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富国安泽债券C基金净值查询(022380)

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  • 累计净值：1.0417
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.67亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：吴旅忠
近半年富国安泽债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国安泽债券C(022380)基金累计收益率0.95%
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2026-09-16 022380 富国安泽债券C 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2026-09-15 022380 富国安泽债券C 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
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2026-09-11 022380 富国安泽债券C 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2026-09-10 022380 富国安泽债券C 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
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2026-05-20 022380 富国安泽债券C 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
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2026-05-12 022380 富国安泽债券C 1.0363 1.0363 1.0358 1.0358 0.0005 0.05%
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2026-05-08 022380 富国安泽债券C 1.0357 1.0357 1.0357 1.0357 0.0000 0.00%
2026-04-30 022380 富国安泽债券C 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2026-04-29 022380 富国安泽债券C 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2026-04-28 022380 富国安泽债券C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2026-04-27 022380 富国安泽债券C 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2026-04-24 022380 富国安泽债券C 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2026-04-23 022380 富国安泽债券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
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2026-04-20 022380 富国安泽债券C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
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2026-04-15 022380 富国安泽债券C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2026-04-14 022380 富国安泽债券C 1.0350 1.0350 1.0354 1.0354 -0.0004 -0.04%
2026-04-13 022380 富国安泽债券C 1.0354 1.0354 1.0348 1.0348 0.0006 0.06%
2026-04-10 022380 富国安泽债券C 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2026-04-09 022380 富国安泽债券C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2026-04-08 022380 富国安泽债券C 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2026-04-07 022380 富国安泽债券C 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2026-04-03 022380 富国安泽债券C 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2026-04-02 022380 富国安泽债券C 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2026-04-01 022380 富国安泽债券C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2026-03-31 022380 富国安泽债券C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2026-03-30 022380 富国安泽债券C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2026-03-27 022380 富国安泽债券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2026-03-26 022380 富国安泽债券C 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2026-03-25 022380 富国安泽债券C 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 022380 富国安泽债券C 1.0334 1.0334 1.0326 1.0326 0.0008 0.08%
2026-03-23 022380 富国安泽债券C 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2026-03-20 022380 富国安泽债券C 1.0325 1.0325 1.0321 1.0321 0.0004 0.04%
2026-03-19 022380 富国安泽债券C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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