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德邦新添利债券E基金净值查询(021912)

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今天最新净值 1.1800 -0.0005 -0.04% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1800
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3695亿
  • 最近资产：3.85亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：夏金涛 李荣兴 张旭
近半年德邦新添利债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,德邦新添利债券E(021912)基金累计收益率0.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 021912 德邦新添利债券E 1.1850 1.1850 1.1800 1.1800 0.0050 0.42%
2026-09-17 021912 德邦新添利债券E 1.1800 1.1800 1.1805 1.1805 -0.0005 -0.04%
2026-09-16 021912 德邦新添利债券E 1.1805 1.1805 1.1755 1.1755 0.0050 0.43%
2026-09-15 021912 德邦新添利债券E 1.1755 1.1755 1.1754 1.1754 0.0001 0.01%
2026-09-14 021912 德邦新添利债券E 1.1754 1.1754 1.1732 1.1732 0.0022 0.19%
2026-09-11 021912 德邦新添利债券E 1.1732 1.1732 1.1778 1.1778 -0.0046 -0.39%
2026-09-10 021912 德邦新添利债券E 1.1778 1.1778 1.1802 1.1802 -0.0024 -0.20%
2026-09-09 021912 德邦新添利债券E 1.1802 1.1802 1.1796 1.1796 0.0006 0.05%
2026-09-08 021912 德邦新添利债券E 1.1796 1.1796 1.1803 1.1803 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 021912 德邦新添利债券E 1.1803 1.1803 1.1749 1.1749 0.0054 0.46%
2026-09-04 021912 德邦新添利债券E 1.1749 1.1749 1.1791 1.1791 -0.0042 -0.36%
2026-09-03 021912 德邦新添利债券E 1.1791 1.1791 1.1777 1.1777 0.0014 0.12%
2026-09-02 021912 德邦新添利债券E 1.1777 1.1777 1.1805 1.1805 -0.0028 -0.24%
2026-09-01 021912 德邦新添利债券E 1.1805 1.1805 1.1846 1.1846 -0.0041 -0.35%
2026-08-31 021912 德邦新添利债券E 1.1846 1.1846 1.1808 1.1808 0.0038 0.32%
2026-08-28 021912 德邦新添利债券E 1.1808 1.1808 1.1831 1.1831 -0.0023 -0.19%
2026-08-27 021912 德邦新添利债券E 1.1831 1.1831 1.1770 1.1770 0.0061 0.52%
2026-08-26 021912 德邦新添利债券E 1.1770 1.1770 1.1769 1.1769 0.0001 0.01%
2026-08-25 021912 德邦新添利债券E 1.1769 1.1769 1.1751 1.1751 0.0018 0.15%
2026-08-24 021912 德邦新添利债券E 1.1751 1.1751 1.1784 1.1784 -0.0033 -0.28%
2026-08-21 021912 德邦新添利债券E 1.1784 1.1784 1.1759 1.1759 0.0025 0.21%
2026-08-20 021912 德邦新添利债券E 1.1759 1.1759 1.1737 1.1737 0.0022 0.19%
2026-08-19 021912 德邦新添利债券E 1.1737 1.1737 1.1891 1.1891 -0.0154 -1.30%
2026-08-18 021912 德邦新添利债券E 1.1891 1.1891 1.1900 1.1900 -0.0009 -0.08%
2026-08-17 021912 德邦新添利债券E 1.1900 1.1900 1.1828 1.1828 0.0072 0.61%
2026-08-14 021912 德邦新添利债券E 1.1828 1.1828 1.1790 1.1790 0.0038 0.32%
