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中加聚利纯债定开D基金净值查询(022517)

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今天最新净值 1.1570 0.0004 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1894
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张楠
近一年中加聚利纯债定开D基金净值查询
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近一年,中加聚利纯债定开D(022517)基金累计收益率3.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022517 中加聚利纯债定开D 1.1573 1.1897 1.1570 1.1894 0.0003 0.03%
2026-09-15 022517 中加聚利纯债定开D 1.1570 1.1894 1.1566 1.1890 0.0004 0.03%
2026-09-14 022517 中加聚利纯债定开D 1.1566 1.1890 1.1563 1.1887 0.0003 0.03%
2026-09-11 022517 中加聚利纯债定开D 1.1563 1.1887 1.1565 1.1889 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 022517 中加聚利纯债定开D 1.1565 1.1889 1.1566 1.1890 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022517 中加聚利纯债定开D 1.1566 1.1890 1.1565 1.1889 0.0001 0.01%
2026-09-08 022517 中加聚利纯债定开D 1.1565 1.1889 1.1565 1.1889 0.0000 0.00%
2026-09-07 022517 中加聚利纯债定开D 1.1565 1.1889 1.1560 1.1884 0.0005 0.04%
2026-09-04 022517 中加聚利纯债定开D 1.1560 1.1884 1.1558 1.1882 0.0002 0.02%
2026-09-03 022517 中加聚利纯债定开D 1.1558 1.1882 1.1553 1.1877 0.0005 0.04%
2026-09-02 022517 中加聚利纯债定开D 1.1553 1.1877 1.1554 1.1878 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022517 中加聚利纯债定开D 1.1554 1.1878 1.1547 1.1871 0.0007 0.06%
2026-08-31 022517 中加聚利纯债定开D 1.1547 1.1871 1.1544 1.1868 0.0003 0.03%
2026-08-28 022517 中加聚利纯债定开D 1.1544 1.1868 1.1545 1.1869 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022517 中加聚利纯债定开D 1.1545 1.1869 1.1553 1.1877 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 022517 中加聚利纯债定开D 1.1553 1.1877 1.1555 1.1879 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 022517 中加聚利纯债定开D 1.1555 1.1879 1.1555 1.1879 0.0000 0.00%
2026-08-24 022517 中加聚利纯债定开D 1.1555 1.1879 1.1550 1.1874 0.0005 0.04%
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2026-08-17 022517 中加聚利纯债定开D 1.1550 1.1874 1.1545 1.1869 0.0005 0.04%
2026-08-14 022517 中加聚利纯债定开D 1.1545 1.1869 1.1542 1.1866 0.0003 0.03%
2026-08-13 022517 中加聚利纯债定开D 1.1542 1.1866 1.1537 1.1861 0.0005 0.04%
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2026-08-11 022517 中加聚利纯债定开D 1.1535 1.1859 1.1537 1.1861 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 022517 中加聚利纯债定开D 1.1537 1.1861 1.1531 1.1855 0.0006 0.05%
2026-08-07 022517 中加聚利纯债定开D 1.1531 1.1855 1.1524 1.1848 0.0007 0.06%
2026-08-06 022517 中加聚利纯债定开D 1.1524 1.1848 1.1522 1.1846 0.0002 0.02%
2026-08-05 022517 中加聚利纯债定开D 1.1522 1.1846 1.1520 1.1844 0.0002 0.02%
2026-08-04 022517 中加聚利纯债定开D 1.1520 1.1844 1.1517 1.1841 0.0003 0.03%
2026-08-03 022517 中加聚利纯债定开D 1.1517 1.1841 1.1516 1.1840 0.0001 0.01%
