中邮健康文娱灵活配置混合C基金净值查询(022252)
今天最新净值
3.7376
-0.0110 -0.29%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
3.8468
0.1092 2.9224%
- 累计净值：3.7376
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2417亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宫正
近一年,中邮健康文娱灵活配置混合C(022252)基金累计收益率68.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7376 |
3.7376 |
3.7486 |
3.7486 |
-0.0110 |
-0.29% |
| 2025-12-18 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7486 |
3.7486 |
3.8496 |
3.8496 |
-0.1010 |
-2.69% |
| 2025-12-17 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8496 |
3.8496 |
3.6706 |
3.6706 |
0.1790 |
4.88% |
| 2025-12-16 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6706 |
3.6706 |
3.7563 |
3.7563 |
-0.0857 |
-2.28% |
| 2025-12-15 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7563 |
3.7563 |
3.8734 |
3.8734 |
-0.1171 |
-3.02% |
| 2025-12-12 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8734 |
3.8734 |
3.8442 |
3.8442 |
0.0292 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8442 |
3.8442 |
3.9379 |
3.9379 |
-0.0937 |
-2.38% |
| 2025-12-10 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9379 |
3.9379 |
3.9315 |
3.9315 |
0.0064 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9315 |
3.9315 |
3.8717 |
3.8717 |
0.0598 |
1.54% |
| 2025-12-08 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8717 |
3.8717 |
3.6697 |
3.6697 |
0.2020 |
5.50% |
|
|
| 2025-12-05 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6697 |
3.6697 |
3.6309 |
3.6309 |
0.0388 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6309 |
3.6309 |
3.6119 |
3.6119 |
0.0190 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6119 |
3.6119 |
3.6444 |
3.6444 |
-0.0325 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6444 |
3.6444 |
3.6998 |
3.6998 |
-0.0554 |
-1.50% |
| 2025-12-01 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6998 |
3.6998 |
3.7348 |
3.7348 |
-0.0350 |
-0.94% |
| 2025-11-28 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7348 |
3.7348 |
3.6578 |
3.6578 |
0.0770 |
2.11% |
| 2025-11-27 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6578 |
3.6578 |
3.6466 |
3.6466 |
0.0112 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6466 |
3.6466 |
3.5656 |
3.5656 |
0.0810 |
2.27% |
| 2025-11-25 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.5656 |
3.5656 |
3.4768 |
3.4768 |
0.0888 |
2.55% |
| 2025-11-24 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.4768 |
3.4768 |
3.5016 |
3.5016 |
-0.0248 |
-0.71% |
| 2025-11-21 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.5016 |
3.5016 |
3.7456 |
3.7456 |
-0.2440 |
-6.97% |
| 2025-11-20 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7456 |
3.7456 |
3.8182 |
3.8182 |
-0.0726 |
-1.94% |
| 2025-11-19 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8182 |
3.8182 |
3.8202 |
3.8202 |
-0.0020 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8202 |
3.8202 |
3.9517 |
3.9517 |
-0.1315 |
-3.44% |
| 2025-11-17 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9517 |
3.9517 |
3.8758 |
3.8758 |
0.0759 |
1.96% |
|
|
| 2025-11-14 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8758 |
3.8758 |
3.9505 |
3.9505 |
-0.0747 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9505 |
3.9505 |
3.8506 |
3.8506 |
0.0999 |
2.59% |
| 2025-11-12 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8506 |
3.8506 |
3.8101 |
3.8101 |
0.0405 |
1.06% |
| 2025-11-11 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8101 |
3.8101 |
3.8464 |
3.8464 |
-0.0363 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8464 |
3.8464 |
3.8664 |
3.8664 |
-0.0200 |
-0.52% |
| 2025-11-07 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8664 |
3.8664 |
3.8630 |
3.8630 |
0.0034 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8630 |
3.8630 |
3.7399 |
3.7399 |
0.1231 |
3.29% |
| 2025-11-05 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7399 |
3.7399 |
3.7119 |
3.7119 |
0.0280 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7119 |
