交银纯债债券发起D基金净值查询(022162)
今天最新净值
1.0776
0.0002 0.02%
2026-01-09
- 累计净值：1.1266
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.6667亿
- 最近资产：29.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：于海颖
近一月,交银纯债债券发起D(022162)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0776 |
1.1266 |
1.0774 |
1.1264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0774 |
1.1264 |
1.0771 |
1.1261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0771 |
1.1261 |
1.0774 |
1.1264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0774 |
1.1264 |
1.0777 |
1.1267 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0777 |
1.1267 |
1.0775 |
1.1265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0775 |
1.1265 |
1.0773 |
1.1263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0773 |
1.1263 |
1.0774 |
1.1264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0774 |
1.1264 |
1.0777 |
1.1267 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0777 |
1.1267 |
1.0776 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0776 |
1.1266 |
1.0774 |
1.1264 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-24 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0774 |
1.1264 |
1.0773 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0773 |
1.1263 |
1.0770 |
1.1260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0770 |
1.1260 |
1.0770 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0770 |
1.1260 |
1.0766 |
1.1256 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0766 |
1.1256 |
1.0764 |
1.1254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0764 |
1.1254 |
1.0759 |
1.1249 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0759 |
1.1249 |
1.0758 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0758 |
1.1248 |
1.0762 |
1.1252 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0762 |
1.1252 |
1.0764 |
1.1254 |
-0.0002 |
-0.02% |
