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东海祥龙(LOF)C基金净值查询(022519)

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今天最新净值 0.9127 0.0005 0.05% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9126 0.0004 0.0459%
  • 累计净值：0.9127
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
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  • 基金公司：
  • 基金经理：张立新
近一年东海祥龙(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东海祥龙(LOF)C(022519)基金累计收益率9.52%
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2025-12-19 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9127 0.9127 0.9122 0.9122 0.0005 0.05%
2025-12-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9122 0.9122 0.9082 0.9082 0.0040 0.44%
2025-12-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9082 0.9082 0.9071 0.9071 0.0011 0.12%
2025-12-16 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9071 0.9071 0.9102 0.9102 -0.0031 -0.34%
2025-12-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9102 0.9102 0.9077 0.9077 0.0025 0.28%
2025-12-12 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9077 0.9077 0.9088 0.9088 -0.0011 -0.12%
2025-12-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9088 0.9088 0.9115 0.9115 -0.0027 -0.30%
2025-12-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9115 0.9115 0.9129 0.9129 -0.0014 -0.15%
2025-12-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9129 0.9129 0.9155 0.9155 -0.0026 -0.28%
2025-12-08 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9155 0.9155 0.9162 0.9162 -0.0007 -0.08%
2025-12-05 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9162 0.9162 0.9175 0.9175 -0.0013 -0.14%
2025-12-04 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9175 0.9175 0.9206 0.9206 -0.0031 -0.34%
2025-12-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9206 0.9206 0.9228 0.9228 -0.0022 -0.24%
2025-12-02 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9228 0.9228 0.9239 0.9239 -0.0011 -0.12%
2025-12-01 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9239 0.9239 0.9208 0.9208 0.0031 0.34%
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2025-11-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9224 0.9224 0.9212 0.9212 0.0012 0.13%
2025-11-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9212 0.9212 0.9244 0.9244 -0.0032 -0.35%
2025-11-25 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9244 0.9244 0.9216 0.9216 0.0028 0.30%
2025-11-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9216 0.9216 0.9234 0.9234 -0.0018 -0.19%
2025-11-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9234 0.9234 0.9318 0.9318 -0.0084 -0.90%
2025-11-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9318 0.9318 0.9293 0.9293 0.0025 0.27%
2025-11-19 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9293 0.9293 0.9256 0.9256 0.0037 0.40%
2025-11-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9256 0.9256 0.9300 0.9300 -0.0044 -0.47%
2025-11-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9300 0.9300 0.9373 0.9373 -0.0073 -0.78%
2025-11-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9373 0.9373 0.9410 0.9410 -0.0037 -0.39%
2025-11-13 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9410 0.9410 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.11%
2025-11-12 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9420 0.9420 0.9381 0.9381 0.0039 0.42%
2025-11-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9381 0.9381 0.9388 0.9388 -0.0007 -0.07%
2025-11-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9388 0.9388 0.9339 0.9339 0.0049 0.52%
2025-11-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9339 0.9339 0.9337 0.9337 0.0002 0.02%
2025-11-06 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9337 0.9337 0.9301 0.9301 0.0036 0.39%
2025-11-05 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9301 0.9301 0.9307 0.9307 -0.0006 -0.06%
2025-11-04 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9307 0.9307 0.9273 0.9273 0.0034 0.37%
2025-11-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9273 0.9273 0.9204 0.9204 0.0069 0.75%
2025-10-31 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9204 0.9204 0.9237 0.9237 -0.0033 -0.36%
2025-10-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9237 0.9237 0.9203 0.9203 0.0034 0.37%
2025-10-29 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9203 0.9203 0.9231 0.9231 -0.0028 -0.30%
2025-10-28 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9231 0.9231 0.9239 0.9239 -0.0008 -0.09%
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2025-10-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9166 0.9166 0.9116 0.9116 0.0050 0.55%
2025-10-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9116 0.9116 0.9128 0.9128 -0.0012 -0.13%
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2025-10-16 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9157 0.9157 0.9120 0.9120 0.0037 0.41%
