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交银纯债债券发起D基金净值查询(022162)

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今天最新净值 1.0776 0.0002 0.02% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1266
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.6667亿
  • 最近资产：29.36亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：于海颖
近一季交银纯债债券发起D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,交银纯债债券发起D(022162)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-09 022162 交银纯债债券发起D 1.0776 1.1266 1.0774 1.1264 0.0002 0.02%
2026-01-08 022162 交银纯债债券发起D 1.0774 1.1264 1.0771 1.1261 0.0003 0.03%
2026-01-07 022162 交银纯债债券发起D 1.0771 1.1261 1.0774 1.1264 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 022162 交银纯债债券发起D 1.0774 1.1264 1.0777 1.1267 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 022162 交银纯债债券发起D 1.0777 1.1267 1.0775 1.1265 0.0002 0.02%
2025-12-31 022162 交银纯债债券发起D 1.0775 1.1265 1.0773 1.1263 0.0002 0.02%
2025-12-30 022162 交银纯债债券发起D 1.0773 1.1263 1.0774 1.1264 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 022162 交银纯债债券发起D 1.0774 1.1264 1.0777 1.1267 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 022162 交银纯债债券发起D 1.0777 1.1267 1.0776 1.1266 0.0001 0.01%
2025-12-25 022162 交银纯债债券发起D 1.0776 1.1266 1.0774 1.1264 0.0002 0.02%
2025-12-24 022162 交银纯债债券发起D 1.0774 1.1264 1.0773 1.1263 0.0001 0.01%
2025-12-23 022162 交银纯债债券发起D 1.0773 1.1263 1.0770 1.1260 0.0003 0.03%
2025-12-22 022162 交银纯债债券发起D 1.0770 1.1260 1.0770 1.1260 0.0000 0.00%
2025-12-19 022162 交银纯债债券发起D 1.0770 1.1260 1.0766 1.1256 0.0004 0.04%
2025-12-18 022162 交银纯债债券发起D 1.0766 1.1256 1.0764 1.1254 0.0002 0.02%
2025-12-17 022162 交银纯债债券发起D 1.0764 1.1254 1.0759 1.1249 0.0005 0.05%
2025-12-16 022162 交银纯债债券发起D 1.0759 1.1249 1.0758 1.1248 0.0001 0.01%
2025-12-15 022162 交银纯债债券发起D 1.0758 1.1248 1.0762 1.1252 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 022162 交银纯债债券发起D 1.0762 1.1252 1.0764 1.1254 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 022162 交银纯债债券发起D 1.0764 1.1254 1.0760 1.1250 0.0004 0.04%
2025-12-10 022162 交银纯债债券发起D 1.0760 1.1250 1.0758 1.1248 0.0002 0.02%
2025-12-09 022162 交银纯债债券发起D 1.0758 1.1248 1.0754 1.1244 0.0004 0.04%
2025-12-08 022162 交银纯债债券发起D 1.0754 1.1244 1.0755 1.1245 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 022162 交银纯债债券发起D 1.0755 1.1245 1.0754 1.1244 0.0001 0.01%
2025-12-04 022162 交银纯债债券发起D 1.0754 1.1244 1.0763 1.1253 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 022162 交银纯债债券发起D 1.0763 1.1253 1.0765 1.1255 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 022162 交银纯债债券发起D 1.0765 1.1255 1.0767 1.1257 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 022162 交银纯债债券发起D 1.0767 1.1257 1.0766 1.1256 0.0001 0.01%
2025-11-28 022162 交银纯债债券发起D 1.0766 1.1256 1.0764 1.1254 0.0002 0.02%
2025-11-27 022162 交银纯债债券发起D 1.0764 1.1254 1.0768 1.1258 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 022162 交银纯债债券发起D 1.0768 1.1258 1.0773 1.1263 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 022162 交银纯债债券发起D 1.0773 1.1263 1.0775 1.1265 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 022162 交银纯债债券发起D 1.0775 1.1265 1.0774 1.1264 0.0001 0.01%
