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南方交元债券C基金净值查询(021781)

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今天最新净值 1.1830 0.0000 0.00% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2690
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.0259亿
最近资产：2.78亿元
基金公司：
基金经理：李璇陈霜阳

近一月南方交元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方交元债券C(021781)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	021781	南方交元债券C	1.1830	1.2690	1.1830	1.2690	0.0000	0.00%
2025-12-24	021781	南方交元债券C	1.1830	1.2690	1.1827	1.2687	0.0003	0.03%
2025-12-23	021781	南方交元债券C	1.1827	1.2687	1.1816	1.2676	0.0011	0.09%
2025-12-22	021781	南方交元债券C	1.1816	1.2676	1.1818	1.2678	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	021781	南方交元债券C	1.1818	1.2678	1.1807	1.2667	0.0011	0.09%
2025-12-18	021781	南方交元债券C	1.1807	1.2667	1.1804	1.2664	0.0003	0.03%
2025-12-17	021781	南方交元债券C	1.1804	1.2664	1.1792	1.2652	0.0012	0.10%
2025-12-16	021781	南方交元债券C	1.1792	1.2652	1.1792	1.2652	0.0000	0.00%
2025-12-15	021781	南方交元债券C	1.1792	1.2652	1.1799	1.2659	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	021781	南方交元债券C	1.1799	1.2659	1.1804	1.2664	-0.0005	-0.04%

2025-12-11	021781	南方交元债券C	1.1804	1.2664	1.1794	1.2654	0.0010	0.08%
2025-12-10	021781	南方交元债券C	1.1794	1.2654	1.1787	1.2647	0.0007	0.06%
2025-12-09	021781	南方交元债券C	1.1787	1.2647	1.1778	1.2638	0.0009	0.08%
2025-12-08	021781	南方交元债券C	1.1778	1.2638	1.1784	1.2644	-0.0006	-0.05%
2025-12-05	021781	南方交元债券C	1.1784	1.2644	1.1781	1.2641	0.0003	0.03%
2025-12-04	021781	南方交元债券C	1.1781	1.2641	1.1802	1.2662	-0.0021	-0.18%
2025-12-03	021781	南方交元债券C	1.1802	1.2662	1.1806	1.2666	-0.0004	-0.03%
2025-12-02	021781	南方交元债券C	1.1806	1.2666	1.1811	1.2671	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	021781	南方交元债券C	1.1811	1.2671	1.1809	1.2669	0.0002	0.02%
2025-11-28	021781	南方交元债券C	1.1809	1.2669	1.1806	1.2666	0.0003	0.03%
2025-11-27	021781	南方交元债券C	1.1806	1.2666	1.1810	1.2670	-0.0004	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%