2025-10-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9120 0.9120 0.9091 0.9091 0.0029 0.32%
2025-10-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9091 0.9091 0.9015 0.9015 0.0076 0.84%
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2025-10-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9007 0.9007 0.8963 0.8963 0.0044 0.49%
2025-10-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8963 0.8963 0.8907 0.8907 0.0056 0.63%
2025-09-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8907 0.8907 0.8912 0.8912 -0.0005 -0.06%
2025-09-29 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8912 0.8912 0.8906 0.8906 0.0006 0.07%
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2025-09-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8916 0.8916 0.8916 0.8916 0.0000 0.00%
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2025-09-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8895 0.8895 0.8940 0.8940 -0.0045 -0.50%
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2025-08-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9107 0.9107 0.9109 0.9109 -0.0002 -0.02%
2025-08-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9109 0.9109 0.9115 0.9115 -0.0006 -0.07%
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2025-07-31 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8978 0.8978 0.9034 0.9034 -0.0056 -0.62%
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2025-07-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9042 0.9042 0.8972 0.8972 0.0070 0.78%
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2025-07-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8915 0.8915 0.8862 0.8862 0.0053 0.60%
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2025-07-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8879 0.8879 0.8904 0.8904 -0.0025 -0.28%
2025-07-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8904 0.8904 0.8858 0.8858 0.0046 0.52%
2025-07-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8858 0.8858 0.8891 0.8891 -0.0033 -0.37%
2025-07-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8891 0.8891 0.8868 0.8868 0.0023 0.26%
2025-07-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8868 0.8868 0.8856 0.8856 0.0012 0.14%
2025-07-08 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8856 0.8856 0.8831 0.8831 0.0025 0.28%
2025-07-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8831 0.8831 0.8802 0.8802 0.0029 0.33%
2025-07-04 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8802 0.8802 0.8741 0.8741 0.0061 0.70%
2025-07-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8741 0.8741 0.8699 0.8699 0.0042 0.48%
2025-07-02 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8699 0.8699 0.8675 0.8675 0.0024 0.28%
2025-07-01 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8675 0.8675 0.8600 0.8600 0.0075 0.87%
2025-06-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8600 0.8600 0.8579 0.8579 0.0021 0.24%
2025-06-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8579 0.8579 0.8679 0.8679 -0.0100 -1.15%
2025-06-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8679 0.8679 0.8649 0.8649 0.0030 0.35%
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2025-06-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8618 0.8618 0.8616 0.8616 0.0002 0.02%
2025-06-23 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8616 0.8616 0.8596 0.8596 0.0020 0.23%
2025-06-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8596 0.8596 0.8570 0.8570 0.0026 0.30%
2025-06-19 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8570 0.8570 0.8578 0.8578 -0.0008 -0.09%
2025-06-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8578 0.8578 0.8545 0.8545 0.0033 0.39%
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2025-06-12 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8533 0.8533 0.8520 0.8520 0.0013 0.15%
2025-06-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8520 0.8520 0.8515 0.8515 0.0005 0.06%
2025-06-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8515 0.8515 0.8516 0.8516 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8516 0.8516 0.8507 0.8507 0.0009 0.11%
2025-06-06 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8507 0.8507 0.8488 0.8488 0.0019 0.22%
2025-06-05 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8488 0.8488 0.8508 0.8508 -0.0020 -0.24%
2025-06-04 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8508 0.8508 0.8500 0.8500 0.0008 0.09%
2025-06-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8500 0.8500 0.8457 0.8457 0.0043 0.51%
2025-05-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8457 0.8457 0.8430 0.8430 0.0027 0.32%
2025-05-29 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8430 0.8430 0.8430 0.8430 0.0000 0.00%