2026-07-31 022517 中加聚利纯债定开D 1.1516 1.1840 1.1513 1.1837 0.0003 0.03%
2026-07-30 022517 中加聚利纯债定开D 1.1513 1.1837 1.1508 1.1832 0.0005 0.04%
2026-07-29 022517 中加聚利纯债定开D 1.1508 1.1832 1.1508 1.1832 0.0000 0.00%
2026-07-28 022517 中加聚利纯债定开D 1.1508 1.1832 1.1509 1.1833 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022517 中加聚利纯债定开D 1.1509 1.1833 1.1510 1.1834 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 022517 中加聚利纯债定开D 1.1510 1.1834 1.1508 1.1832 0.0002 0.02%
2026-07-23 022517 中加聚利纯债定开D 1.1508 1.1832 1.1509 1.1833 -0.0001 -0.01%
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2026-07-21 022517 中加聚利纯债定开D 1.1502 1.1826 1.1503 1.1827 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 022517 中加聚利纯债定开D 1.1503 1.1827 1.1504 1.1828 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022517 中加聚利纯债定开D 1.1504 1.1828 1.1500 1.1824 0.0004 0.03%
2026-07-16 022517 中加聚利纯债定开D 1.1500 1.1824 1.1502 1.1826 -0.0002 -0.02%
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2026-07-14 022517 中加聚利纯债定开D 1.1500 1.1824 1.1500 1.1824 0.0000 0.00%
2026-07-13 022517 中加聚利纯债定开D 1.1500 1.1824 1.1500 1.1824 0.0000 0.00%
2026-07-10 022517 中加聚利纯债定开D 1.1500 1.1824 1.1499 1.1823 0.0001 0.01%
2026-07-09 022517 中加聚利纯债定开D 1.1499 1.1823 1.1500 1.1824 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 022517 中加聚利纯债定开D 1.1500 1.1824 1.1496 1.1820 0.0004 0.03%
2026-07-07 022517 中加聚利纯债定开D 1.1496 1.1820 1.1495 1.1819 0.0001 0.01%
2026-07-06 022517 中加聚利纯债定开D 1.1495 1.1819 1.1488 1.1812 0.0007 0.06%
2026-07-03 022517 中加聚利纯债定开D 1.1488 1.1812 1.1488 1.1812 0.0000 0.00%
2026-07-02 022517 中加聚利纯债定开D 1.1488 1.1812 1.1637 1.1811 0.0001 0.01%
2026-07-01 022517 中加聚利纯债定开D 1.1637 1.1811 1.1646 1.1820 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 022517 中加聚利纯债定开D 1.1646 1.1820 1.1649 1.1823 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 022517 中加聚利纯债定开D 1.1649 1.1823 1.1641 1.1815 0.0008 0.07%
2026-06-26 022517 中加聚利纯债定开D 1.1641 1.1815 1.1639 1.1813 0.0002 0.02%
2026-06-25 022517 中加聚利纯债定开D 1.1639 1.1813 1.1631 1.1805 0.0008 0.07%
2026-06-24 022517 中加聚利纯债定开D 1.1631 1.1805 1.1629 1.1803 0.0002 0.02%
2026-06-23 022517 中加聚利纯债定开D 1.1629 1.1803 1.1634 1.1808 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 022517 中加聚利纯债定开D 1.1634 1.1808 1.1633 1.1807 0.0001 0.01%
2026-06-18 022517 中加聚利纯债定开D 1.1633 1.1807 1.1628 1.1802 0.0005 0.04%
2026-06-17 022517 中加聚利纯债定开D 1.1628 1.1802 1.1621 1.1795 0.0007 0.06%
2026-06-16 022517 中加聚利纯债定开D 1.1621 1.1795 1.1611 1.1785 0.0010 0.09%
2026-06-15 022517 中加聚利纯债定开D 1.1611 1.1785 1.1608 1.1782 0.0003 0.03%
2026-06-12 022517 中加聚利纯债定开D 1.1608 1.1782 1.1605 1.1779 0.0003 0.03%
