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鹏华丰利债券(LOF)D基金净值查询(022261)

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今天最新净值 1.2286 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2286
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：33.1516亿
最近资产：37.69亿
基金公司：
基金经理：王石千

近一月鹏华丰利债券(LOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华丰利债券(LOF)D(022261)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2296	1.2296	1.2286	1.2286	0.0010	0.08%
2026-09-15	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2286	1.2286	1.2289	1.2289	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2289	1.2289	1.2287	1.2287	0.0002	0.02%
2026-09-11	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2287	1.2287	1.2297	1.2297	-0.0010	-0.08%
2026-09-10	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2297	1.2297	1.2307	1.2307	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2307	1.2307	1.2312	1.2312	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2312	1.2312	1.2315	1.2315	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2315	1.2315	1.2305	1.2305	0.0010	0.08%
2026-09-04	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2305	1.2305	1.2311	1.2311	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2311	1.2311	1.2308	1.2308	0.0003	0.02%

2026-09-02	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2308	1.2308	1.2324	1.2324	-0.0016	-0.13%
2026-09-01	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2324	1.2324	1.2324	1.2324	0.0000	0.00%
2026-08-31	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2324	1.2324	1.2320	1.2320	0.0004	0.03%
2026-08-28	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2320	1.2320	1.2325	1.2325	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2325	1.2325	1.2323	1.2323	0.0002	0.02%
2026-08-26	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2323	1.2323	1.2321	1.2321	0.0002	0.02%
2026-08-25	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2321	1.2321	1.2316	1.2316	0.0005	0.04%
2026-08-24	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2316	1.2316	1.2315	1.2315	0.0001	0.01%
2026-08-21	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2315	1.2315	1.2323	1.2323	-0.0008	-0.06%
2026-08-20	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2323	1.2323	1.2323	1.2323	0.0000	0.00%
2026-08-19	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2323	1.2323	1.2366	1.2366	-0.0043	-0.35%
2026-08-18	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2366	1.2366	1.2364	1.2364	0.0002	0.02%
2026-08-17	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2364	1.2364	1.2330	1.2330	0.0034	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
鑫元一年中高等级债	1.1034	0.02%
招商安心收益A	1.9768	0.02%
天弘兴益一年定开	1.0815	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
华安季季鑫90天持有债券A	1.0699	0.02%
华安季季鑫90天持有债券C	1.0645	0.02%