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中信保诚90天持有债券C基金净值查询(022210)

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今天最新净值 1.0310 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0310
成立日期：2024-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：席行懿

近一月中信保诚90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚90天持有债券C(022210)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-09-16	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-09-15	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2026-09-14	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-09-11	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-09-10	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-09-09	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2026-09-08	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2026-09-07	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2026-09-04	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%

2026-09-03	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2026-09-02	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2026-09-01	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2026-08-31	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2026-08-28	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2026-08-27	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2026-08-26	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0304	1.0304	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2026-08-24	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2026-08-21	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2026-08-19	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2026-08-18	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.02%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%