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惠升和荣90天滚动持有债券C基金净值查询(022314)

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今天最新净值 1.0128 0.0001 0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0128
成立日期：2025-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.67亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇沈亚峰

近一月惠升和荣90天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升和荣90天滚动持有债券C(022314)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-12-11	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2025-12-10	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0126	1.0126	1.0124	1.0124	0.0002	0.02%
2025-12-09	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2025-12-08	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2025-12-05	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2025-12-04	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0122	1.0122	1.0126	1.0126	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2025-12-02	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%

2025-12-01	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%
2025-11-28	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%
2025-11-27	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0121	1.0121	1.0122	1.0122	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0122	1.0122	1.0125	1.0125	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%
2025-11-24	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0126	1.0126	1.0127	1.0127	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2025-11-19	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2025-11-18	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126	0.0000	0.00%
2025-11-17	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0126	1.0126	1.0124	1.0124	0.0002	0.02%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
惠升和安纯债C	1.0331	0.02%
惠升和裕纯债C	1.0865	0.02%
惠升和怡一年定开债券	1.0051	0.02%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1061	0.02%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1004	0.02%
惠升和风纯债A	1.0464	0.01%
惠升和裕纯债A	1.0640	0.01%
惠升和泰纯债A	1.1301	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%