兴业华证沪港深红利100指数C基金净值查询(021932)
今天最新净值
1.0993
0.0039 0.36%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1089
0.0055 0.4940%
- 累计净值：1.1523
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：楼华锋 徐成城
近一月,兴业华证沪港深红利100指数C(021932)基金累计收益率-4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1034 |
1.1564 |
1.0993 |
1.1523 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-12-17 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0993 |
1.1523 |
1.0954 |
1.1484 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.0954 |
1.1484 |
1.1073 |
1.1603 |
-0.0119 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1073 |
1.1603 |
1.1060 |
1.1590 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1060 |
1.1590 |
1.1023 |
1.1553 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1023 |
1.1553 |
1.1091 |
1.1621 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1091 |
1.1621 |
1.1079 |
1.1609 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1079 |
1.1609 |
1.1237 |
1.1767 |
-0.0158 |
-1.41% |
| 2025-12-08 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1237 |
1.1767 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2025-12-05 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0041 |
0.35% |
|
|
| 2025-12-04 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0112 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0227 |
-1.91% |
| 2025-11-20 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
021932 |
兴业华证沪港深红利100指数C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0029 |
0.24% |
