华泰紫金中债0-3年政金债指数C基金净值查询(022354)

今天最新净值 1.0121 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0121
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：杨义山

近一季华泰紫金中债0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金中债0-3年政金债指数C(022354)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0123	1.0123	1.0121	1.0121	0.0002	0.02%
2025-12-17	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0121	1.0121	1.0118	1.0118	0.0003	0.03%
2025-12-16	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%
2025-12-15	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%
2025-12-12	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%
2025-12-10	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2025-12-09	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0114	1.0114	1.0111	1.0111	0.0003	0.03%
2025-12-08	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0111	1.0111	1.0109	1.0109	0.0002	0.02%
2025-12-05	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0109	1.0109	1.0106	1.0106	0.0003	0.03%

2025-12-04	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0106	1.0106	1.0112	1.0112	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0112	1.0112	1.0113	1.0113	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0113	1.0113	1.0114	1.0114	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%
2025-11-28	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0112	1.0112	1.0109	1.0109	0.0003	0.03%
2025-11-27	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0109	1.0109	1.0111	1.0111	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0111	1.0111	1.0113	1.0113	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0113	1.0113	1.0114	1.0114	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2025-11-21	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2025-11-20	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%
2025-11-19	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0112	1.0112	1.0113	1.0113	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2025-11-17	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2025-11-14	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%

2025-11-13	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%
2025-11-12	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
2025-11-11	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2025-11-10	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0109	1.0109	1.0107	1.0107	0.0002	0.02%
2025-11-07	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0107	1.0107	1.0108	1.0108	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0108	1.0108	1.0110	1.0110	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2025-11-04	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0109	1.0109	1.0111	1.0111	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
2025-10-31	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0110	1.0110	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%
2025-10-30	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0107	1.0107	1.0103	1.0103	0.0004	0.04%
2025-10-29	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0103	1.0103	1.0099	1.0099	0.0004	0.04%
2025-10-28	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0099	1.0099	1.0093	1.0093	0.0006	0.06%
2025-10-27	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%
2025-10-24	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%
2025-10-23	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%
2025-10-22	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2025-10-21	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2025-10-20	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0090	1.0090	1.0092	1.0092	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0092	1.0092	1.0089	1.0089	0.0003	0.03%
2025-10-16	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2025-10-15	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2025-10-14	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2025-10-13	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2025-10-10	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0087	1.0087	1.0089	1.0089	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0089	1.0089	1.0084	1.0084	0.0005	0.05%
2025-09-30	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0084	1.0084	1.0080	1.0080	0.0004	0.04%
2025-09-29	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2025-09-26	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%
2025-09-25	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
2025-09-24	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0077	1.0077	1.0082	1.0082	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0082	1.0082	1.0086	1.0086	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0086	1.0086	1.0083	1.0083	0.0003	0.03%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金先进制造混合发起A	1.0715	1.32%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.0535	1.32%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	1.1195	1.07%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	1.0997	1.07%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3279	0.68%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3145	0.68%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.2510	0.64%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.2370	0.64%
华泰紫金创新成长混合发起A	1.1794	0.61%
华泰紫金创新成长混合发起C	1.1563	0.60%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%