天治中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(022650)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0181
- 成立日期：2025-05-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：郝杰
近一月天治中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近一月,天治中债0-3年政策性金融债指数A(022650)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
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| 2026-09-09 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
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| 2026-09-08 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
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| 2026-09-07 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0001 |
0.01% |
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|
| 2026-09-02 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0176 |
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| 2026-09-01 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
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| 2026-08-19 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
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0.00% |
| 2026-08-18 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0170 |
1.0170 |
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