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人保鑫泽纯债E基金净值查询(022608)

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今天最新净值 1.1235 -0.0001 -0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1235
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
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  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：郭毅
近一年人保鑫泽纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,人保鑫泽纯债E(022608)基金累计收益率1.70%
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2026-09-18 022608 人保鑫泽纯债E 1.1242 1.1242 1.1235 1.1235 0.0007 0.06%
2026-09-17 022608 人保鑫泽纯债E 1.1235 1.1235 1.1236 1.1236 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 022608 人保鑫泽纯债E 1.1236 1.1236 1.1231 1.1231 0.0005 0.04%
2026-09-15 022608 人保鑫泽纯债E 1.1231 1.1231 1.1232 1.1232 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 022608 人保鑫泽纯债E 1.1232 1.1232 1.1229 1.1229 0.0003 0.03%
2026-09-11 022608 人保鑫泽纯债E 1.1229 1.1229 1.1231 1.1231 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 022608 人保鑫泽纯债E 1.1231 1.1231 1.1234 1.1234 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 022608 人保鑫泽纯债E 1.1234 1.1234 1.1237 1.1237 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 022608 人保鑫泽纯债E 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2026-09-07 022608 人保鑫泽纯债E 1.1237 1.1237 1.1230 1.1230 0.0007 0.06%
2026-09-04 022608 人保鑫泽纯债E 1.1230 1.1230 1.1234 1.1234 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 022608 人保鑫泽纯债E 1.1234 1.1234 1.1234 1.1234 0.0000 0.00%
2026-09-02 022608 人保鑫泽纯债E 1.1234 1.1234 1.1244 1.1244 -0.0010 -0.09%
2026-09-01 022608 人保鑫泽纯债E 1.1244 1.1244 1.1245 1.1245 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 022608 人保鑫泽纯债E 1.1245 1.1245 1.1244 1.1244 0.0001 0.01%
2026-08-28 022608 人保鑫泽纯债E 1.1244 1.1244 1.1248 1.1248 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 022608 人保鑫泽纯债E 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
2026-08-26 022608 人保鑫泽纯债E 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
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2026-08-24 022608 人保鑫泽纯债E 1.1243 1.1243 1.1243 1.1243 0.0000 0.00%
2026-08-21 022608 人保鑫泽纯债E 1.1243 1.1243 1.1244 1.1244 -0.0001 -0.01%
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2026-08-19 022608 人保鑫泽纯债E 1.1246 1.1246 1.1256 1.1256 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 022608 人保鑫泽纯债E 1.1256 1.1256 1.1257 1.1257 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 022608 人保鑫泽纯债E 1.1257 1.1257 1.1247 1.1247 0.0010 0.09%
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2026-08-13 022608 人保鑫泽纯债E 1.1245 1.1245 1.1249 1.1249 -0.0004 -0.04%
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2026-08-11 022608 人保鑫泽纯债E 1.1251 1.1251 1.1256 1.1256 -0.0005 -0.04%
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2026-08-07 022608 人保鑫泽纯债E 1.1254 1.1254 1.1250 1.1250 0.0004 0.04%
2026-08-06 022608 人保鑫泽纯债E 1.1250 1.1250 1.1253 1.1253 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 022608 人保鑫泽纯债E 1.1253 1.1253 1.1249 1.1249 0.0004 0.04%
2026-08-04 022608 人保鑫泽纯债E 1.1249 1.1249 1.1242 1.1242 0.0007 0.06%
2026-08-03 022608 人保鑫泽纯债E 1.1242 1.1242 1.1245 1.1245 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 022608 人保鑫泽纯债E 1.1245 1.1245 1.1238 1.1238 0.0007 0.06%
2026-07-30 022608 人保鑫泽纯债E 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2026-07-29 022608 人保鑫泽纯债E 1.1237 1.1237 1.1231 1.1231 0.0006 0.05%
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2026-07-24 022608 人保鑫泽纯债E 1.1234 1.1234 1.1239 1.1239 -0.0005 -0.04%
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2026-07-22 022608 人保鑫泽纯债E 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2026-07-21 022608 人保鑫泽纯债E 1.1238 1.1238 1.1225 1.1225 0.0013 0.12%
2026-07-20 022608 人保鑫泽纯债E 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00%
