圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询(022024)
今天最新净值
1.0124
-0.0001 -0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.0124
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：许燕 刘莎莎 贾朝江
近一月圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
近一月,圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C(022024)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0002 |
0.02% |