3.7119 |
3.7903 |
3.7903 |
-0.0784 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7903 |
3.7903 |
3.7805 |
3.7805 |
0.0098 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7805 |
3.7805 |
3.9207 |
3.9207 |
-0.1402 |
-3.58% |
| 2025-10-30 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9207 |
3.9207 |
4.0389 |
4.0389 |
-0.1182 |
-2.93% |
| 2025-10-29 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
4.0389 |
4.0389 |
3.9053 |
3.9053 |
0.1336 |
3.42% |
| 2025-10-28 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9053 |
3.9053 |
3.9191 |
3.9191 |
-0.0138 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9191 |
3.9191 |
3.7348 |
3.7348 |
0.1843 |
4.93% |
| 2025-10-24 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7348 |
3.7348 |
3.5315 |
3.5315 |
0.2033 |
5.76% |
| 2025-10-23 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.5315 |
3.5315 |
3.5986 |
3.5986 |
-0.0671 |
-1.86% |
| 2025-10-22 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.5986 |
3.5986 |
3.6078 |
3.6078 |
-0.0092 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6078 |
3.6078 |
3.4508 |
3.4508 |
0.1570 |
4.55% |
| 2025-10-20 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.4508 |
3.4508 |
3.4033 |
3.4033 |
0.0475 |
1.40% |
| 2025-10-17 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.4033 |
3.4033 |
3.5096 |
3.5096 |
-0.1063 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.5096 |
3.5096 |
3.5276 |
3.5276 |
-0.0180 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.5276 |
3.5276 |
3.4729 |
3.4729 |
0.0547 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.4729 |
3.4729 |
3.6325 |
3.6325 |
-0.1596 |
-4.39% |
| 2025-10-13 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6325 |
3.6325 |
3.6559 |
3.6559 |
-0.0234 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6559 |
3.6559 |
3.8433 |
3.8433 |
-0.1874 |
-4.88% |
| 2025-10-09 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8433 |
3.8433 |
3.8372 |
3.8372 |
0.0061 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8372 |
3.8372 |
3.8738 |
3.8738 |
-0.0366 |
-0.94% |
| 2025-09-29 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8738 |
3.8738 |
3.8189 |
3.8189 |
0.0549 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8189 |
3.8189 |
3.9231 |
3.9231 |
-0.1042 |
-2.66% |
| 2025-09-25 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9231 |
3.9231 |
3.9270 |
3.9270 |
-0.0039 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9270 |
3.9270 |
3.9222 |
3.9222 |
0.0048 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9222 |
3.9222 |
3.9283 |
3.9283 |
-0.0061 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9283 |
3.9283 |
3.8846 |
3.8846 |
0.0437 |
1.12% |
| 2025-09-19 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8846 |
3.8846 |
3.8868 |
3.8868 |
-0.0022 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8868 |
3.8868 |
3.9068 |
3.9068 |
-0.0200 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9068 |
3.9068 |
3.8975 |
3.8975 |
0.0093 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8975 |
3.8975 |
3.8825 |
3.8825 |
0.0150 |
0.39% |
| 2025-09-15 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8825 |
3.8825 |
3.9546 |
3.9546 |
-0.0721 |
-1.82% |
| 2025-09-12 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9546 |
3.9546 |
3.9974 |
3.9974 |
-0.0428 |
-1.07% |
| 2025-09-11 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.9974 |
3.9974 |
3.7810 |
3.7810 |
0.2164 |
5.72% |
| 2025-09-10 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7810 |
3.7810 |
3.7073 |
3.7073 |
0.0737 |
1.99% |
| 2025-09-09 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7073 |
3.7073 |
3.7136 |
3.7136 |
-0.0063 |
-0.17% |
| 2025-09-08 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7136 |
3.7136 |
3.7403 |
3.7403 |
-0.0267 |
-0.71% |
| 2025-09-05 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7403 |
3.7403 |
3.4703 |
3.4703 |
0.2700 |
7.78% |
| 2025-09-04 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.4703 |
