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东海祥龙(LOF)C基金净值查询(022519)

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今天最新净值 0.9127 0.0005 0.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9126 0.0004 0.0459%

累计净值：0.9127
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：张立新

近一月东海祥龙(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海祥龙(LOF)C(022519)基金累计收益率-1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9127	0.9127	0.9122	0.9122	0.0005	0.05%
2025-12-18	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9122	0.9122	0.9082	0.9082	0.0040	0.44%
2025-12-17	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9082	0.9082	0.9071	0.9071	0.0011	0.12%
2025-12-16	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9071	0.9071	0.9102	0.9102	-0.0031	-0.34%
2025-12-15	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9102	0.9102	0.9077	0.9077	0.0025	0.28%
2025-12-12	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9077	0.9077	0.9088	0.9088	-0.0011	-0.12%
2025-12-11	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9088	0.9088	0.9115	0.9115	-0.0027	-0.30%
2025-12-10	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9115	0.9115	0.9129	0.9129	-0.0014	-0.15%
2025-12-09	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9129	0.9129	0.9155	0.9155	-0.0026	-0.28%
2025-12-08	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9155	0.9155	0.9162	0.9162	-0.0007	-0.08%

2025-12-05	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9162	0.9162	0.9175	0.9175	-0.0013	-0.14%
2025-12-04	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9175	0.9175	0.9206	0.9206	-0.0031	-0.34%
2025-12-03	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9206	0.9206	0.9228	0.9228	-0.0022	-0.24%
2025-12-02	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9228	0.9228	0.9239	0.9239	-0.0011	-0.12%
2025-12-01	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9239	0.9239	0.9208	0.9208	0.0031	0.34%
2025-11-28	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9208	0.9208	0.9224	0.9224	-0.0016	-0.17%
2025-11-27	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9224	0.9224	0.9212	0.9212	0.0012	0.13%
2025-11-26	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9212	0.9212	0.9244	0.9244	-0.0032	-0.35%
2025-11-25	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9244	0.9244	0.9216	0.9216	0.0028	0.30%
2025-11-24	022519	东海祥龙(LOF)C	0.9216	0.9216	0.9234	0.9234	-0.0018	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
前海开源医疗健康A	1.1660	2.57%
前海开源医疗健康C	1.1568	2.56%
汇添富达欣混合A	2.5180	2.52%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6109	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.51%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5032	2.51%
汇添富达欣混合C	2.4150	2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C	1.0607	2.50%