2026-06-11 022517 中加聚利纯债定开D 1.1605 1.1779 1.1615 1.1789 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 022517 中加聚利纯债定开D 1.1615 1.1789 1.1622 1.1796 -0.0007 -0.06%
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2026-06-08 022517 中加聚利纯债定开D 1.1629 1.1803 1.1635 1.1809 -0.0006 -0.05%
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2026-06-04 022517 中加聚利纯债定开D 1.1639 1.1813 1.1633 1.1807 0.0006 0.05%
2026-06-03 022517 中加聚利纯债定开D 1.1633 1.1807 1.1635 1.1809 -0.0002 -0.02%
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2026-05-29 022517 中加聚利纯债定开D 1.1626 1.1800 1.1623 1.1797 0.0003 0.03%
2026-05-28 022517 中加聚利纯债定开D 1.1623 1.1797 1.1618 1.1792 0.0005 0.04%
2026-05-27 022517 中加聚利纯债定开D 1.1618 1.1792 1.1609 1.1783 0.0009 0.08%
2026-05-26 022517 中加聚利纯债定开D 1.1609 1.1783 1.1600 1.1774 0.0009 0.08%
2026-05-25 022517 中加聚利纯债定开D 1.1600 1.1774 1.1595 1.1769 0.0005 0.04%
2026-05-22 022517 中加聚利纯债定开D 1.1595 1.1769 1.1594 1.1768 0.0001 0.01%
2026-05-21 022517 中加聚利纯债定开D 1.1594 1.1768 1.1596 1.1770 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 022517 中加聚利纯债定开D 1.1596 1.1770 1.1593 1.1767 0.0003 0.03%
2026-05-19 022517 中加聚利纯债定开D 1.1593 1.1767 1.1583 1.1757 0.0010 0.09%
2026-05-18 022517 中加聚利纯债定开D 1.1583 1.1757 1.1577 1.1751 0.0006 0.05%
2026-05-15 022517 中加聚利纯债定开D 1.1577 1.1751 1.1577 1.1751 0.0000 0.00%
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2026-05-13 022517 中加聚利纯债定开D 1.1578 1.1752 1.1573 1.1747 0.0005 0.04%
2026-05-12 022517 中加聚利纯债定开D 1.1573 1.1747 1.1566 1.1740 0.0007 0.06%
2026-05-11 022517 中加聚利纯债定开D 1.1566 1.1740 1.1560 1.1734 0.0006 0.05%
2026-05-08 022517 中加聚利纯债定开D 1.1560 1.1734 1.1558 1.1732 0.0002 0.02%
2026-04-30 022517 中加聚利纯债定开D 1.1562 1.1736 1.1564 1.1738 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 022517 中加聚利纯债定开D 1.1564 1.1738 1.1556 1.1730 0.0008 0.07%
2026-04-28 022517 中加聚利纯债定开D 1.1556 1.1730 1.1550 1.1724 0.0006 0.05%
2026-04-27 022517 中加聚利纯债定开D 1.1550 1.1724 1.1558 1.1732 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 022517 中加聚利纯债定开D 1.1558 1.1732 1.1566 1.1740 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 022517 中加聚利纯债定开D 1.1566 1.1740 1.1572 1.1746 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 022517 中加聚利纯债定开D 1.1572 1.1746 1.1567 1.1741 0.0005 0.04%
2026-04-21 022517 中加聚利纯债定开D 1.1567 1.1741 1.1561 1.1735 0.0006 0.05%
2026-04-20 022517 中加聚利纯债定开D 1.1561 1.1735 1.1557 1.1731 0.0004 0.03%
2026-04-17 022517 中加聚利纯债定开D 1.1557 1.1731 1.1548 1.1722 0.0009 0.08%
2026-04-16 022517 中加聚利纯债定开D 1.1548 1.1722 1.1547 1.1721 0.0001 0.01%
2026-04-15 022517 中加聚利纯债定开D 1.1547 1.1721 1.1543 1.1717 0.0004 0.03%
2026-04-14 022517 中加聚利纯债定开D 1.1543 1.1717 1.1540 1.1714 0.0003 0.03%
2026-04-13 022517 中加聚利纯债定开D 1.1540 1.1714 1.1534 1.1708 0.0006 0.05%