3.4703 |
3.7543 |
3.7543 |
-0.2840 |
-7.56% |
| 2025-09-03 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7543 |
3.7543 |
3.7061 |
3.7061 |
0.0482 |
1.30% |
| 2025-09-02 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7061 |
3.7061 |
3.8637 |
3.8637 |
-0.1576 |
-4.08% |
| 2025-09-01 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.8637 |
3.8637 |
3.7242 |
3.7242 |
0.1395 |
3.75% |
| 2025-08-29 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.7242 |
3.7242 |
3.6920 |
3.6920 |
0.0322 |
0.87% |
| 2025-08-28 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.6920 |
3.6920 |
3.4505 |
3.4505 |
0.2415 |
7.00% |
| 2025-08-27 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.4505 |
3.4505 |
3.4064 |
3.4064 |
0.0441 |
1.29% |
| 2025-08-26 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.4064 |
3.4064 |
3.4811 |
3.4811 |
-0.0747 |
-2.15% |
| 2025-08-25 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.4811 |
3.4811 |
3.2811 |
3.2811 |
0.2000 |
6.10% |
| 2025-08-22 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.2811 |
3.2811 |
3.1886 |
3.1886 |
0.0925 |
2.90% |
| 2025-08-21 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.1886 |
3.1886 |
3.2569 |
3.2569 |
-0.0683 |
-2.10% |
| 2025-08-20 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.2569 |
3.2569 |
3.2447 |
3.2447 |
0.0122 |
0.38% |
| 2025-08-19 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.2447 |
3.2447 |
3.2068 |
3.2068 |
0.0379 |
1.18% |
| 2025-08-18 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.2068 |
3.2068 |
3.0897 |
3.0897 |
0.1171 |
3.79% |
| 2025-08-15 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.0897 |
3.0897 |
3.0839 |
3.0839 |
0.0058 |
0.19% |
| 2025-08-14 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.0839 |
3.0839 |
3.1756 |
3.1756 |
-0.0917 |
-2.89% |
| 2025-08-13 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.1756 |
3.1756 |
3.0502 |
3.0502 |
0.1254 |
4.11% |
| 2025-08-12 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
3.0502 |
3.0502 |
2.9789 |
2.9789 |
0.0713 |
2.39% |
| 2025-08-11 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.9789 |
2.9789 |
2.9055 |
2.9055 |
0.0734 |
2.53% |
| 2025-08-08 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.9055 |
2.9055 |
2.8969 |
2.8969 |
0.0086 |
0.30% |
| 2025-08-07 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.8969 |
2.8969 |
2.9032 |
2.9032 |
-0.0063 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.9032 |
2.9032 |
2.8926 |
2.8926 |
0.0106 |
0.37% |
| 2025-08-05 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.8926 |
2.8926 |
2.8811 |
2.8811 |
0.0115 |
0.40% |
| 2025-08-04 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.8811 |
2.8811 |
2.8496 |
2.8496 |
0.0315 |
1.11% |
| 2025-08-01 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.8496 |
2.8496 |
2.8909 |
2.8909 |
-0.0413 |
-1.43% |
| 2025-07-31 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.8909 |
2.8909 |
2.8913 |
2.8913 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-07-30 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.8913 |
2.8913 |
2.9385 |
2.9385 |
-0.0472 |
-1.61% |
| 2025-07-29 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.9385 |
2.9385 |
2.8404 |
2.8404 |
0.0981 |
3.45% |
| 2025-07-28 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.8404 |
2.8404 |
2.7308 |
2.7308 |
0.1096 |
4.01% |
| 2025-07-25 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.7308 |
2.7308 |
2.7132 |
2.7132 |
0.0176 |
0.65% |
| 2025-07-24 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.7132 |
2.7132 |
2.7197 |
2.7197 |
-0.0065 |
-0.24% |
| 2025-07-23 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.7197 |
2.7197 |
2.7302 |
2.7302 |
-0.0105 |
-0.38% |
| 2025-07-22 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.7302 |
2.7302 |
2.7406 |
2.7406 |
-0.0104 |
-0.38% |
| 2025-07-21 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.7406 |
2.7406 |
2.7414 |