2026-08-13 021912 德邦新添利债券E 1.1790 1.1790 1.1816 1.1816 -0.0026 -0.22%
2026-08-12 021912 德邦新添利债券E 1.1816 1.1816 1.1771 1.1771 0.0045 0.38%
2026-08-11 021912 德邦新添利债券E 1.1771 1.1771 1.1783 1.1783 -0.0012 -0.10%
2026-08-10 021912 德邦新添利债券E 1.1783 1.1783 1.1777 1.1777 0.0006 0.05%
2026-08-07 021912 德邦新添利债券E 1.1777 1.1777 1.1712 1.1712 0.0065 0.55%
2026-08-06 021912 德邦新添利债券E 1.1712 1.1712 1.1686 1.1686 0.0026 0.22%
2026-08-05 021912 德邦新添利债券E 1.1686 1.1686 1.1599 1.1599 0.0087 0.75%
2026-08-04 021912 德邦新添利债券E 1.1599 1.1599 1.1512 1.1512 0.0087 0.76%
2026-08-03 021912 德邦新添利债券E 1.1512 1.1512 1.1499 1.1499 0.0013 0.11%
2026-07-31 021912 德邦新添利债券E 1.1499 1.1499 1.1426 1.1426 0.0073 0.64%
2026-07-30 021912 德邦新添利债券E 1.1426 1.1426 1.1506 1.1506 -0.0080 -0.70%
2026-07-29 021912 德邦新添利债券E 1.1506 1.1506 1.1500 1.1500 0.0006 0.05%
2026-07-28 021912 德邦新添利债券E 1.1500 1.1500 1.1573 1.1573 -0.0073 -0.63%
2026-07-27 021912 德邦新添利债券E 1.1573 1.1573 1.1477 1.1477 0.0096 0.84%
2026-07-24 021912 德邦新添利债券E 1.1477 1.1477 1.1547 1.1547 -0.0070 -0.61%
2026-07-23 021912 德邦新添利债券E 1.1547 1.1547 1.1506 1.1506 0.0041 0.36%
2026-07-22 021912 德邦新添利债券E 1.1506 1.1506 1.1535 1.1535 -0.0029 -0.25%
2026-07-21 021912 德邦新添利债券E 1.1535 1.1535 1.1438 1.1438 0.0097 0.85%
2026-07-20 021912 德邦新添利债券E 1.1438 1.1438 1.1515 1.1515 -0.0077 -0.67%
2026-07-17 021912 德邦新添利债券E 1.1515 1.1515 1.1645 1.1645 -0.0130 -1.12%
2026-07-16 021912 德邦新添利债券E 1.1645 1.1645 1.1678 1.1678 -0.0033 -0.28%
2026-07-15 021912 德邦新添利债券E 1.1678 1.1678 1.1704 1.1704 -0.0026 -0.22%
2026-07-14 021912 德邦新添利债券E 1.1704 1.1704 1.1677 1.1677 0.0027 0.23%
2026-07-13 021912 德邦新添利债券E 1.1677 1.1677 1.1788 1.1788 -0.0111 -0.94%
2026-07-10 021912 德邦新添利债券E 1.1788 1.1788 1.1781 1.1781 0.0007 0.06%
2026-07-09 021912 德邦新添利债券E 1.1781 1.1781 1.1753 1.1753 0.0028 0.24%
2026-07-08 021912 德邦新添利债券E 1.1753 1.1753 1.1798 1.1798 -0.0045 -0.38%
2026-07-07 021912 德邦新添利债券E 1.1798 1.1798 1.1867 1.1867 -0.0069 -0.58%
2026-07-06 021912 德邦新添利债券E 1.1867 1.1867 1.1908 1.1908 -0.0041 -0.34%
2026-07-03 021912 德邦新添利债券E 1.1908 1.1908 1.1870 1.1870 0.0038 0.32%
2026-07-02 021912 德邦新添利债券E 1.1870 1.1870 1.1902 1.1902 -0.0032 -0.27%
2026-07-01 021912 德邦新添利债券E 1.1902 1.1902 1.1884 1.1884 0.0018 0.15%
2026-06-30 021912 德邦新添利债券E 1.1884 1.1884 1.1811 1.1811 0.0073 0.62%
2026-06-29 021912 德邦新添利债券E 1.1811 1.1811 1.1824 1.1824 -0.0013 -0.11%