2025-05-28 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8430 0.8430 0.8438 0.8438 -0.0008 -0.09%
2025-05-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8438 0.8438 0.8422 0.8422 0.0016 0.19%
2025-05-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8422 0.8422 0.8456 0.8456 -0.0034 -0.40%
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2025-05-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8492 0.8492 0.8479 0.8479 0.0013 0.15%
2025-05-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8479 0.8479 0.8449 0.8449 0.0030 0.36%
2025-05-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8449 0.8449 0.8434 0.8434 0.0015 0.18%
2025-05-19 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8434 0.8434 0.8431 0.8431 0.0003 0.04%
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2025-05-12 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8436 0.8436 0.8417 0.8417 0.0019 0.23%
2025-05-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8417 0.8417 0.8362 0.8362 0.0055 0.66%
2025-05-08 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8362 0.8362 0.8343 0.8343 0.0019 0.23%
2025-05-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8343 0.8343 0.8293 0.8293 0.0050 0.60%
2025-05-06 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8293 0.8293 0.8263 0.8263 0.0030 0.36%
2025-04-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8263 0.8263 0.8338 0.8338 -0.0075 -0.90%
2025-04-29 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8338 0.8338 0.8346 0.8346 -0.0008 -0.10%
2025-04-28 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8346 0.8346 0.8314 0.8314 0.0032 0.38%
2025-04-25 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8314 0.8314 0.8317 0.8317 -0.0003 -0.04%
2025-04-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8317 0.8317 0.8252 0.8252 0.0065 0.79%
2025-04-23 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8252 0.8252 0.8272 0.8272 -0.0020 -0.24%
2025-04-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8272 0.8272 0.8231 0.8231 0.0041 0.50%
2025-04-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8231 0.8231 0.8243 0.8243 -0.0012 -0.15%
2025-04-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8243 0.8243 0.8208 0.8208 0.0035 0.43%
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2025-04-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8167 0.8167 0.8137 0.8137 0.0030 0.37%
2025-04-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8137 0.8137 0.8086 0.8086 0.0051 0.63%
2025-04-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8086 0.8086 0.8114 0.8114 -0.0028 -0.35%
2025-04-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8114 0.8114 0.8051 0.8051 0.0063 0.78%
2025-04-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8051 0.8051 0.8039 0.8039 0.0012 0.15%
2025-04-08 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8039 0.8039 0.7943 0.7943 0.0096 1.21%
2025-04-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.7943 0.7943 0.8306 0.8306 -0.0363 -4.37%
2025-04-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8306 0.8306 0.8297 0.8297 0.0009 0.11%
2025-04-02 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8297 0.8297 0.8274 0.8274 0.0023 0.28%
2025-04-01 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8274 0.8274 0.8285 0.8285 -0.0011 -0.13%
2025-03-31 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8285 0.8285 0.8280 0.8280 0.0005 0.06%
2025-03-28 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8280 0.8280 0.8284 0.8284 -0.0004 -0.05%
2025-03-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8284 0.8284 0.8289 0.8289 -0.0005 -0.06%
2025-03-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8289 0.8289 0.8294 0.8294 -0.0005 -0.06%
2025-03-25 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8294 0.8294 0.8283 0.8283 0.0011 0.13%
2025-03-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8283 0.8283 0.8275 0.8275 0.0008 0.10%
2025-03-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8275 0.8275 0.8288 0.8288 -0.0013 -0.16%
2025-03-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8288 0.8288 0.8287 0.8287 0.0001 0.01%
2025-03-19 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8287 0.8287 0.8277 0.8277 0.0010 0.12%
2025-03-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8277 0.8277 0.8288 0.8288 -0.0011 -0.13%
2025-03-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8288 0.8288 0.8279 0.8279 0.0009 0.11%
2025-03-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8279 0.8279 0.8260 0.8260 0.0019 0.23%
2025-03-13 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8260 0.8260 0.8263 0.8263 -0.0003 -0.04%
2025-03-12 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8263 0.8263 0.8266 0.8266 -0.0003 -0.04%
2025-03-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8266 0.8266 0.8253 0.8253 0.0013 0.16%