2.7414 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.7414 |
2.7414 |
2.7543 |
2.7543 |
-0.0129 |
-0.47% |
| 2025-07-17 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.7543 |
2.7543 |
2.6592 |
2.6592 |
0.0951 |
3.58% |
| 2025-07-16 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.6592 |
2.6592 |
2.6980 |
2.6980 |
-0.0388 |
-1.44% |
| 2025-07-15 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.6980 |
2.6980 |
2.5689 |
2.5689 |
0.1291 |
5.03% |
| 2025-07-14 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.5689 |
2.5689 |
2.5817 |
2.5817 |
-0.0128 |
-0.50% |
| 2025-07-11 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.5817 |
2.5817 |
2.5750 |
2.5750 |
0.0067 |
0.26% |
| 2025-07-10 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.5750 |
2.5750 |
2.5823 |
2.5823 |
-0.0073 |
-0.28% |
| 2025-07-09 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.5823 |
2.5823 |
2.5638 |
2.5638 |
0.0185 |
0.72% |
| 2025-07-08 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.5638 |
2.5638 |
2.5018 |
2.5018 |
0.0620 |
2.48% |
| 2025-07-07 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.5018 |
2.5018 |
2.5138 |
2.5138 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2025-07-04 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.5138 |
2.5138 |
2.5344 |
2.5344 |
-0.0206 |
-0.81% |
| 2025-07-03 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.5344 |
2.5344 |
2.4622 |
2.4622 |
0.0722 |
2.93% |
| 2025-07-02 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4622 |
2.4622 |
2.5194 |
2.5194 |
-0.0572 |
-2.27% |
| 2025-07-01 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.5194 |
2.5194 |
2.5091 |
2.5091 |
0.0103 |
0.41% |
| 2025-06-30 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.5091 |
2.5091 |
2.4429 |
2.4429 |
0.0662 |
2.71% |
| 2025-06-27 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4429 |
2.4429 |
2.4327 |
2.4327 |
0.0102 |
0.42% |
| 2025-06-26 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4327 |
2.4327 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0127 |
0.52% |
| 2025-06-25 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4200 |
2.4200 |
2.4062 |
2.4062 |
0.0138 |
0.57% |
| 2025-06-24 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4062 |
2.4062 |
2.3617 |
2.3617 |
0.0445 |
1.88% |
| 2025-06-23 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3617 |
2.3617 |
2.3495 |
2.3495 |
0.0122 |
0.52% |
| 2025-06-20 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3495 |
2.3495 |
2.3647 |
2.3647 |
-0.0152 |
-0.64% |
| 2025-06-19 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3647 |
2.3647 |
2.4051 |
2.4051 |
-0.0404 |
-1.68% |
| 2025-06-18 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4051 |
2.4051 |
2.3618 |
2.3618 |
0.0433 |
1.83% |
| 2025-06-17 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3618 |
2.3618 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0168 |
0.72% |
| 2025-06-16 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3450 |
2.3450 |
2.3021 |
2.3021 |
0.0429 |
1.86% |
| 2025-06-13 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3021 |
2.3021 |
2.3020 |
2.3020 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3020 |
2.3020 |
2.2845 |
2.2845 |
0.0175 |
0.77% |
| 2025-06-11 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2845 |
2.2845 |
2.2891 |
2.2891 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2025-06-10 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2891 |
2.2891 |
2.3225 |
2.3225 |
-0.0334 |
-1.44% |
| 2025-06-09 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3225 |
2.3225 |
2.3026 |
2.3026 |
0.0199 |
0.86% |
| 2025-06-06 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3026 |
2.3026 |
2.2767 |
2.2767 |
0.0259 |
1.14% |
| 2025-06-05 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2767 |
2.2767 |
2.2081 |
2.2081 |
0.0686 |
3.11% |
| 2025-06-04 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2081 |
2.2081 |
2.1569 |
2.1569 |
0.0512 |
2.37% |
| 2025-06-03 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1569 |
