圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询(022024)
今天最新净值
1.0124
-0.0001 -0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.0124
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：许燕 刘莎莎 贾朝江
近一季圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
近一季,圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C(022024)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0118 |
1.0118 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0116 |
1.0116 |
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| 2025-11-27 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
022024 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0005 |
0.05% |