2026-06-26 021912 德邦新添利债券E 1.1824 1.1824 1.1889 1.1889 -0.0065 -0.55%
2026-06-25 021912 德邦新添利债券E 1.1889 1.1889 1.1910 1.1910 -0.0021 -0.18%
2026-06-24 021912 德邦新添利债券E 1.1910 1.1910 1.1877 1.1877 0.0033 0.28%
2026-06-23 021912 德邦新添利债券E 1.1877 1.1877 1.1927 1.1927 -0.0050 -0.42%
2026-06-22 021912 德邦新添利债券E 1.1927 1.1927 1.1902 1.1902 0.0025 0.21%
2026-06-18 021912 德邦新添利债券E 1.1902 1.1902 1.1885 1.1885 0.0017 0.14%
2026-06-17 021912 德邦新添利债券E 1.1885 1.1885 1.1872 1.1872 0.0013 0.11%
2026-06-16 021912 德邦新添利债券E 1.1872 1.1872 1.1843 1.1843 0.0029 0.24%
2026-06-15 021912 德邦新添利债券E 1.1843 1.1843 1.1763 1.1763 0.0080 0.68%
2026-06-12 021912 德邦新添利债券E 1.1763 1.1763 1.1731 1.1731 0.0032 0.27%
2026-06-11 021912 德邦新添利债券E 1.1731 1.1731 1.1740 1.1740 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 021912 德邦新添利债券E 1.1740 1.1740 1.1774 1.1774 -0.0034 -0.29%
2026-06-09 021912 德邦新添利债券E 1.1774 1.1774 1.1725 1.1725 0.0049 0.42%
2026-06-08 021912 德邦新添利债券E 1.1725 1.1725 1.1804 1.1804 -0.0079 -0.67%
2026-06-05 021912 德邦新添利债券E 1.1804 1.1804 1.1814 1.1814 -0.0010 -0.08%
2026-06-04 021912 德邦新添利债券E 1.1814 1.1814 1.1821 1.1821 -0.0007 -0.06%
2026-06-03 021912 德邦新添利债券E 1.1821 1.1821 1.1816 1.1816 0.0005 0.04%
2026-06-02 021912 德邦新添利债券E 1.1816 1.1816 1.1819 1.1819 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 021912 德邦新添利债券E 1.1819 1.1819 1.1821 1.1821 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 021912 德邦新添利债券E 1.1821 1.1821 1.1881 1.1881 -0.0060 -0.51%
2026-05-28 021912 德邦新添利债券E 1.1881 1.1881 1.1867 1.1867 0.0014 0.12%
2026-05-27 021912 德邦新添利债券E 1.1867 1.1867 1.1910 1.1910 -0.0043 -0.36%
2026-05-26 021912 德邦新添利债券E 1.1910 1.1910 1.1923 1.1923 -0.0013 -0.11%
2026-05-25 021912 德邦新添利债券E 1.1923 1.1923 1.1910 1.1910 0.0013 0.11%
2026-05-22 021912 德邦新添利债券E 1.1910 1.1910 1.1860 1.1860 0.0050 0.42%
2026-05-21 021912 德邦新添利债券E 1.1860 1.1860 1.1930 1.1930 -0.0070 -0.59%
2026-05-20 021912 德邦新添利债券E 1.1930 1.1930 1.1935 1.1935 -0.0005 -0.04%
2026-05-19 021912 德邦新添利债券E 1.1935 1.1935 1.1911 1.1911 0.0024 0.20%
2026-05-18 021912 德邦新添利债券E 1.1911 1.1911 1.1894 1.1894 0.0017 0.14%
2026-05-15 021912 德邦新添利债券E 1.1894 1.1894 1.1916 1.1916 -0.0022 -0.18%
2026-05-14 021912 德邦新添利债券E 1.1916 1.1916 1.1967 1.1967 -0.0051 -0.43%
2026-05-13 021912 德邦新添利债券E 1.1967 1.1967 1.1937 1.1937 0.0030 0.25%
2026-05-12 021912 德邦新添利债券E 1.1937 1.1937 1.1952 1.1952 -0.0015 -0.13%
