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东海祥龙(LOF)C基金净值查询(022519)

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今天最新净值 0.9127 0.0005 0.05% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9126 0.0004 0.0459%
  • 累计净值：0.9127
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张立新
近一季东海祥龙(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东海祥龙(LOF)C(022519)基金累计收益率2.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9127 0.9127 0.9122 0.9122 0.0005 0.05%
2025-12-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9122 0.9122 0.9082 0.9082 0.0040 0.44%
2025-12-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9082 0.9082 0.9071 0.9071 0.0011 0.12%
2025-12-16 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9071 0.9071 0.9102 0.9102 -0.0031 -0.34%
2025-12-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9102 0.9102 0.9077 0.9077 0.0025 0.28%
2025-12-12 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9077 0.9077 0.9088 0.9088 -0.0011 -0.12%
2025-12-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9088 0.9088 0.9115 0.9115 -0.0027 -0.30%
2025-12-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9115 0.9115 0.9129 0.9129 -0.0014 -0.15%
2025-12-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9129 0.9129 0.9155 0.9155 -0.0026 -0.28%
2025-12-08 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9155 0.9155 0.9162 0.9162 -0.0007 -0.08%
2025-12-05 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9162 0.9162 0.9175 0.9175 -0.0013 -0.14%
2025-12-04 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9175 0.9175 0.9206 0.9206 -0.0031 -0.34%
2025-12-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9206 0.9206 0.9228 0.9228 -0.0022 -0.24%
2025-12-02 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9228 0.9228 0.9239 0.9239 -0.0011 -0.12%
2025-12-01 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9239 0.9239 0.9208 0.9208 0.0031 0.34%
2025-11-28 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9208 0.9208 0.9224 0.9224 -0.0016 -0.17%
2025-11-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9224 0.9224 0.9212 0.9212 0.0012 0.13%
2025-11-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9212 0.9212 0.9244 0.9244 -0.0032 -0.35%
2025-11-25 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9244 0.9244 0.9216 0.9216 0.0028 0.30%
2025-11-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9216 0.9216 0.9234 0.9234 -0.0018 -0.19%
2025-11-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9234 0.9234 0.9318 0.9318 -0.0084 -0.90%
2025-11-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9318 0.9318 0.9293 0.9293 0.0025 0.27%
2025-11-19 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9293 0.9293 0.9256 0.9256 0.0037 0.40%
2025-11-18 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9256 0.9256 0.9300 0.9300 -0.0044 -0.47%
2025-11-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9300 0.9300 0.9373 0.9373 -0.0073 -0.78%
2025-11-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9373 0.9373 0.9410 0.9410 -0.0037 -0.39%
2025-11-13 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9410 0.9410 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.11%
2025-11-12 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9420 0.9420 0.9381 0.9381 0.0039 0.42%
2025-11-11 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9381 0.9381 0.9388 0.9388 -0.0007 -0.07%
2025-11-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9388 0.9388 0.9339 0.9339 0.0049 0.52%
2025-11-07 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9339 0.9339 0.9337 0.9337 0.0002 0.02%
2025-11-06 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9337 0.9337 0.9301 0.9301 0.0036 0.39%
2025-11-05 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9301 0.9301 0.9307 0.9307 -0.0006 -0.06%
2025-11-04 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9307 0.9307 0.9273 0.9273 0.0034 0.37%
2025-11-03 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9273 0.9273 0.9204 0.9204 0.0069 0.75%
2025-10-31 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9204 0.9204 0.9237 0.9237 -0.0033 -0.36%
2025-10-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9237 0.9237 0.9203 0.9203 0.0034 0.37%
2025-10-29 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9203 0.9203 0.9231 0.9231 -0.0028 -0.30%
2025-10-28 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9231 0.9231 0.9239 0.9239 -0.0008 -0.09%
2025-10-27 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9239 0.9239 0.9193 0.9193 0.0046 0.50%
2025-10-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9193 0.9193 0.9230 0.9230 -0.0037 -0.40%
2025-10-23 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9230 0.9230 0.9197 0.9197 0.0033 0.36%
2025-10-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9197 0.9197 0.9166 0.9166 0.0031 0.34%
2025-10-21 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9166 0.9166 0.9116 0.9116 0.0050 0.55%
2025-10-20 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9116 0.9116 0.9128 0.9128 -0.0012 -0.13%
2025-10-17 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9128 0.9128 0.9157 0.9157 -0.0029 -0.32%
2025-10-16 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9157 0.9157 0.9120 0.9120 0.0037 0.41%
2025-10-15 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9120 0.9120 0.9091 0.9091 0.0029 0.32%
2025-10-14 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9091 0.9091 0.9015 0.9015 0.0076 0.84%
2025-10-13 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9015 0.9015 0.9007 0.9007 0.0008 0.09%
2025-10-10 022519 东海祥龙(LOF)C 0.9007 0.9007 0.8963 0.8963 0.0044 0.49%
2025-10-09 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8963 0.8963 0.8907 0.8907 0.0056 0.63%
2025-09-30 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8907 0.8907 0.8912 0.8912 -0.0005 -0.06%
2025-09-29 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8912 0.8912 0.8906 0.8906 0.0006 0.07%
2025-09-26 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8906 0.8906 0.8893 0.8893 0.0013 0.15%
2025-09-25 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8893 0.8893 0.8916 0.8916 -0.0023 -0.26%
2025-09-24 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8916 0.8916 0.8916 0.8916 0.0000 0.00%
2025-09-23 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8916 0.8916 0.8895 0.8895 0.0021 0.24%
2025-09-22 022519 东海祥龙(LOF)C 0.8895 0.8895 0.8940 0.8940 -0.0045 -0.50%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
前海开源医疗健康A 1.1660 2.57%
前海开源医疗健康C 1.1568 2.56%
汇添富达欣混合A 2.5180 2.52%
华富天鑫灵活配置混合A 1.6109 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A 1.0700 2.51%
华富天鑫灵活配置混合C 1.5032 2.51%
汇添富达欣混合C 2.4150 2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C 1.0607 2.50%
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