安信医药创新股票型发起A基金净值查询(022301)
今天最新净值
1.1732
-0.0160 -1.35%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1765
-0.0022 -0.1851%
- 累计净值：1.1732
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：徐衍鹏
近一月,安信医药创新股票型发起A(022301)基金累计收益率-6.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0160 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1892 |
1.1892 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0525 |
-4.41% |
| 2025-12-12 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0105 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2025-12-05 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-12-04 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0246 |
2.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0188 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0187 |
-1.49% |
| 2025-11-28 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2764 |
1.2764 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-11-27 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2812 |
1.2812 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0217 |
1.72% |
| 2025-11-25 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0213 |
1.72% |
| 2025-11-24 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0338 |
2.80% |
| 2025-11-21 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0443 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0130 |
1.05% |
| 2025-11-19 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0146 |
-1.17% |
| 2025-11-18 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0157 |
-1.24% |
