交银纯债债券发起D基金净值查询(022162)
今天最新净值
1.0782
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1472
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.6667亿
- 最近资产：6.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：于海颖
近一月,交银纯债债券发起D(022162)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0783 |
1.1473 |
1.0782 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0782 |
1.1472 |
1.0781 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0781 |
1.1471 |
1.0779 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0779 |
1.1469 |
1.0777 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0777 |
1.1467 |
1.0778 |
1.1468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0778 |
1.1468 |
1.0777 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0777 |
1.1467 |
1.0777 |
1.1467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0777 |
1.1467 |
1.0776 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0776 |
1.1466 |
1.0773 |
1.1463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0773 |
1.1463 |
1.0772 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0772 |
1.1462 |
1.0769 |
1.1459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0769 |
1.1459 |
1.0769 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0769 |
1.1459 |
1.0767 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0767 |
1.1457 |
1.0766 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0766 |
1.1456 |
1.0766 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0766 |
1.1456 |
1.0768 |
1.1458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0768 |
1.1458 |
1.0768 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0768 |
1.1458 |
1.0768 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0768 |
1.1458 |
1.0765 |
1.1455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0765 |
1.1455 |
1.0765 |
1.1455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0765 |
1.1455 |
1.0766 |
1.1456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0766 |
1.1456 |
1.0766 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
022162 |
交银纯债债券发起D |
1.0766 |
1.1456 |
1.0764 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02% |
