天弘恒新混合E基金净值查询(022554)
今天最新净值
1.0739
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0739
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈敏 程仕湘
近一月,天弘恒新混合E(022554)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0750 |
1.0750 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0739 |
1.0739 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0742 |
1.0742 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0746 |
1.0746 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0761 |
1.0761 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0778 |
1.0778 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0772 |
1.0772 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0773 |
1.0773 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0762 |
1.0762 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0770 |
1.0770 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0762 |
1.0762 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0774 |
1.0774 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0788 |
1.0788 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0783 |
1.0783 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0785 |
1.0785 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0773 |
1.0773 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0766 |
1.0766 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0768 |
1.0768 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0783 |
1.0783 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0778 |
1.0778 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0779 |
1.0779 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0817 |
1.0817 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
022554 |
天弘恒新混合E |
1.0814 |
1.0814 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0033 |
0.31% |