2.1569 |
2.1668 |
2.1668 |
-0.0099 |
-0.46% |
| 2025-05-30 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1668 |
2.1668 |
2.1728 |
2.1728 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-05-29 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1728 |
2.1728 |
2.1470 |
2.1470 |
0.0258 |
1.20% |
| 2025-05-28 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1470 |
2.1470 |
2.1351 |
2.1351 |
0.0119 |
0.56% |
| 2025-05-27 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1351 |
2.1351 |
2.1593 |
2.1593 |
-0.0242 |
-1.12% |
| 2025-05-26 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1593 |
2.1593 |
2.1417 |
2.1417 |
0.0176 |
0.82% |
| 2025-05-23 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1417 |
2.1417 |
2.1631 |
2.1631 |
-0.0214 |
-0.99% |
| 2025-05-22 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1631 |
2.1631 |
2.1846 |
2.1846 |
-0.0215 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1846 |
2.1846 |
2.1988 |
2.1988 |
-0.0142 |
-0.65% |
| 2025-05-20 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1988 |
2.1988 |
2.1728 |
2.1728 |
0.0260 |
1.20% |
| 2025-05-19 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1728 |
2.1728 |
2.1883 |
2.1883 |
-0.0155 |
-0.71% |
| 2025-05-16 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1883 |
2.1883 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0073 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1810 |
2.1810 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0460 |
-2.07% |
| 2025-05-14 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2270 |
2.2270 |
2.2313 |
2.2313 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2313 |
2.2313 |
2.2508 |
2.2508 |
-0.0195 |
-0.87% |
| 2025-05-12 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2508 |
2.2508 |
2.2089 |
2.2089 |
0.0419 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2089 |
2.2089 |
2.2548 |
2.2548 |
-0.0459 |
-2.04% |
| 2025-05-08 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2548 |
2.2548 |
2.2278 |
2.2278 |
0.0270 |
1.21% |
| 2025-05-07 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2278 |
2.2278 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0172 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2450 |
2.2450 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0350 |
1.58% |
| 2025-04-30 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2100 |
2.2100 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0600 |
2.79% |
| 2025-04-29 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1500 |
2.1500 |
2.1338 |
2.1338 |
0.0162 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1338 |
2.1338 |
2.1566 |
2.1566 |
-0.0228 |
-1.06% |
| 2025-04-25 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1566 |
2.1566 |
2.1417 |
2.1417 |
0.0149 |
0.70% |
| 2025-04-24 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1417 |
2.1417 |
2.1668 |
2.1668 |
-0.0251 |
-1.16% |
| 2025-04-23 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1668 |
2.1668 |
2.1515 |
2.1515 |
0.0153 |
0.71% |
| 2025-04-22 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1515 |
2.1515 |
2.1742 |
2.1742 |
-0.0227 |
-1.04% |
| 2025-04-21 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1742 |
2.1742 |
2.1643 |
2.1643 |
0.0099 |
0.46% |
| 2025-04-18 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1643 |
2.1643 |
2.1852 |
2.1852 |
-0.0209 |
-0.96% |
| 2025-04-17 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1852 |
2.1852 |
2.1799 |
2.1799 |
0.0053 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1799 |
2.1799 |
2.1874 |
2.1874 |
-0.0075 |
-0.34% |
| 2025-04-15 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1874 |
2.1874 |
2.2236 |
2.2236 |
-0.0362 |
-1.63% |
| 2025-04-14 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2236 |
2.2236 |
2.2173 |
2.2173 |
0.0063 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2173 |
2.2173 |
2.1675 |
2.1675 |
0.0498 |
2.30% |