2026-05-11 021912 德邦新添利债券E 1.1952 1.1952 1.1924 1.1924 0.0028 0.23%
2026-05-08 021912 德邦新添利债券E 1.1924 1.1924 1.1911 1.1911 0.0013 0.11%
2026-04-30 021912 德邦新添利债券E 1.1826 1.1826 1.1823 1.1823 0.0003 0.03%
2026-04-29 021912 德邦新添利债券E 1.1823 1.1823 1.1791 1.1791 0.0032 0.27%
2026-04-28 021912 德邦新添利债券E 1.1791 1.1791 1.1816 1.1816 -0.0025 -0.21%
2026-04-27 021912 德邦新添利债券E 1.1816 1.1816 1.1811 1.1811 0.0005 0.04%
2026-04-24 021912 德邦新添利债券E 1.1811 1.1811 1.1824 1.1824 -0.0013 -0.11%
2026-04-23 021912 德邦新添利债券E 1.1824 1.1824 1.1854 1.1854 -0.0030 -0.25%
2026-04-22 021912 德邦新添利债券E 1.1854 1.1854 1.1832 1.1832 0.0022 0.19%
2026-04-21 021912 德邦新添利债券E 1.1832 1.1832 1.1837 1.1837 -0.0005 -0.04%
2026-04-20 021912 德邦新添利债券E 1.1837 1.1837 1.1816 1.1816 0.0021 0.18%
2026-04-17 021912 德邦新添利债券E 1.1816 1.1816 1.1794 1.1794 0.0022 0.19%
2026-04-16 021912 德邦新添利债券E 1.1794 1.1794 1.1752 1.1752 0.0042 0.36%
2026-04-15 021912 德邦新添利债券E 1.1752 1.1752 1.1762 1.1762 -0.0010 -0.09%
2026-04-14 021912 德邦新添利债券E 1.1762 1.1762 1.1730 1.1730 0.0032 0.27%
2026-04-13 021912 德邦新添利债券E 1.1730 1.1730 1.1725 1.1725 0.0005 0.04%
2026-04-10 021912 德邦新添利债券E 1.1725 1.1725 1.1704 1.1704 0.0021 0.18%
2026-04-09 021912 德邦新添利债券E 1.1704 1.1704 1.1719 1.1719 -0.0015 -0.13%
2026-04-08 021912 德邦新添利债券E 1.1719 1.1719 1.1598 1.1598 0.0121 1.04%
2026-04-07 021912 德邦新添利债券E 1.1598 1.1598 1.1581 1.1581 0.0017 0.15%
2026-04-03 021912 德邦新添利债券E 1.1581 1.1581 1.1614 1.1614 -0.0033 -0.28%
2026-04-02 021912 德邦新添利债券E 1.1614 1.1614 1.1657 1.1657 -0.0043 -0.37%
2026-04-01 021912 德邦新添利债券E 1.1657 1.1657 1.1612 1.1612 0.0045 0.39%
2026-03-31 021912 德邦新添利债券E 1.1612 1.1612 1.1643 1.1643 -0.0031 -0.27%
2026-03-30 021912 德邦新添利债券E 1.1643 1.1643 1.1624 1.1624 0.0019 0.16%
2026-03-27 021912 德邦新添利债券E 1.1624 1.1624 1.1587 1.1587 0.0037 0.32%
2026-03-26 021912 德邦新添利债券E 1.1587 1.1587 1.1616 1.1616 -0.0029 -0.25%
2026-03-25 021912 德邦新添利债券E 1.1616 1.1616 1.1568 1.1568 0.0048 0.41%
2026-03-24 021912 德邦新添利债券E 1.1568 1.1568 1.1507 1.1507 0.0061 0.53%
2026-03-23 021912 德邦新添利债券E 1.1507 1.1507 1.1622 1.1622 -0.0115 -0.99%
2026-03-20 021912 德邦新添利债券E 1.1622 1.1622 1.1664 1.1664 -0.0042 -0.36%
2026-03-19 021912 德邦新添利债券E 1.1664 1.1664 1.1726 1.1726 -0.0062 -0.53%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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