	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.2355	2.2355	2.2117	2.2117	0.0238	1.08%
2026-04-09	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.2117	2.2117	2.1878	2.1878	0.0239	1.09%
2026-04-08	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.1878	2.1878	2.0452	2.0452	0.1426	6.97%
2026-04-07	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.0452	2.0452	2.0228	2.0228	0.0224	1.11%
2026-04-03	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.0228	2.0228	2.0293	2.0293	-0.0065	-0.32%
2026-04-02	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.0293	2.0293	2.1035	2.1035	-0.0742	-3.66%
2026-04-01	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.1035	2.1035	2.0573	2.0573	0.0462	2.25%
2026-03-31	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.0573	2.0573	2.1318	2.1318	-0.0745	-3.62%
2026-03-30	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.1318	2.1318	2.0925	2.0925	0.0393	1.88%
2026-03-27	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.0925	2.0925	2.0578	2.0578	0.0347	1.69%
2026-03-26	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.0578	2.0578	2.0985	2.0985	-0.0407	-1.94%
2026-03-25	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.0985	2.0985	2.0463	2.0463	0.0522	2.55%
2026-03-24	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.0463	2.0463	2.0065	2.0065	0.0398	1.98%
2026-03-23	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.0065	2.0065	2.0952	2.0952	-0.0887	-4.23%
2026-03-20	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.0952	2.0952	2.1069	2.1069	-0.0117	-0.56%
2026-03-19	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.1069	2.1069	2.1542	2.1542	-0.0473	-2.20%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5322	3.09%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5144	3.09%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3981	1.98%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3785	1.98%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2103	1.88%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2042	1.88%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4048	1.82%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3864	1.81%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1565	1.47%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1318	1.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%