华宝中短债债券D基金净值查询(022107)

今天最新净值 1.2073 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2073
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.2709亿
最近资产：1.82亿元
基金公司：
基金经理：高文庆

近一季华宝中短债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝中短债债券D(022107)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022107	华宝中短债债券D	1.2076	1.2076	1.2073	1.2073	0.0003	0.02%
2025-12-16	022107	华宝中短债债券D	1.2073	1.2073	1.2073	1.2073	0.0000	0.00%
2025-12-15	022107	华宝中短债债券D	1.2073	1.2073	1.2077	1.2077	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	022107	华宝中短债债券D	1.2077	1.2077	1.2077	1.2077	0.0000	0.00%
2025-12-11	022107	华宝中短债债券D	1.2077	1.2077	1.2073	1.2073	0.0004	0.03%
2025-12-10	022107	华宝中短债债券D	1.2073	1.2073	1.2071	1.2071	0.0002	0.02%
2025-12-09	022107	华宝中短债债券D	1.2071	1.2071	1.2068	1.2068	0.0003	0.02%
2025-12-08	022107	华宝中短债债券D	1.2068	1.2068	1.2070	1.2070	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	022107	华宝中短债债券D	1.2070	1.2070	1.2069	1.2069	0.0001	0.01%
2025-12-04	022107	华宝中短债债券D	1.2069	1.2069	1.2077	1.2077	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	022107	华宝中短债债券D	1.2077	1.2077	1.2078	1.2078	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	022107	华宝中短债债券D	1.2078	1.2078	1.2078	1.2078	0.0000	0.00%
2025-12-01	022107	华宝中短债债券D	1.2078	1.2078	1.2076	1.2076	0.0002	0.02%
2025-11-28	022107	华宝中短债债券D	1.2076	1.2076	1.2075	1.2075	0.0001	0.01%
2025-11-27	022107	华宝中短债债券D	1.2075	1.2075	1.2078	1.2078	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	022107	华宝中短债债券D	1.2078	1.2078	1.2084	1.2084	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	022107	华宝中短债债券D	1.2084	1.2084	1.2085	1.2085	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	022107	华宝中短债债券D	1.2085	1.2085	1.2085	1.2085	0.0000	0.00%
2025-11-21	022107	华宝中短债债券D	1.2085	1.2085	1.2086	1.2086	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022107	华宝中短债债券D	1.2086	1.2086	1.2086	1.2086	0.0000	0.00%
2025-11-19	022107	华宝中短债债券D	1.2086	1.2086	1.2086	1.2086	0.0000	0.00%
2025-11-18	022107	华宝中短债债券D	1.2086	1.2086	1.2084	1.2084	0.0002	0.02%
2025-11-17	022107	华宝中短债债券D	1.2084	1.2084	1.2081	1.2081	0.0003	0.02%
2025-11-14	022107	华宝中短债债券D	1.2081	1.2081	1.2081	1.2081	0.0000	0.00%
2025-11-13	022107	华宝中短债债券D	1.2081	1.2081	1.2080	1.2080	0.0001	0.01%

2025-11-12	022107	华宝中短债债券D	1.2080	1.2080	1.2078	1.2078	0.0002	0.02%
2025-11-11	022107	华宝中短债债券D	1.2078	1.2078	1.2076	1.2076	0.0002	0.02%
2025-11-10	022107	华宝中短债债券D	1.2076	1.2076	1.2075	1.2075	0.0001	0.01%
2025-11-07	022107	华宝中短债债券D	1.2075	1.2075	1.2077	1.2077	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	022107	华宝中短债债券D	1.2077	1.2077	1.2080	1.2080	-0.0003	-0.02%
2025-11-05	022107	华宝中短债债券D	1.2080	1.2080	1.2076	1.2076	0.0004	0.03%
2025-11-04	022107	华宝中短债债券D	1.2076	1.2076	1.2075	1.2075	0.0001	0.01%
2025-11-03	022107	华宝中短债债券D	1.2075	1.2075	1.2070	1.2070	0.0005	0.04%
2025-10-31	022107	华宝中短债债券D	1.2070	1.2070	1.2063	1.2063	0.0007	0.06%
2025-10-30	022107	华宝中短债债券D	1.2063	1.2063	1.2058	1.2058	0.0005	0.04%
2025-10-29	022107	华宝中短债债券D	1.2058	1.2058	1.2053	1.2053	0.0005	0.04%
2025-10-28	022107	华宝中短债债券D	1.2053	1.2053	1.2045	1.2045	0.0008	0.07%
2025-10-27	022107	华宝中短债债券D	1.2045	1.2045	1.2042	1.2042	0.0003	0.02%
2025-10-24	022107	华宝中短债债券D	1.2042	1.2042	1.2039	1.2039	0.0003	0.02%
2025-10-23	022107	华宝中短债债券D	1.2039	1.2039	1.2035	1.2035	0.0004	0.03%
2025-10-22	022107	华宝中短债债券D	1.2035	1.2035	1.2032	1.2032	0.0003	0.02%
2025-10-21	022107	华宝中短债债券D	1.2032	1.2032	1.2029	1.2029	0.0003	0.02%
2025-10-20	022107	华宝中短债债券D	1.2029	1.2029	1.2026	1.2026	0.0003	0.02%
2025-10-17	022107	华宝中短债债券D	1.2026	1.2026	1.2019	1.2019	0.0007	0.06%
2025-10-16	022107	华宝中短债债券D	1.2019	1.2019	1.2014	1.2014	0.0005	0.04%
2025-10-15	022107	华宝中短债债券D	1.2014	1.2014	1.2013	1.2013	0.0001	0.01%
2025-10-14	022107	华宝中短债债券D	1.2013	1.2013	1.2013	1.2013	0.0000	0.00%
2025-10-13	022107	华宝中短债债券D	1.2013	1.2013	1.2005	1.2005	0.0008	0.07%
2025-10-10	022107	华宝中短债债券D	1.2005	1.2005	1.2005	1.2005	0.0000	0.00%
2025-10-09	022107	华宝中短债债券D	1.2005	1.2005	1.1996	1.1996	0.0009	0.08%
2025-09-30	022107	华宝中短债债券D	1.1996	1.1996	1.1994	1.1994	0.0002	0.02%
2025-09-29	022107	华宝中短债债券D	1.1994	1.1994	1.1992	1.1992	0.0002	0.02%
2025-09-26	022107	华宝中短债债券D	1.1992	1.1992	1.1991	1.1991	0.0001	0.01%
2025-09-25	022107	华宝中短债债券D	1.1991	1.1991	1.1999	1.1999	-0.0008	-0.07%
2025-09-24	022107	华宝中短债债券D	1.1999	1.1999	1.2009	1.2009	-0.0010	-0.08%
2025-09-23	022107	华宝中短债债券D	1.2009	1.2009	1.2015	1.2015	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	022107	华宝中短债债券D	1.2015	1.2015	1.2014	1.2014	0.0001	0.01%
2025-09-19	022107	华宝中短债债券D	1.2014	1.2014	1.2016	1.2016	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	022107	华宝中短债债券D	1.2016	1.2016	1.2017	1.2017	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
东财中证银行指数E	1.3397	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
国联煤炭C	1.7760	1.78%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%
东方红稳添利C	1.1236	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0165	0.04%
东方红稳添利A	1.1289	0.03%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0476	0.03%