2025-03-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8253 0.8253 0.8281 0.8281 -0.0028 -0.34%
2025-03-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8281 0.8281 0.8282 0.8282 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8282 0.8282 0.8277 0.8277 0.0005 0.06%
2025-03-05 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8277 0.8277 0.8260 0.8260 0.0017 0.21%
2025-03-04 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8260 0.8260 0.8249 0.8249 0.0011 0.13%
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2025-02-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8281 0.8281 0.8211 0.8211 0.0070 0.85%
2025-02-25 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8211 0.8211 0.8257 0.8257 -0.0046 -0.56%
2025-02-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8257 0.8257 0.8225 0.8225 0.0032 0.39%
2025-02-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8225 0.8225 0.8242 0.8242 -0.0017 -0.21%
2025-02-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8242 0.8242 0.8265 0.8265 -0.0023 -0.28%
2025-02-19 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8265 0.8265 0.8252 0.8252 0.0013 0.16%
2025-02-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8252 0.8252 0.8256 0.8256 -0.0004 -0.05%
2025-02-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8256 0.8256 0.8257 0.8257 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8257 0.8257 0.8262 0.8262 -0.0005 -0.06%
2025-02-13 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8262 0.8262 0.8276 0.8276 -0.0014 -0.17%
2025-02-12 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8276 0.8276 0.8260 0.8260 0.0016 0.19%
2025-02-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8260 0.8260 0.8241 0.8241 0.0019 0.23%
2025-02-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8241 0.8241 0.8239 0.8239 0.0002 0.02%
2025-02-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8239 0.8239 0.8201 0.8201 0.0038 0.46%
2025-02-06 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8201 0.8201 0.8179 0.8179 0.0022 0.27%
2025-02-05 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8179 0.8179 0.8263 0.8263 -0.0084 -1.02%
2025-01-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8263 0.8263 0.8223 0.8223 0.0040 0.49%
2025-01-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8223 0.8223 0.8198 0.8198 0.0025 0.30%
2025-01-23 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8198 0.8198 0.8130 0.8130 0.0068 0.84%
2025-01-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8130 0.8130 0.8204 0.8204 -0.0074 -0.90%
2025-01-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8204 0.8204 0.8219 0.8219 -0.0015 -0.18%
2025-01-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8219 0.8219 0.8195 0.8195 0.0024 0.29%
2025-01-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8195 0.8195 0.8193 0.8193 0.0002 0.02%
2025-01-16 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8193 0.8193 0.8191 0.8191 0.0002 0.02%
2025-01-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8191 0.8191 0.8188 0.8188 0.0003 0.04%
2025-01-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8188 0.8188 0.8171 0.8171 0.0017 0.21%
2025-01-13 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8171 0.8171 0.8179 0.8179 -0.0008 -0.10%
2025-01-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8179 0.8179 0.8190 0.8190 -0.0011 -0.13%
2025-01-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8190 0.8190 0.8204 0.8204 -0.0014 -0.17%
2025-01-08 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8204 0.8204 0.8209 0.8209 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8209 0.8209 0.8213 0.8213 -0.0004 -0.05%
2025-01-06 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8213 0.8213 0.8195 0.8195 0.0018 0.22%
2025-01-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8195 0.8195 0.8218 0.8218 -0.0023 -0.28%
2025-01-02 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8218 0.8218 0.8312 0.8312 -0.0094 -1.13%
2024-12-31 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8312 0.8312 0.8384 0.8384 -0.0072 -0.86%
2024-12-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8330 0.8330 0.8357 0.8357 -0.0027 -0.32%
2024-12-25 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8357 0.8357 0.8356 0.8356 0.0001 0.01%
2024-12-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8356 0.8356 0.8307 0.8307 0.0049 0.59%
2024-12-23 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8307 0.8307 0.8304 0.8304 0.0003 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
前海开源医疗健康A 1.1660 2.57%
前海开源医疗健康C 1.1568 2.56%
汇添富达欣混合A 2.5180 2.52%
华富天鑫灵活配置混合A 1.6109 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A 1.0700 2.51%
华富天鑫灵活配置混合C 1.5032 2.51%
汇添富达欣混合C 2.4150 2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C 1.0607 2.50%
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