国泰中证煤炭ETF联接E基金净值查询(022501)
今天最新净值
2.3548
-0.0049 -0.21%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3548
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱碧莹 查惠俐
近一月,国泰中证煤炭ETF联接E(022501)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.3363 |
2.3363 |
2.3548 |
2.3548 |
-0.0185 |
-0.79% |
| 2026-09-16 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.3548 |
2.3548 |
2.3597 |
2.3597 |
-0.0049 |
-0.21% |
| 2026-09-15 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.3597 |
2.3597 |
2.3621 |
2.3621 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.3621 |
2.3621 |
2.3988 |
2.3988 |
-0.0367 |
-1.55% |
| 2026-09-11 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.3988 |
2.3988 |
2.4462 |
2.4462 |
-0.0474 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.4462 |
2.4462 |
2.4791 |
2.4791 |
-0.0329 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.4791 |
2.4791 |
2.4076 |
2.4076 |
0.0715 |
2.97% |
| 2026-09-08 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.4076 |
2.4076 |
2.3543 |
2.3543 |
0.0533 |
2.26% |
| 2026-09-07 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.3543 |
2.3543 |
2.4059 |
2.4059 |
-0.0516 |
-2.19% |
| 2026-09-04 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.4059 |
2.4059 |
2.4097 |
2.4097 |
-0.0038 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.4097 |
2.4097 |
2.4147 |
2.4147 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.4147 |
2.4147 |
2.4886 |
2.4886 |
-0.0739 |
-3.06% |
| 2026-09-01 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.4886 |
2.4886 |
2.5467 |
2.5467 |
-0.0581 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.5467 |
2.5467 |
2.4935 |
2.4935 |
0.0532 |
2.13% |
| 2026-08-28 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.4935 |
2.4935 |
2.4813 |
2.4813 |
0.0122 |
0.49% |
| 2026-08-27 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.4813 |
2.4813 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0623 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.4190 |
2.4190 |
2.4128 |
2.4128 |
0.0062 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.4128 |
2.4128 |
2.4206 |
2.4206 |
-0.0078 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.4206 |
2.4206 |
2.3672 |
2.3672 |
0.0534 |
2.26% |
| 2026-08-21 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.3672 |
2.3672 |
2.3522 |
2.3522 |
0.0150 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.3522 |
2.3522 |
2.3598 |
2.3598 |
-0.0076 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.3598 |
2.3598 |
2.3511 |
2.3511 |
0.0087 |
0.37% |
| 2026-08-18 |
022501 |
国泰中证煤炭ETF联接E |
2.3511 |
2.3511 |
2.3247 |
2.3247 |
0.0264 |
1.14% |