2026-07-17 022608 人保鑫泽纯债E 1.1225 1.1225 1.1229 1.1229 -0.0004 -0.04%
2026-07-16 022608 人保鑫泽纯债E 1.1229 1.1229 1.1233 1.1233 -0.0004 -0.04%
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2026-07-08 022608 人保鑫泽纯债E 1.1237 1.1237 1.1238 1.1238 -0.0001 -0.01%
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2026-07-01 022608 人保鑫泽纯债E 1.1237 1.1237 1.1236 1.1236 0.0001 0.01%
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2026-06-08 022608 人保鑫泽纯债E 1.1206 1.1206 1.1216 1.1216 -0.0010 -0.09%
2026-06-05 022608 人保鑫泽纯债E 1.1216 1.1216 1.1222 1.1222 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 022608 人保鑫泽纯债E 1.1222 1.1222 1.1227 1.1227 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 022608 人保鑫泽纯债E 1.1227 1.1227 1.1231 1.1231 -0.0004 -0.04%
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2026-06-01 022608 人保鑫泽纯债E 1.1225 1.1225 1.1219 1.1219 0.0006 0.05%
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2026-05-27 022608 人保鑫泽纯债E 1.1220 1.1220 1.1222 1.1222 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 022608 人保鑫泽纯债E 1.1222 1.1222 1.1223 1.1223 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 022608 人保鑫泽纯债E 1.1223 1.1223 1.1218 1.1218 0.0005 0.04%
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2026-05-21 022608 人保鑫泽纯债E 1.1217 1.1217 1.1223 1.1223 -0.0006 -0.05%
2026-05-20 022608 人保鑫泽纯债E 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00%
2026-05-19 022608 人保鑫泽纯债E 1.1223 1.1223 1.1212 1.1212 0.0011 0.10%
2026-05-18 022608 人保鑫泽纯债E 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
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2026-05-12 022608 人保鑫泽纯债E 1.1217 1.1217 1.1222 1.1222 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 022608 人保鑫泽纯债E 1.1222 1.1222 1.1218 1.1218 0.0004 0.04%
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2026-04-28 022608 人保鑫泽纯债E 1.1195 1.1195 1.1198 1.1198 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 022608 人保鑫泽纯债E 1.1198 1.1198 1.1201 1.1201 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 022608 人保鑫泽纯债E 1.1201 1.1201 1.1202 1.1202 -0.0001 -0.01%
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2026-04-21 022608 人保鑫泽纯债E 1.1198 1.1198 1.1199 1.1199 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 022608 人保鑫泽纯债E 1.1199 1.1199 1.1198 1.1198 0.0001 0.01%
2026-04-17 022608 人保鑫泽纯债E 1.1198 1.1198 1.1191 1.1191 0.0007 0.06%
2026-04-16 022608 人保鑫泽纯债E 1.1191 1.1191 1.1175 1.1175 0.0016 0.14%
2026-04-15 022608 人保鑫泽纯债E 1.1175 1.1175 1.1176 1.1176 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 022608 人保鑫泽纯债E 1.1176 1.1176 1.1165 1.1165 0.0011 0.10%
2026-04-13 022608 人保鑫泽纯债E 1.1165 1.1165 1.1169 1.1169 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 022608 人保鑫泽纯债E 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2026-04-09 022608 人保鑫泽纯债E 1.1168 1.1168 1.1164 1.1164 0.0004 0.04%
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2025-10-13 022608 人保鑫泽纯债E 1.1049 1.1049 1.1043 1.1043 0.0006 0.05%
2025-10-10 022608 人保鑫泽纯债E 1.1043 1.1043 1.1045 1.1045 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 022608 人保鑫泽纯债E 1.1045 1.1045 1.1035 1.1035 0.0010 0.09%
2025-09-30 022608 人保鑫泽纯债E 1.1035 1.1035 1.1028 1.1028 0.0007 0.06%
2025-09-29 022608 人保鑫泽纯债E 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2025-09-26 022608 人保鑫泽纯债E 1.1027 1.1027 1.1023 1.1023 0.0004 0.04%
2025-09-25 022608 人保鑫泽纯债E 1.1023 1.1023 1.1025 1.1025 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 022608 人保鑫泽纯债E 1.1025 1.1025 1.1034 1.1034 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 022608 人保鑫泽纯债E 1.1034 1.1034 1.1042 1.1042 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 022608 人保鑫泽纯债E 1.1042 1.1042 1.1038 1.1038 0.0004 0.04%
2025-09-19 022608 人保鑫泽纯债E 1.1038 1.1038 1.1045 1.1045 -0.0007 -0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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