前海开源1-3年国开债D基金净值查询(022253)
今天最新净值
1.0544
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1024
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴彦
近一季,前海开源1-3年国开债D(022253)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0545 |
1.1025 |
1.0544 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0544 |
1.1024 |
1.0543 |
1.1023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0543 |
1.1023 |
1.0542 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0542 |
1.1022 |
1.0542 |
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| 2026-09-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0542 |
1.1022 |
1.0544 |
1.1024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0544 |
1.1024 |
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| 2026-09-08 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0543 |
1.1023 |
1.0543 |
1.1023 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0543 |
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1.0541 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0541 |
1.1021 |
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| 2026-09-03 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0541 |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.1017 |
1.0537 |
1.1017 |
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| 2026-09-01 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-08-28 |
022253 |
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1.0533 |
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| 2026-08-27 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-08-25 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0538 |
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| 2026-08-24 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0536 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0537 |
1.1017 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0537 |
1.1017 |
1.0538 |
1.1018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0538 |
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1.0539 |
1.1019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0539 |
1.1019 |
1.0536 |
1.1016 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0536 |
1.1016 |
1.0533 |
1.1013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.1013 |
1.0533 |
1.1013 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
022253 |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0529 |
1.1009 |
1.0529 |
1.1009 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0529 |
1.1009 |
1.0531 |
1.1011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0531 |
1.1011 |
1.0527 |
1.1007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0527 |
1.1007 |
1.0523 |
1.1003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0521 |
1.1001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.1001 |
1.0521 |
1.1001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0999 |
1.0519 |
1.0999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0519 |
1.0999 |
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1.0996 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0992 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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-0.01% |
| 2026-07-28 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0513 |
1.0993 |
1.0513 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0513 |
1.0993 |
1.0513 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0513 |
1.0993 |
1.0512 |
1.0992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0512 |
1.0992 |
1.0513 |
1.0993 |
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-0.01% |
| 2026-07-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0989 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0509 |
1.0989 |
1.0509 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0509 |
1.0989 |
1.0509 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0988 |
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0.01% |
| 2026-07-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0508 |
1.0988 |
1.0509 |
1.0989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0509 |
1.0989 |
1.0509 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0509 |
1.0989 |
1.0509 |
1.0989 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0509 |
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1.0510 |
1.0990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0510 |
1.0990 |
1.0510 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0510 |
1.0990 |
1.0511 |
1.0991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0511 |
1.0991 |
1.0510 |
1.0990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0510 |
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1.0510 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0510 |
1.0990 |
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1.0986 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0506 |
1.0986 |
1.0506 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0506 |
1.0986 |
1.0505 |
1.0985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0505 |
1.0985 |
1.0511 |
1.0991 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0511 |
1.0991 |
1.0517 |
1.0997 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0517 |
1.0997 |
1.0507 |
1.0987 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0507 |
1.0987 |
1.0506 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0506 |
1.0986 |
1.0502 |
1.0982 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0502 |
1.0982 |
1.0500 |
1.0980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0500 |
1.0980 |
1.0501 |
1.0981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0501 |
1.0981 |
1.0501 |
1.0981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0501 |
1.0981 |
1.0497 |
1.0977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0497 |
1.0977 |
1.0493 |
1.0973 |
0.0004 |
0.04% |