2025-11-21 022162 交银纯债债券发起D 1.0774 1.1264 1.0776 1.1266 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 022162 交银纯债债券发起D 1.0776 1.1266 1.0776 1.1266 0.0000 0.00%
2025-11-19 022162 交银纯债债券发起D 1.0776 1.1266 1.0776 1.1266 0.0000 0.00%
2025-11-18 022162 交银纯债债券发起D 1.0776 1.1266 1.0775 1.1265 0.0001 0.01%
2025-11-17 022162 交银纯债债券发起D 1.0775 1.1265 1.0773 1.1263 0.0002 0.02%
2025-11-14 022162 交银纯债债券发起D 1.0773 1.1263 1.0772 1.1262 0.0001 0.01%
2025-11-13 022162 交银纯债债券发起D 1.0772 1.1262 1.0773 1.1263 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 022162 交银纯债债券发起D 1.0773 1.1263 1.0771 1.1261 0.0002 0.02%
2025-11-11 022162 交银纯债债券发起D 1.0771 1.1261 1.0770 1.1260 0.0001 0.01%
2025-11-10 022162 交银纯债债券发起D 1.0770 1.1260 1.0768 1.1258 0.0002 0.02%
2025-11-07 022162 交银纯债债券发起D 1.0768 1.1258 1.0768 1.1258 0.0000 0.00%
2025-11-06 022162 交银纯债债券发起D 1.0768 1.1258 1.0770 1.1260 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 022162 交银纯债债券发起D 1.0770 1.1260 1.0768 1.1258 0.0002 0.02%
2025-11-04 022162 交银纯债债券发起D 1.0768 1.1258 1.0767 1.1257 0.0001 0.01%
2025-11-03 022162 交银纯债债券发起D 1.0767 1.1257 1.0763 1.1253 0.0004 0.04%
2025-10-31 022162 交银纯债债券发起D 1.0763 1.1253 1.0757 1.1247 0.0006 0.06%
2025-10-30 022162 交银纯债债券发起D 1.0757 1.1247 1.0753 1.1243 0.0004 0.04%
2025-10-29 022162 交银纯债债券发起D 1.0753 1.1243 1.0749 1.1239 0.0004 0.04%
2025-10-28 022162 交银纯债债券发起D 1.0749 1.1239 1.0740 1.1230 0.0009 0.08%
2025-10-27 022162 交银纯债债券发起D 1.0740 1.1230 1.0736 1.1226 0.0004 0.04%
2025-10-24 022162 交银纯债债券发起D 1.0736 1.1226 1.0736 1.1226 0.0000 0.00%
2025-10-23 022162 交银纯债债券发起D 1.0736 1.1226 1.0735 1.1225 0.0001 0.01%
2025-10-22 022162 交银纯债债券发起D 1.0735 1.1225 1.0732 1.1222 0.0003 0.03%
2025-10-21 022162 交银纯债债券发起D 1.0732 1.1222 1.0807 1.1217 0.0005 0.05%
2025-10-20 022162 交银纯债债券发起D 1.0807 1.1217 1.0807 1.1217 0.0000 0.00%
2025-10-17 022162 交银纯债债券发起D 1.0807 1.1217 1.0799 1.1209 0.0008 0.07%
2025-10-16 022162 交银纯债债券发起D 1.0799 1.1209 1.0795 1.1205 0.0004 0.04%
2025-10-15 022162 交银纯债债券发起D 1.0795 1.1205 1.0794 1.1204 0.0001 0.01%
2025-10-14 022162 交银纯债债券发起D 1.0794 1.1204 1.0794 1.1204 0.0000 0.00%
2025-10-13 022162 交银纯债债券发起D 1.0794 1.1204 1.0787 1.1197 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大现金宝C 1.0000 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 1.5331 11.79%
银华惠享三年定期开放混合 1.2638 9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 9.24%
西部利得科技创新混合A 1.8146 7.14%
西部利得科技创新混合C 1.7996 7.14%
银河文体娱乐混合C 1.2276 7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 6.72%
东财景气驱动混合发起式A 1.7999 6.60%
东财景气驱动混合发起式C 1.7782 6.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集利债券A 1.0840 0.37%
东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.37%
东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.37%
招商债券D 1.3467 0.37%
招商债券A 1.3544 0.36%
招商债券B 1.3774 0.36%
中信保诚稳健债券C 1.0372 0.32%
中信保诚稳健债券D 1.0396 0.32%
中信保诚稳悦债券D 1.0618 0.31%
中信保诚稳健债券A 1.0385 0.31%
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