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渤海汇金1个月持有债券发起C基金净值查询(022363)

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今天最新净值 1.0059 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0059
成立日期：2025-04-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：李杨高延龙

近半年渤海汇金1个月持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,渤海汇金1个月持有债券发起C(022363)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0063	1.0063	1.0059	1.0059	0.0004	0.04%
2025-12-16	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2025-12-15	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0058	1.0058	1.0063	1.0063	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0065	1.0065	1.0062	1.0062	0.0003	0.03%
2025-12-10	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0062	1.0062	1.0060	1.0060	0.0002	0.02%
2025-12-09	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0060	1.0060	1.0056	1.0056	0.0004	0.04%
2025-12-08	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2025-12-05	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2025-12-04	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0054	1.0054	1.0062	1.0062	-0.0008	-0.08%

2025-12-03	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0062	1.0062	1.0063	1.0063	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-11-28	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0063	1.0063	1.0060	1.0060	0.0003	0.03%
2025-11-27	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0060	1.0060	1.0063	1.0063	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0063	1.0063	1.0067	1.0067	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0067	1.0067	1.0069	1.0069	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-11-21	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-11-20	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2025-11-19	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-11-18	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-11-17	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2025-11-14	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-11-13	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%

2025-11-12	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2025-11-11	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2025-11-10	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2025-11-07	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0056	1.0056	1.0060	1.0060	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0060	1.0060	1.0063	1.0063	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-11-04	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2025-10-31	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0064	1.0064	1.0057	1.0057	0.0007	0.07%
2025-10-30	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0057	1.0057	1.0052	1.0052	0.0005	0.05%
2025-10-29	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0052	1.0052	1.0048	1.0048	0.0004	0.04%
2025-10-28	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0048	1.0048	1.0040	1.0040	0.0008	0.08%
2025-10-27	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0040	1.0040	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%
2025-10-24	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2025-10-23	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-10-22	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2025-10-21	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0035	1.0035	1.0032	1.0032	0.0003	0.03%
2025-10-20	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0032	1.0032	1.0035	1.0035	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0035	1.0035	1.0032	1.0032	0.0003	0.03%
2025-10-16	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%
2025-10-15	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0030	1.0030	1.0032	1.0032	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2025-10-13	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2025-10-10	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2025-10-09	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0027	1.0027	1.0023	1.0023	0.0004	0.04%
2025-09-30	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0023	1.0023	1.0018	1.0018	0.0005	0.05%
2025-09-29	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2025-09-26	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%
2025-09-25	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0015	1.0015	1.0017	1.0017	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0017	1.0017	1.0023	1.0023	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0023	1.0023	1.0027	1.0027	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%
2025-09-19	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0025	1.0025	1.0027	1.0027	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0027	1.0027	1.0029	1.0029	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0029	1.0029	1.0024	1.0024	0.0005	0.05%
2025-09-16	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0024	1.0024	1.0021	1.0021	0.0003	0.03%
2025-09-15	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2025-09-12	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0018	1.0018	1.0015	1.0015	0.0003	0.03%
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2025-09-10	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0013	1.0013	1.0020	1.0020	-0.0007	-0.07%
2025-09-09	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0020	1.0020	1.0023	1.0023	-0.0003	-0.03%
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2025-08-29	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
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2025-08-26	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2025-08-25	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0023	1.0023	1.0018	1.0018	0.0005	0.05%
2025-08-22	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2025-08-21	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%
2025-08-20	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%
2025-08-18	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0014	1.0014	1.0029	1.0029	-0.0015	-0.15%
2025-08-15	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0029	1.0029	1.0032	1.0032	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0032	1.0032	1.0035	1.0035	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2025-08-12	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0034	1.0034	1.0038	1.0038	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0038	1.0038	1.0042	1.0042	-0.0004	-0.04%
2025-08-08	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2025-08-07	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2025-08-06	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2025-08-05	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0037	1.0037	1.0038	1.0038	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2025-08-01	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2025-07-31	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0035	1.0035	1.0028	1.0028	0.0007	0.07%
2025-07-30	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0028	1.0028	1.0021	1.0021	0.0007	0.07%
2025-07-29	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0021	1.0021	1.0029	1.0029	-0.0008	-0.08%
2025-07-28	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0029	1.0029	1.0023	1.0023	0.0006	0.06%
2025-07-25	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
2025-07-24	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0023	1.0023	1.0034	1.0034	-0.0011	-0.11%
2025-07-23	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0034	1.0034	1.0040	1.0040	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0040	1.0040	1.0043	1.0043	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0043	1.0043	1.0047	1.0047	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2025-07-17	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2025-07-16	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2025-07-15	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0045	1.0045	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%
2025-07-14	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0039	1.0039	1.0042	1.0042	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0042	1.0042	1.0044	1.0044	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2025-07-09	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0044	1.0044	1.0046	1.0046	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0046	1.0046	1.0049	1.0049	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2025-07-04	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0048	1.0048	1.0045	1.0045	0.0003	0.03%
2025-07-03	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2025-07-02	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0044	1.0044	1.0038	1.0038	0.0006	0.06%
2025-07-01	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0038	1.0038	1.0035	1.0035	0.0003	0.03%
2025-06-30	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2025-06-27	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0035	1.0035	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%
2025-06-26	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2025-06-25	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0033	1.0033	1.0034	1.0034	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0034	1.0034	1.0037	1.0037	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-06-20	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2025-06-19	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2025-06-18	022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金优选价值混合发起A	1.1137	1.19%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.1121	1.18%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9750	1.18%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9748	1.18%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0113	0.41%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0131	0.40%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0085	0.06%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0027	0.05%
渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0063	0.04%
渤海汇金汇增利3个月定开	1.0127	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%