2026-04-10 022517 中加聚利纯债定开D 1.1534 1.1708 1.1530 1.1704 0.0004 0.03%
2026-04-09 022517 中加聚利纯债定开D 1.1530 1.1704 1.1531 1.1705 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 022517 中加聚利纯债定开D 1.1531 1.1705 1.1527 1.1701 0.0004 0.03%
2026-04-07 022517 中加聚利纯债定开D 1.1527 1.1701 1.1516 1.1690 0.0011 0.10%
2026-04-03 022517 中加聚利纯债定开D 1.1516 1.1690 1.1506 1.1680 0.0010 0.09%
2026-04-02 022517 中加聚利纯债定开D 1.1506 1.1680 1.1504 1.1678 0.0002 0.02%
2026-04-01 022517 中加聚利纯债定开D 1.1504 1.1678 1.1508 1.1682 -0.0004 -0.03%
2026-03-31 022517 中加聚利纯债定开D 1.1508 1.1682 1.1506 1.1680 0.0002 0.02%
2026-03-30 022517 中加聚利纯债定开D 1.1506 1.1680 1.1496 1.1670 0.0010 0.09%
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2026-03-23 022517 中加聚利纯债定开D 1.1481 1.1655 1.1484 1.1658 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 022517 中加聚利纯债定开D 1.1484 1.1658 1.1483 1.1657 0.0001 0.01%
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2026-03-12 022517 中加聚利纯债定开D 1.1467 1.1641 1.1463 1.1637 0.0004 0.03%
2026-03-11 022517 中加聚利纯债定开D 1.1463 1.1637 1.1465 1.1639 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 022517 中加聚利纯债定开D 1.1465 1.1639 1.1463 1.1637 0.0002 0.02%
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2025-11-07 022517 中加聚利纯债定开D 1.1494 1.1558 1.1501 1.1565 -0.0007 -0.06%
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2025-10-24 022517 中加聚利纯债定开D 1.1455 1.1513 1.1461 1.1519 -0.0006 -0.05%
2025-10-23 022517 中加聚利纯债定开D 1.1461 1.1519 1.1460 1.1518 0.0001 0.01%
2025-10-22 022517 中加聚利纯债定开D 1.1460 1.1518 1.1457 1.1515 0.0003 0.03%
2025-10-21 022517 中加聚利纯债定开D 1.1457 1.1515 1.1450 1.1508 0.0007 0.06%
2025-10-20 022517 中加聚利纯债定开D 1.1450 1.1508 1.1458 1.1516 -0.0008 -0.07%
2025-10-17 022517 中加聚利纯债定开D 1.1458 1.1516 1.1438 1.1496 0.0020 0.17%
2025-10-16 022517 中加聚利纯债定开D 1.1438 1.1496 1.1428 1.1486 0.0010 0.09%
2025-10-15 022517 中加聚利纯债定开D 1.1428 1.1486 1.1431 1.1489 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 022517 中加聚利纯债定开D 1.1431 1.1489 1.1426 1.1484 0.0005 0.04%
2025-09-30 022517 中加聚利纯债定开D 1.1399 1.1457 1.1389 1.1447 0.0010 0.09%
2025-09-29 022517 中加聚利纯债定开D 1.1389 1.1447 1.1394 1.1452 -0.0005 -0.04%
2025-09-26 022517 中加聚利纯债定开D 1.1394 1.1452 1.1392 1.1450 0.0002 0.02%
2025-09-25 022517 中加聚利纯债定开D 1.1392 1.1450 1.1397 1.1455 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 022517 中加聚利纯债定开D 1.1397 1.1455 1.1419 1.1477 -0.0022 -0.19%
2025-09-23 022517 中加聚利纯债定开D 1.1419 1.1477 1.1434 1.1492 -0.0015 -0.13%
2025-09-18 022517 中加聚利纯债定开D 1.1444 1.1502 1.1451 1.1509 -0.0007 -0.06%
2025-09-17 022517 中加聚利纯债定开D 1.1451 1.1509 1.1435 1.1493 0.0016 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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