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交银纯债债券发起D基金净值查询(022162)

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今天最新净值 1.0776 0.0002 0.02% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1266
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.6667亿
最近资产：29.36亿
基金公司：
基金经理：于海颖

今年以来交银纯债债券发起D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银纯债债券发起D(022162)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	022162	交银纯债债券发起D	1.0776	1.1266	1.0774	1.1264	0.0002	0.02%
2026-01-08	022162	交银纯债债券发起D	1.0774	1.1264	1.0771	1.1261	0.0003	0.03%
2026-01-07	022162	交银纯债债券发起D	1.0771	1.1261	1.0774	1.1264	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	022162	交银纯债债券发起D	1.0774	1.1264	1.0777	1.1267	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	022162	交银纯债债券发起D	1.0777	1.1267	1.0775	1.1265	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%