南方交元债券C基金净值查询(021781)
今天最新净值
1.1830
0.0000 0.00%
2025-12-25
- 累计净值：1.2690
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.0259亿
- 最近资产：2.78亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李璇 陈霜阳
近一季,南方交元债券C(021781)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1830 |
1.2690 |
1.1830 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1830 |
1.2690 |
1.1827 |
1.2687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1827 |
1.2687 |
1.1816 |
1.2676 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1816 |
1.2676 |
1.1818 |
1.2678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1818 |
1.2678 |
1.1807 |
1.2667 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1807 |
1.2667 |
1.1804 |
1.2664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1804 |
1.2664 |
1.1792 |
1.2652 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1792 |
1.2652 |
1.1792 |
1.2652 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1792 |
1.2652 |
1.1799 |
1.2659 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1799 |
1.2659 |
1.1804 |
1.2664 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-11 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1804 |
1.2664 |
1.1794 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1794 |
1.2654 |
1.1787 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1787 |
1.2647 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1778 |
1.2638 |
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-0.05% |
| 2025-12-05 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1784 |
1.2644 |
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0.03% |
| 2025-12-04 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1781 |
1.2641 |
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1.2662 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1802 |
1.2662 |
1.1806 |
1.2666 |
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-0.03% |
| 2025-12-02 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1806 |
1.2666 |
1.1811 |
1.2671 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1811 |
1.2671 |
1.1809 |
1.2669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1809 |
1.2669 |
1.1806 |
1.2666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1806 |
1.2666 |
1.1810 |
1.2670 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1810 |
1.2670 |
1.1820 |
1.2680 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1820 |
1.2680 |
1.1822 |
1.2682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1822 |
1.2682 |
1.1818 |
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0.03% |
| 2025-11-21 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1818 |
1.2678 |
1.1822 |
1.2682 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-20 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1822 |
1.2682 |
1.1823 |
1.2683 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1823 |
1.2683 |
1.1825 |
1.2685 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1825 |
1.2685 |
1.1824 |
1.2684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1824 |
1.2684 |
1.1818 |
1.2678 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1818 |
1.2678 |
1.1818 |
1.2678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1818 |
1.2678 |
1.1819 |
1.2679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1819 |
1.2679 |
1.1816 |
1.2676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1816 |
1.2676 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1814 |
1.2674 |
1.1813 |
1.2673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1813 |
1.2673 |
1.1817 |
1.2677 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1817 |
1.2677 |
1.1815 |
1.2675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1815 |
1.2675 |
1.1811 |
1.2671 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1811 |
1.2671 |
1.1811 |
1.2671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1811 |
1.2671 |
1.1807 |
1.2667 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1807 |
1.2667 |
1.1799 |
1.2659 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1799 |
1.2659 |
1.1791 |
1.2651 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1791 |
1.2651 |
1.1788 |
1.2648 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1788 |
1.2648 |
1.1777 |
1.2637 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1777 |
1.2637 |
1.1771 |
1.2631 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1771 |
1.2631 |
1.1770 |
1.2630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1770 |
1.2630 |
1.1765 |
1.2625 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1765 |
1.2625 |
1.1760 |
1.2620 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1760 |
1.2620 |
1.1757 |
1.2617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1757 |
1.2617 |
1.1755 |
1.2615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1755 |
1.2615 |
1.1747 |
1.2607 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1747 |
1.2607 |
1.1739 |
1.2599 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1739 |
1.2599 |
1.1739 |
1.2599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1739 |
1.2599 |
1.1735 |
1.2595 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1735 |
1.2595 |
1.1726 |
1.2586 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1726 |
1.2586 |
1.1725 |
1.2585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1725 |
1.2585 |
1.1714 |
1.2574 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1714 |
1.2574 |
1.1708 |
1.2568 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
021781 |
南方交元债券C |
1.1708 |
1.2568 |
1.1710 |
1.2570 |
-0.0002 |
-0.02% |