| 2025-04-10 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1675 |
2.1675 |
2.1212 |
2.1212 |
0.0463 |
2.18% |
| 2025-04-09 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1212 |
2.1212 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0842 |
4.13% |
| 2025-04-08 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0370 |
2.0370 |
2.0637 |
2.0637 |
-0.0267 |
-1.29% |
| 2025-04-07 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0637 |
2.0637 |
2.2497 |
2.2497 |
-0.1860 |
-8.27% |
| 2025-04-03 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2497 |
2.2497 |
2.3234 |
2.3234 |
-0.0737 |
-3.17% |
| 2025-04-02 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3234 |
2.3234 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0066 |
-0.28% |
| 2025-04-01 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3300 |
2.3300 |
2.3347 |
2.3347 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2025-03-31 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3347 |
2.3347 |
2.3296 |
2.3296 |
0.0051 |
0.22% |
| 2025-03-28 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3296 |
2.3296 |
2.3376 |
2.3376 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3376 |
2.3376 |
2.3486 |
2.3486 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2025-03-26 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3486 |
2.3486 |
2.3281 |
2.3281 |
0.0205 |
0.88% |
| 2025-03-25 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3281 |
2.3281 |
2.3654 |
2.3654 |
-0.0373 |
-1.58% |
| 2025-03-24 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3654 |
2.3654 |
2.3457 |
2.3457 |
0.0197 |
0.84% |
| 2025-03-21 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3457 |
2.3457 |
2.3926 |
2.3926 |
-0.0469 |
-1.96% |
| 2025-03-20 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3926 |
2.3926 |
2.4127 |
2.4127 |
-0.0201 |
-0.83% |
| 2025-03-19 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4127 |
2.4127 |
2.4271 |
2.4271 |
-0.0144 |
-0.59% |
| 2025-03-18 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4271 |
2.4271 |
2.3947 |
2.3947 |
0.0324 |
1.35% |
| 2025-03-17 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3947 |
2.3947 |
2.3822 |
2.3822 |
0.0125 |
0.52% |
| 2025-03-14 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3822 |
2.3822 |
2.3488 |
2.3488 |
0.0334 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3488 |
2.3488 |
2.3932 |
2.3932 |
-0.0444 |
-1.86% |
| 2025-03-12 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3932 |
2.3932 |
2.3844 |
2.3844 |
0.0088 |
0.37% |
| 2025-03-11 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3844 |
2.3844 |
2.4014 |
2.4014 |
-0.0170 |
-0.71% |
| 2025-03-10 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4014 |
2.4014 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.4292 |
2.4292 |
-0.0262 |
-1.08% |
| 2025-03-06 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4292 |
2.4292 |
2.3778 |
2.3778 |
0.0514 |
2.16% |
| 2025-03-05 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3778 |
2.3778 |
2.3579 |
2.3579 |
0.0199 |
0.84% |
| 2025-03-04 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3579 |
2.3579 |
2.3247 |
2.3247 |
0.0332 |
1.43% |
| 2025-03-03 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3247 |
2.3247 |
2.3466 |
2.3466 |
-0.0219 |
-0.93% |
| 2025-02-28 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3466 |
2.3466 |
2.4332 |
2.4332 |
-0.0866 |
-3.56% |
| 2025-02-27 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4332 |
2.4332 |
2.4572 |
2.4572 |
-0.0240 |
-0.98% |
| 2025-02-26 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4572 |
2.4572 |
2.4519 |
2.4519 |
0.0053 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4519 |
2.4519 |
2.4458 |
2.4458 |
0.0061 |
0.25% |
| 2025-02-24 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4458 |
2.4458 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0352 |
-1.42% |
| 2025-02-21 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4243 |
2.4243 |
0.0567 |
2.34% |
