鑫元中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询(022255)
今天最新净值
1.0648
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1809
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.9257亿
- 最近资产：14.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：俞敏超
近一月鑫元中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询
近一月,鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0649 |
1.1810 |
1.0648 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0648 |
1.1809 |
1.0647 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0647 |
1.1808 |
1.0646 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0646 |
1.1807 |
1.0647 |
1.1808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0647 |
1.1808 |
1.0647 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0647 |
1.1808 |
1.0647 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0647 |
1.1808 |
1.0647 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0647 |
1.1808 |
1.0645 |
1.1806 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0645 |
1.1806 |
1.0644 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0644 |
1.1805 |
1.0641 |
1.1802 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0641 |
1.1802 |
1.0641 |
1.1802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0641 |
1.1802 |
1.0638 |
1.1799 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0638 |
1.1799 |
1.0637 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0637 |
1.1798 |
1.0636 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0636 |
1.1797 |
1.0639 |
1.1800 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0639 |
1.1800 |
1.0640 |
1.1801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0640 |
1.1801 |
1.0640 |
1.1801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0640 |
1.1801 |
1.0637 |
1.1798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0637 |
1.1798 |
1.0637 |
1.1798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0637 |
1.1798 |
1.0637 |
1.1798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0637 |
1.1798 |
1.0639 |
1.1800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0639 |
1.1800 |
1.0637 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0637 |
1.1798 |
1.0635 |
1.1796 |
0.0002 |
0.02% |
