摩根中证A500ETF联接C基金净值查询(022437)

今天最新净值 1.2238 0.0040 0.33% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2312
成立日期：2024-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.60亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一月摩根中证A500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根中证A500ETF联接C(022437)基金累计收益率4.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2273	1.2347	1.2238	1.2312	0.0035	0.29%
2026-01-28	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2238	1.2312	1.2198	1.2272	0.0040	0.33%
2026-01-27	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2198	1.2272	1.2189	1.2263	0.0009	0.07%
2026-01-26	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2189	1.2263	1.2208	1.2282	-0.0019	-0.16%
2026-01-23	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2208	1.2282	1.2161	1.2235	0.0047	0.39%
2026-01-22	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2161	1.2235	1.2147	1.2221	0.0014	0.12%
2026-01-21	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2147	1.2221	1.2098	1.2172	0.0049	0.41%
2026-01-20	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2098	1.2172	1.2150	1.2224	-0.0052	-0.43%
2026-01-19	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2150	1.2224	1.2118	1.2192	0.0032	0.26%
2026-01-16	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2118	1.2192	1.2162	1.2236	-0.0044	-0.36%

2026-01-15	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2162	1.2236	1.2136	1.2210	0.0026	0.21%
2026-01-14	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2136	1.2210	1.2136	1.2210	0.0000	0.00%
2026-01-13	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2136	1.2210	1.2228	1.2302	-0.0092	-0.75%
2026-01-12	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2228	1.2302	1.2098	1.2172	0.0130	1.07%
2026-01-09	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2098	1.2172	1.1997	1.2071	0.0101	0.84%
2026-01-08	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.1997	1.2071	1.2056	1.2130	-0.0059	-0.49%
2026-01-07	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2056	1.2130	1.2055	1.2129	0.0001	0.01%
2026-01-06	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.2055	1.2129	1.1867	1.1941	0.0188	1.58%
2026-01-05	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.1867	1.1941	1.1633	1.1707	0.0234	2.01%
2025-12-31	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.1633	1.1707	1.1664	1.1738	-0.0031	-0.27%
2025-12-30	022437	摩根中证A500ETF联接C	1.1664	1.1738	1.1629	1.1703	0.0035	0.30%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2920	1.45%
现金流	1.2567	1.20%
摩根红利优选股票A	1.2309	0.87%
摩根红利优选股票C	1.2198	0.87%
A500ETF	1.2743	0.30%
摩根中证A500ETF联接A	1.2303	0.29%
摩根中证A500ETF联接C	1.2273	0.29%
摩根中证A500ETF联接I	1.2290	0.29%
摩根中证A500ETF联接Y	1.2304	0.29%
增强A500	1.2919	0.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	8.43%
酒ETF	0.5613	8.16%
鹏华酒C	0.5748	7.88%
酒LOF	0.3487	7.86%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品50	0.5920	5.91%
食品饮料ETF	0.6441	5.90%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	5.76%