| 2025-02-20 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4243 |
2.4243 |
2.4053 |
2.4053 |
0.0190 |
0.79% |
| 2025-02-19 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4053 |
2.4053 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0723 |
3.10% |
| 2025-02-18 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3330 |
2.3330 |
2.3692 |
2.3692 |
-0.0362 |
-1.53% |
| 2025-02-17 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3692 |
2.3692 |
2.3423 |
2.3423 |
0.0269 |
1.15% |
| 2025-02-14 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3423 |
2.3423 |
2.3564 |
2.3564 |
-0.0141 |
-0.60% |
| 2025-02-13 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3564 |
2.3564 |
2.4082 |
2.4082 |
-0.0518 |
-2.15% |
| 2025-02-12 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.4082 |
2.4082 |
2.3553 |
2.3553 |
0.0529 |
2.25% |
| 2025-02-11 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3553 |
2.3553 |
2.3633 |
2.3633 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3633 |
2.3633 |
2.3562 |
2.3562 |
0.0071 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3562 |
2.3562 |
2.3355 |
2.3355 |
0.0207 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3355 |
2.3355 |
2.2564 |
2.2564 |
0.0791 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2564 |
2.2564 |
2.2427 |
2.2427 |
0.0137 |
0.61% |
| 2025-01-27 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2427 |
2.2427 |
2.2694 |
2.2694 |
-0.0267 |
-1.18% |
| 2025-01-24 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2694 |
2.2694 |
2.2205 |
2.2205 |
0.0489 |
2.20% |
| 2025-01-23 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2205 |
2.2205 |
2.2487 |
2.2487 |
-0.0282 |
-1.25% |
| 2025-01-22 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2487 |
2.2487 |
2.2354 |
2.2354 |
0.0133 |
0.59% |
| 2025-01-21 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2354 |
2.2354 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0584 |
2.68% |
| 2025-01-20 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1770 |
2.1770 |
2.1485 |
2.1485 |
0.0285 |
1.33% |
| 2025-01-17 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1485 |
2.1485 |
2.1142 |
2.1142 |
0.0343 |
1.62% |
| 2025-01-16 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1142 |
2.1142 |
2.1372 |
2.1372 |
-0.0230 |
-1.08% |
| 2025-01-15 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1372 |
2.1372 |
2.1498 |
2.1498 |
-0.0126 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1498 |
2.1498 |
2.0597 |
2.0597 |
0.0901 |
4.37% |
| 2025-01-13 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0597 |
2.0597 |
2.0906 |
2.0906 |
-0.0309 |
-1.48% |
| 2025-01-10 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0906 |
2.0906 |
2.1274 |
2.1274 |
-0.0368 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1274 |
2.1274 |
2.1249 |
2.1249 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1249 |
2.1249 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0079 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1170 |
2.1170 |
2.0346 |
2.0346 |
0.0824 |
4.05% |
| 2025-01-06 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0346 |
2.0346 |
2.0767 |
2.0767 |
-0.0421 |
-2.03% |
| 2025-01-03 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0767 |
2.0767 |
2.1088 |
2.1088 |
-0.0321 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1088 |
2.1088 |
2.1515 |
2.1515 |
-0.0427 |
-1.98% |
| 2024-12-31 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1515 |
2.1515 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0655 |
-2.95% |
| 2024-12-26 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2615 |
2.2615 |
2.1999 |
2.1999 |
0.0616 |
2.80% |
| 2024-12-25 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1999 |
2.1999 |
2.2046 |
2.2046 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2046 |
2.2046 |
2.1714 |
2.1714 |
0.0332 |
1.53% |
| 2024-12-23 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1714 |
2.1714 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0766 |
-3.41% |
