融通创业板ETF发起式联接C基金净值查询(022341)
今天最新净值
1.4921
-0.0161 -1.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4921
- 成立日期：2024-12-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：蔡志伟 吕寒
近一月,融通创业板ETF发起式联接C(022341)基金累计收益率-9.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5192 |
1.5192 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0271 |
1.82% |
| 2026-09-15 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.4921 |
1.4921 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0161 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5082 |
1.5082 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0157 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5309 |
1.5309 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0164 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5561 |
1.5561 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0476 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5085 |
1.5085 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0112 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0340 |
-2.24% |
| 2026-09-01 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0186 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0059 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5663 |
1.5663 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0207 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5870 |
1.5870 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0248 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0071 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5551 |
1.5551 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0145 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5696 |
1.5696 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0481 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.6177 |
1.6177 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0210 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5967 |
1.5967 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0099 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.5868 |
1.5868 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0981 |
-5.82% |
| 2026-08-18 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.6849 |
1.6849 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0147 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
022341 |
融通创业板ETF发起式联接C |
1.6996 |
1.6996 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0479 |
2.90% |
