南方悦享稳健添利债券A基金净值查询(021746)

今天最新净值 1.0487 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0571 0.0046 0.4401% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0487
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.71亿元
基金公司：
基金经理：刘树坤郑少波

近半年南方悦享稳健添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方悦享稳健添利债券A(021746)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0513	1.0513	1.0487	1.0487	0.0026	0.25%
2026-09-17	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0487	1.0487	1.0494	1.0494	-0.0007	-0.07%
2026-09-16	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0494	1.0494	1.0493	1.0493	0.0001	0.01%
2026-09-15	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0493	1.0493	1.0507	1.0507	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0507	1.0507	1.0500	1.0500	0.0007	0.07%
2026-09-11	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0500	1.0500	1.0525	1.0525	-0.0025	-0.24%
2026-09-10	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0525	1.0525	1.0552	1.0552	-0.0027	-0.26%
2026-09-09	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0552	1.0552	1.0571	1.0571	-0.0019	-0.18%
2026-09-08	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0571	1.0571	1.0569	1.0569	0.0002	0.02%
2026-09-07	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0569	1.0569	1.0582	1.0582	-0.0013	-0.12%

2026-09-04	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0582	1.0582	1.0578	1.0578	0.0004	0.04%
2026-09-03	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0578	1.0578	1.0559	1.0559	0.0019	0.18%
2026-09-02	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0559	1.0559	1.0585	1.0585	-0.0026	-0.25%
2026-09-01	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0585	1.0585	1.0586	1.0586	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0586	1.0586	1.0607	1.0607	-0.0021	-0.20%
2026-08-28	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0607	1.0607	1.0625	1.0625	-0.0018	-0.17%
2026-08-27	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0625	1.0625	1.0638	1.0638	-0.0013	-0.12%
2026-08-26	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0638	1.0638	1.0615	1.0615	0.0023	0.22%
2026-08-25	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2026-08-24	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0615	1.0615	1.0651	1.0651	-0.0036	-0.34%
2026-08-21	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0651	1.0651	1.0642	1.0642	0.0009	0.08%
2026-08-20	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0642	1.0642	1.0602	1.0602	0.0040	0.38%
2026-08-19	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0602	1.0602	1.0643	1.0643	-0.0041	-0.39%
2026-08-18	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0643	1.0643	1.0645	1.0645	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0645	1.0645	1.0590	1.0590	0.0055	0.52%

