安信医药创新股票型发起A基金净值查询(022301)
今天最新净值
1.0779
-0.0109 -1.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1152
0.0079 0.7156%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.0779
- 成立日期:2024-10-15
- 基金类型:股票型
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:0.05亿元
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:徐衍鹏
近一周,安信医药创新股票型发起A(022301)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0096 |
0.89% |
| 2026-09-16 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2026-09-15 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.0888 |
1.0888 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0138 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1026 |
1.1026 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0470 |
4.45% |
| 2026-09-11 |
022301 |
安信医药创新股票型发起A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0145 |
-1.36% |