嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I基金净值查询(021870)
今天最新净值
2.6771
0.0483 1.84%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0139
0.0003 0.0133%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6771
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.2062亿
- 最近资产：7.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：田光远
近一月嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I基金净值查询
近一月,嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870)基金累计收益率-4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8038 |
2.8038 |
2.6771 |
2.6771 |
0.1267 |
4.73% |
| 2026-09-15 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.6771 |
2.6771 |
2.6288 |
2.6288 |
0.0483 |
1.84% |
| 2026-09-14 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.6288 |
2.6288 |
2.6737 |
2.6737 |
-0.0449 |
-1.71% |
| 2026-09-11 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.6737 |
2.6737 |
2.7079 |
2.7079 |
-0.0342 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7079 |
2.7079 |
2.7241 |
2.7241 |
-0.0162 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7241 |
2.7241 |
2.7402 |
2.7402 |
-0.0161 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7402 |
2.7402 |
2.7832 |
2.7832 |
-0.0430 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7832 |
2.7832 |
2.6990 |
2.6990 |
0.0842 |
3.12% |
| 2026-09-04 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.6990 |
2.6990 |
2.7740 |
2.7740 |
-0.0750 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7740 |
2.7740 |
2.7866 |
2.7866 |
-0.0126 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-02 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7866 |
2.7866 |
2.8334 |
2.8334 |
-0.0468 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8334 |
2.8334 |
2.9147 |
2.9147 |
-0.0813 |
-2.87% |
| 2026-08-31 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9147 |
2.9147 |
2.8626 |
2.8626 |
0.0521 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8626 |
2.8626 |
2.9297 |
2.9297 |
-0.0671 |
-2.34% |
| 2026-08-27 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.9297 |
2.9297 |
2.8086 |
2.8086 |
0.1211 |
4.31% |
| 2026-08-26 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8086 |
2.8086 |
2.7636 |
2.7636 |
0.0450 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7636 |
2.7636 |
2.7735 |
2.7735 |
-0.0099 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.7735 |
2.7735 |
2.8617 |
2.8617 |
-0.0882 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8617 |
2.8617 |
2.8583 |
2.8583 |
0.0034 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8583 |
2.8583 |
2.8734 |
2.8734 |
-0.0151 |
-0.53% |
| 2026-08-19 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
2.8734 |
2.8734 |
3.0959 |
3.0959 |
-0.2225 |
-7.74% |
| 2026-08-18 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.0959 |
3.0959 |
3.0901 |
3.0901 |
0.0058 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
021870 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I |
3.0901 |
3.0901 |
2.9485 |
2.9485 |
0.1416 |
4.80% |