2026-08-14	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0590	1.0590	1.0603	1.0603	-0.0013	-0.12%
2026-08-13	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0603	1.0603	1.0605	1.0605	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0605	1.0605	1.0602	1.0602	0.0003	0.03%
2026-08-11	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0602	1.0602	1.0622	1.0622	-0.0020	-0.19%
2026-08-10	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0622	1.0622	1.0605	1.0605	0.0017	0.16%
2026-08-07	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0605	1.0605	1.0574	1.0574	0.0031	0.29%
2026-08-06	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0574	1.0574	1.0595	1.0595	-0.0021	-0.20%
2026-08-05	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0595	1.0595	1.0560	1.0560	0.0035	0.33%
2026-08-04	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0560	1.0560	1.0544	1.0544	0.0016	0.15%
2026-08-03	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0544	1.0544	1.0555	1.0555	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0555	1.0555	1.0535	1.0535	0.0020	0.19%
2026-07-30	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0535	1.0535	1.0565	1.0565	-0.0030	-0.28%
2026-07-29	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0565	1.0565	1.0524	1.0524	0.0041	0.39%
2026-07-28	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0524	1.0524	1.0552	1.0552	-0.0028	-0.27%
2026-07-27	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0552	1.0552	1.0518	1.0518	0.0034	0.32%
2026-07-24	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0518	1.0518	1.0556	1.0556	-0.0038	-0.36%
2026-07-23	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0556	1.0556	1.0524	1.0524	0.0032	0.30%
2026-07-22	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0524	1.0524	1.0507	1.0507	0.0017	0.16%
2026-07-21	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0507	1.0507	1.0461	1.0461	0.0046	0.44%
2026-07-20	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0461	1.0461	1.0408	1.0408	0.0053	0.51%
2026-07-17	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0408	1.0408	1.0494	1.0494	-0.0086	-0.82%
2026-07-16	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0494	1.0494	1.0520	1.0520	-0.0026	-0.25%
2026-07-15	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0520	1.0520	1.0497	1.0497	0.0023	0.22%
2026-07-14	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0497	1.0497	1.0477	1.0477	0.0020	0.19%
2026-07-13	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0477	1.0477	1.0495	1.0495	-0.0018	-0.17%
2026-07-10	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0495	1.0495	1.0516	1.0516	-0.0021	-0.20%
2026-07-09	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0516	1.0516	1.0469	1.0469	0.0047	0.45%
2026-07-08	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0469	1.0469	1.0481	1.0481	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0481	1.0481	1.0528	1.0528	-0.0047	-0.45%
2026-07-06	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0528	1.0528	1.0489	1.0489	0.0039	0.37%
2026-07-03	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0489	1.0489	1.0445	1.0445	0.0044	0.42%
2026-07-02	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0445	1.0445	1.0480	1.0480	-0.0035	-0.33%
2026-07-01	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0480	1.0480	1.0474	1.0474	0.0006	0.06%
2026-06-30	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0474	1.0474	1.0477	1.0477	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0477	1.0477	1.0421	1.0421	0.0056	0.54%
2026-06-26	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0421	1.0421	1.0486	1.0486	-0.0065	-0.62%
2026-06-25	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0486	1.0486	1.0489	1.0489	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0489	1.0489	1.0465	1.0465	0.0024	0.23%
2026-06-23	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0465	1.0465	1.0533	1.0533	-0.0068	-0.65%
2026-06-22	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0533	1.0533	1.0489	1.0489	0.0044	0.42%
2026-06-18	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0489	1.0489	1.0492	1.0492	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0492	1.0492	1.0473	1.0473	0.0019	0.18%
2026-06-16	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0473	1.0473	1.0513	1.0513	-0.0040	-0.38%
2026-06-15	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0513	1.0513	1.0489	1.0489	0.0024	0.23%
2026-06-12	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0489	1.0489	1.0450	1.0450	0.0039	0.37%
2026-06-11	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0450	1.0450	1.0472	1.0472	-0.0022	-0.21%
2026-06-10	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0472	1.0472	1.0499	1.0499	-0.0027	-0.26%
2026-06-09	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0499	1.0499	1.0481	1.0481	0.0018	0.17%
2026-06-08	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0481	1.0481	1.0524	1.0524	-0.0043	-0.41%
2026-06-05	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0524	1.0524	1.0542	1.0542	-0.0018	-0.17%
2026-06-04	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0542	1.0542	1.0555	1.0555	-0.0013	-0.12%
2026-06-03	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0555	1.0555	1.0586	1.0586	-0.0031	-0.29%
2026-06-02	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0586	1.0586	1.0555	1.0555	0.0031	0.29%
2026-06-01	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0555	1.0555	1.0543	1.0543	0.0012	0.11%
2026-05-29	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0543	1.0543	1.0560	1.0560	-0.0017	-0.16%
2026-05-28	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0560	1.0560	1.0552	1.0552	0.0008	0.08%
2026-05-27	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552	0.0000	0.00%
2026-05-26	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0552	1.0552	1.0547	1.0547	0.0005	0.05%
2026-05-25	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0547	1.0547	1.0543	1.0543	0.0004	0.04%
2026-05-22	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0543	1.0543	1.0524	1.0524	0.0019	0.18%
2026-05-21	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0524	1.0524	1.0557	1.0557	-0.0033	-0.31%
2026-05-20	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2026-05-19	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0557	1.0557	1.0552	1.0552	0.0005	0.05%
2026-05-18	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0552	1.0552	1.0567	1.0567	-0.0015	-0.14%
2026-05-15	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0567	1.0567	1.0597	1.0597	-0.0030	-0.28%
2026-05-14	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0597	1.0597	1.0639	1.0639	-0.0042	-0.39%
2026-05-13	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0639	1.0639	1.0633	1.0633	0.0006	0.06%
2026-05-12	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0633	1.0633	1.0646	1.0646	-0.0013	-0.12%
2026-05-11	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0646	1.0646	1.0630	1.0630	0.0016	0.15%
2026-05-08	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0630	1.0630	1.0654	1.0654	-0.0024	-0.23%
2026-04-30	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0607	1.0607	1.0608	1.0608	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0608	1.0608	1.0583	1.0583	0.0025	0.24%
2026-04-28	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0583	1.0583	1.0591	1.0591	-0.0008	-0.08%
2026-04-27	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0591	1.0591	1.0605	1.0605	-0.0014	-0.13%
2026-04-24	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0605	1.0605	1.0590	1.0590	0.0015	0.14%
2026-04-23	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0590	1.0590	1.0586	1.0586	0.0004	0.04%
2026-04-22	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0586	1.0586	1.0581	1.0581	0.0005	0.05%
2026-04-21	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0581	1.0581	1.0575	1.0575	0.0006	0.06%
2026-04-20	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0575	1.0575	1.0569	1.0569	0.0006	0.06%
2026-04-17	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0569	1.0569	1.0592	1.0592	-0.0023	-0.22%
2026-04-16	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0592	1.0592	1.0561	1.0561	0.0031	0.29%
2026-04-15	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0561	1.0561	1.0546	1.0546	0.0015	0.14%
2026-04-14	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0546	1.0546	1.0530	1.0530	0.0016	0.15%
2026-04-13	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0530	1.0530	1.0545	1.0545	-0.0015	-0.14%
2026-04-10	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0545	1.0545	1.0517	1.0517	0.0028	0.27%
2026-04-09	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0517	1.0517	1.0525	1.0525	-0.0008	-0.08%
2026-04-08	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0525	1.0525	1.0473	1.0473	0.0052	0.50%
2026-04-07	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0473	1.0473	1.0467	1.0467	0.0006	0.06%
2026-04-03	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0467	1.0467	1.0480	1.0480	-0.0013	-0.12%
2026-04-02	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0480	1.0480	1.0484	1.0484	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0484	1.0484	1.0433	1.0433	0.0051	0.49%
2026-03-31	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0433	1.0433	1.0455	1.0455	-0.0022	-0.21%
2026-03-30	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0455	1.0455	1.0466	1.0466	-0.0011	-0.11%
2026-03-27	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0466	1.0466	1.0424	1.0424	0.0042	0.40%
2026-03-26	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0424	1.0424	1.0455	1.0455	-0.0031	-0.30%
2026-03-25	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0455	1.0455	1.0427	1.0427	0.0028	0.27%
2026-03-24	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0427	1.0427	1.0391	1.0391	0.0036	0.35%
2026-03-23	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0391	1.0391	1.0449	1.0449	-0.0058	-0.56%
2026-03-20	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0449	1.0449	1.0484	1.0484	-0.0035	-0.33%
2026-03-19	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0484	1.0484	1.0536	1.0536	-0.0052	-0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%