嘉实季季惠享3个月持有期纯债A基金净值查询(022056)

今天最新净值 1.0446 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0446
成立日期：2024-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.98亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李宇昂

近半年嘉实季季惠享3个月持有期纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056)基金累计收益率1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0448	1.0448	1.0446	1.0446	0.0002	0.02%
2026-09-17	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	0.0000	0.00%
2026-09-16	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2026-09-15	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%
2026-09-14	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2026-09-11	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2026-09-10	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0444	1.0444	1.0444	1.0444	0.0000	0.00%
2026-09-09	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%
2026-09-08	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%
2026-09-07	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%

2026-09-04	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2026-09-03	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0441	1.0441	1.0438	1.0438	0.0003	0.03%
2026-09-02	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%
2026-09-01	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2026-08-31	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0437	1.0437	1.0435	1.0435	0.0002	0.02%
2026-08-28	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0435	1.0435	1.0435	1.0435	0.0000	0.00%
2026-08-27	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0435	1.0435	1.0433	1.0433	0.0002	0.02%
2026-08-26	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0433	1.0433	1.0431	1.0431	0.0002	0.02%
2026-08-25	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%
2026-08-24	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0431	1.0431	1.0429	1.0429	0.0002	0.02%
2026-08-21	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0429	1.0429	1.0429	1.0429	0.0000	0.00%
2026-08-20	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2026-08-19	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0428	1.0428	1.0428	1.0428	0.0000	0.00%
2026-08-18	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%
2026-08-17	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0427	1.0427	1.0425	1.0425	0.0002	0.02%

2026-08-14	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2026-08-13	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0425	1.0425	1.0423	1.0423	0.0002	0.02%
2026-08-12	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2026-08-11	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0422	1.0422	1.0423	1.0423	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0423	1.0423	1.0419	1.0419	0.0004	0.04%
2026-08-07	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2026-08-06	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2026-08-05	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0417	1.0417	1.0417	1.0417	0.0000	0.00%
2026-08-04	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%
2026-08-03	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2026-07-31	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0415	1.0415	1.0412	1.0412	0.0003	0.03%
2026-07-30	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0412	1.0412	1.0407	1.0407	0.0005	0.05%
2026-07-29	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2026-07-27	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0408	1.0408	1.0406	1.0406	0.0002	0.02%
2026-07-24	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0406	1.0406	1.0404	1.0404	0.0002	0.02%
2026-07-23	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0404	1.0404	1.0401	1.0401	0.0003	0.03%
2026-07-22	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0401	1.0401	1.0395	1.0395	0.0006	0.06%
2026-07-21	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0395	1.0395	1.0393	1.0393	0.0002	0.02%
2026-07-20	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2026-07-17	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0393	1.0393	1.0389	1.0389	0.0004	0.04%
2026-07-16	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%
2026-07-15	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2026-07-14	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388	0.0000	0.00%
2026-07-13	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388	0.0000	0.00%
2026-07-10	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2026-07-09	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0387	1.0387	1.0387	1.0387	0.0000	0.00%
2026-07-08	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0387	1.0387	1.0385	1.0385	0.0002	0.02%
2026-07-07	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2026-07-06	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0384	1.0384	1.0380	1.0380	0.0004	0.04%
2026-07-03	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2026-07-02	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2026-07-01	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0379	1.0379	1.0381	1.0381	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0381	1.0381	1.0382	1.0382	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0382	1.0382	1.0378	1.0378	0.0004	0.04%
2026-06-26	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%
2026-06-25	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0377	1.0377	1.0374	1.0374	0.0003	0.03%
2026-06-24	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2026-06-23	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%
2026-06-18	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2026-06-17	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0373	1.0373	1.0369	1.0369	0.0004	0.04%
2026-06-16	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0369	1.0369	1.0365	1.0365	0.0004	0.04%
2026-06-15	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0365	1.0365	1.0363	1.0363	0.0002	0.02%
2026-06-12	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0363	1.0363	1.0360	1.0360	0.0003	0.03%
2026-06-11	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0360	1.0360	1.0363	1.0363	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0363	1.0363	1.0366	1.0366	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0366	1.0366	1.0367	1.0367	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0367	1.0367	1.0365	1.0365	0.0002	0.02%
2026-06-05	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0365	1.0365	1.0366	1.0366	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0366	1.0366	1.0363	1.0363	0.0003	0.03%
2026-06-03	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2026-06-02	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2026-06-01	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0362	1.0362	1.0359	1.0359	0.0003	0.03%
2026-05-29	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2026-05-28	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0358	1.0358	1.0356	1.0356	0.0002	0.02%
2026-05-27	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0356	1.0356	1.0353	1.0353	0.0003	0.03%
2026-05-26	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%
2026-05-25	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0351	1.0351	1.0349	1.0349	0.0002	0.02%
2026-05-22	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2026-05-21	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%
2026-05-20	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0348	1.0348	1.0349	1.0349	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0349	1.0349	1.0342	1.0342	0.0007	0.07%
2026-05-18	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0342	1.0342	1.0338	1.0338	0.0004	0.04%
2026-05-15	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0338	1.0338	1.0340	1.0340	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00%
2026-05-13	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2026-05-12	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0339	1.0339	1.0334	1.0334	0.0005	0.05%
2026-05-11	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0334	1.0334	1.0333	1.0333	0.0001	0.01%
2026-05-08	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0333	1.0333	1.0331	1.0331	0.0002	0.02%
2026-04-30	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0330	1.0330	1.0332	1.0332	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0332	1.0332	1.0328	1.0328	0.0004	0.04%
2026-04-28	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0328	1.0328	1.0324	1.0324	0.0004	0.04%
2026-04-27	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0324	1.0324	1.0322	1.0322	0.0002	0.02%
2026-04-24	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0322	1.0322	1.0325	1.0325	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0325	1.0325	1.0327	1.0327	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0327	1.0327	1.0325	1.0325	0.0002	0.02%
2026-04-21	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0325	1.0325	1.0321	1.0321	0.0004	0.04%
2026-04-20	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0321	1.0321	1.0318	1.0318	0.0003	0.03%
2026-04-17	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0318	1.0318	1.0315	1.0315	0.0003	0.03%
2026-04-16	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2026-04-15	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0315	1.0315	1.0313	1.0313	0.0002	0.02%
2026-04-14	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0313	1.0313	1.0311	1.0311	0.0002	0.02%
2026-04-13	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0311	1.0311	1.0305	1.0305	0.0006	0.06%
2026-04-10	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2026-04-09	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0304	1.0304	1.0305	1.0305	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0305	1.0305	1.0302	1.0302	0.0003	0.03%
2026-04-07	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0302	1.0302	1.0298	1.0298	0.0004	0.04%
2026-04-03	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0298	1.0298	1.0293	1.0293	0.0005	0.05%
2026-04-02	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%
2026-04-01	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%
2026-03-31	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%
2026-03-30	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0291	1.0291	1.0287	1.0287	0.0004	0.04%
2026-03-27	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0287	1.0287	1.0285	1.0285	0.0002	0.02%
2026-03-26	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2026-03-25	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0284	1.0284	1.0281	1.0281	0.0003	0.03%
2026-03-24	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0281	1.0281	1.0279	1.0279	0.0002	0.02%
2026-03-23	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2026-03-20	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%
2026-03-19	022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%