西部利得同业存单指数7天持有基金净值查询(021748)
今天最新净值
1.0167
0.0000 0.00%
2025-12-29
- 累计净值：1.0167
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：刘心峰 李烨
近一月,西部利得同业存单指数7天持有(021748)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0000 |
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| 2025-12-25 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
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| 2025-12-15 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
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| 2025-12-10 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
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| 2025-12-09 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
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| 2025-12-08 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
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0.00% |
| 2025-12-04 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
021748 |
西部利得同业存单指数7天持有 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0001 |
0.01% |
